Serie storica base 100 dal 14/06/2022 al 13/06/2025

M&G Lux Dynamic Allocat Fd A EUR Acc
Fless. Global
50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market

Performance

Perf. 13/06/2025 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno -0,14 % -0,15 %
Perf. 4 settimane 0,81 % 0,09 %
Perf. YTD 4,43 % 0,69 %
Perf. 1 anno 4,76 % 3,83 %
Perf. 3 anni 15,93 % 14,80 %
Perf. 5 anni 28,57 % 24,06 %
Perf. 8 anni - -
Perf. 10 anni - -
Perf. annue
Perf. 2024 2,61 % 8,22 %
Perf. 2023 7,04 % 7,62 %
Perf. 2022 -3,08 % -11,72 %
Dati 3 anni al 31/05/2025
Perf. annualizzata 3,71 % 3,58 %
Volatilità 7,87 % 6,75 %
Sharpe ratio 0,12 0,12

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 31/05/2025

Rank Quartile
1 mese 1636 / 1864 4
3 mesi 729 / 1858 2
6 mesi 424 / 1845 1
YTD 231 / 1851 1
1 anno 1046 / 1787 3
3 anni 826 / 1514 3
5 anni 493 / 1225 2
8 anni 511 / 764 3
10 anni 352 / 617 3

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 7,87 %
Medio
Max drawdown -7,67 %
Eccellente
DSR 5,80 %
Medio
Beta bear 0,49
Buono
VAR 95 -1,90 %
Medio

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 0,12
Medio
Information ratio -0,18
Medio
Sortino 0,17
Medio
Omega 1,06
Medio
Calmar ratio 0,12
Medio

Caratteristiche generali

Tipo SICAV
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 13/06/2025 850,87 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi -0,34 %
Spese Massime
Sottoscrizione 4 %
Rimborso Nessuno
Gestione 1,75 %
Performance fee Nessuno
Spese correnti 1,92 %
Commissioni di Gestione 2 %
Costi di Transazione 0,31 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
M&G Lux Dynamic Allocat Fd A EUR Acc
4,43%
4,76%
15,93%
7,87%
Miglior fondo - miglior rating Carmignac Invest Latitude A EUR Acc
6,38%
7,62%
45,75%
8,57%
Miglior fondo - livello di rischio equivalente -
-
-
-
-
Miglior fondo RSI - miglior rating -
-
-
-
-
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro FID INST DIV FD I INC GBP
-1,15%
4,15%
7,05%
8,15%
ETF UBS EUR Overnight Rate SF EUR acc -
-
-
-
-
Fondo più consultato Algebris Financial Income Fund R EUR
8,93%
17,36%
47,74%
11,02%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Flessibili globale è 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market