Serie storica base 100 dal 29/04/2022 al 28/04/2025

M&G Lux Dynamic Allocat Fd A EUR Acc
Fless. Global
50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market

Performance

Perf. 28/04/2025 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno 0,21 % 0,21 %
Perf. 4 settimane -1,01 % -1,91 %
Perf. YTD 2,44 % -2,85 %
Perf. 1 anno 3,83 % 2,08 %
Perf. 3 anni 11,49 % 6,14 %
Perf. 5 anni 33,85 % 23,35 %
Perf. 8 anni - -
Perf. 10 anni - -
Perf. annue
Perf. 2024 2,61 % 8,17 %
Perf. 2023 7,04 % 7,65 %
Perf. 2022 -3,08 % -11,82 %
Dati 3 anni al 31/03/2025
Perf. annualizzata 3,68 % 2,04 %
Volatilità 7,29 % 6,22 %
Sharpe ratio 0,15 -0,09

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 31/03/2025

Rank Quartile
1 mese 327 / 1843 1
3 mesi 105 / 1836 1
6 mesi 864 / 1804 2
YTD 115 / 1836 1
1 anno 661 / 1761 2
3 anni 438 / 1488 2
5 anni 416 / 1207 2
8 anni 483 / 749 3
10 anni 318 / 609 3

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 7,29 %
Medio
Max drawdown -8,02 %
Eccellente
DSR 5,24 %
Buono
Beta bear 0,48
Buono
VAR 95 -1,85 %
Medio

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 0,15
Buono
Information ratio -0,05
Medio
Sortino 0,21
Buono
Omega 1,08
Buono
Calmar ratio 0,13
Buono

Caratteristiche generali

Tipo SICAV
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 24/04/2025 832,65 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi -3,96 %
Spese Massime
Sottoscrizione 4 %
Rimborso Nessuno
Gestione 1,75 %
Performance fee Nessuno
Spese correnti 1,92 %
Commissioni di Gestione 2 %
Costi di Transazione 0,31 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
M&G Lux Dynamic Allocat Fd A EUR Acc
2,44%
3,83%
11,49%
7,29%
Miglior fondo - miglior rating Carmignac Invest Latitude A EUR Acc
-1,75%
2,82%
29,38%
8,60%
Miglior fondo - livello di rischio equivalente Polar Financial Credit Fund R GBP Acc
0,65%
11,73%
24,45%
7,04%
Miglior fondo RSI - miglior rating -
-
-
-
-
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro -
-
-
-
-
ETF WisdomTree Global Efficient Core USD Acc -
-7,62%
-
-
-
Fondo più consultato Algebris Financial Income Fund R EUR
5,02%
15,32%
40,52%
10,85%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Flessibili globale è 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market