Serie storica base 100 dal 03/05/2021 al 02/05/2024

M&G Lux Dynamic Allocat Fd A EUR Acc
Fless. Global
50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market

Performance

Perf. 02/05/2024 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno 0,07 % -0,10 %
Perf. 4 settimane -0,03 % -0,84 %
Perf. YTD 1,91 % 2,82 %
Perf. 1 anno 6,31 % 7,60 %
Perf. 3 anni 9,45 % 2,14 %
Perf. 5 anni 15,14 % 14,96 %
Perf. 8 anni - -
Perf. 10 anni - -
Perf. annue
Perf. 2023 7,04 % 7,65 %
Perf. 2022 -3,08 % -12,04 %
Perf. 2021 3,91 % 9,87 %
Dati 3 anni al 31/03/2024
Perf. annualizzata 3,44 % 1,54 %
Volatilità 7,25 % 6,19 %
Sharpe ratio 0,30 0,05

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 31/03/2024

Rank Quartile
1 mese 530 / 1685 2
3 mesi 1277 / 1667 4
6 mesi 1164 / 1639 3
YTD 1277 / 1667 4
1 anno 1119 / 1599 3
3 anni 391 / 1303 2
5 anni 570 / 1033 3
8 anni 340 / 663 3
10 anni 265 / 551 2

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 7,25 %
Medio
Max drawdown -10,40 %
Eccellente
DSR 5,23 %
Buono
Beta bear 0,63
Buono
VAR 95 -1,85 %
Medio

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 0,30
Buono
Information ratio -0,17
Medio
Sortino 0,42
Buono
Omega 1,11
Buono
Calmar ratio 0,21
Buono

Caratteristiche generali

Tipo SICAV
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 02/05/2024 1.122,27 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi -0,59 %
Spese Massime
Sottoscrizione 4 %
Rimborso 0 %
Gestione 1,75 %
Performance fee Nessuno
Spese correnti 1,92 %
Commissioni di Gestione 2,01 %
Costi di Transazione 0,23 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
M&G Lux Dynamic Allocat Fd A EUR Acc
1,91%
6,31%
9,45%
7,25%
Miglior fondo - miglior rating -
-
-
-
-
Miglior fondo - livello di rischio equivalente Polar Capital Income Opp Fd A2 GBP Acc
5,38%
14,03%
26,45%
7,60%
Miglior fondo RSI - miglior rating ODDO BHF Exklusiv: Polaris Balnc CRW-EUR
2,76%
8,90%
7,45%
7,49%
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro DB WM Balanced SAA (EUR) Plus SC -
3,93%
10,53%
4,60%
7,08%
Fondo più consultato Anima Bilanciato Megatrend People A
4,19%
11,21%
6,19%
7,34%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Flessibili globale è 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market