Serie storica base 100 dal 01/08/2022 al 31/07/2025

M&G Lux Dynamic Allocat Fd A EUR Acc
Fless. Global
50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market

Performance

Perf. 31/07/2025 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno -0,06 % -0,07 %
Perf. 4 settimane 1,30 % 1,17 %
Perf. YTD 6,60 % 2,23 %
Perf. 1 anno 5,58 % 4,80 %
Perf. 3 anni 17,36 % 13,79 %
Perf. 5 anni 28,47 % 23,83 %
Perf. 8 anni - -
Perf. 10 anni - -
Perf. annue
Perf. 2024 2,61 % 8,20 %
Perf. 2023 7,04 % 7,79 %
Perf. 2022 -3,08 % -11,86 %
Dati 3 anni al 30/06/2025
Perf. annualizzata 5,61 % 5,23 %
Volatilità 7,69 % 6,48 %
Sharpe ratio 0,36 0,37

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 30/06/2025

Rank Quartile
1 mese 181 / 1910 1
3 mesi 1045 / 1903 3
6 mesi 175 / 1893 1
YTD 180 / 1893 1
1 anno 714 / 1837 2
3 anni 802 / 1592 3
5 anni 504 / 1275 2
8 anni 574 / 819 3
10 anni 374 / 652 3

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 7,69 %
Medio
Max drawdown -7,67 %
Eccellente
DSR 5,56 %
Medio
Beta bear 0,45
Buono
VAR 95 -1,88 %
Medio

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 0,36
Medio
Information ratio -0,08
Medio
Sortino 0,50
Medio
Omega 1,14
Medio
Calmar ratio 0,36
Buono

Caratteristiche generali

Tipo SICAV
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 31/07/2025 972,15 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi 15,33 %
Spese Massime
Sottoscrizione 4 %
Rimborso Nessuno
Gestione 1,75 %
Performance fee Nessuno
Spese correnti 1,92 %
Commissioni di Gestione 2 %
Costi di Transazione 0,31 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
M&G Lux Dynamic Allocat Fd A EUR Acc
6,60%
5,58%
17,36%
7,69%
Miglior fondo - miglior rating Carmignac Invest Latitude A EUR Acc
9,93%
10,27%
46,00%
8,54%
Miglior fondo - livello di rischio equivalente -
-
-
-
-
Miglior fondo RSI - miglior rating -
-
-
-
-
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro Wellington Gb MA Trg Return USD S AccU
-4,31%
1,78%
6,52%
7,42%
ETF UBS GBP Overnight Rate SF GBP acc -
-
-
-
-
Fondo più consultato Algebris Financial Income Fund R EUR
12,91%
18,61%
53,26%
10,55%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/06/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Flessibili globale è 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market