Scheda identificativa
- Società di gestione
- HSBC Investment Funds Luxembou[...]
- Gestione per delega
- HSBC Global AM (USA) Inc
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- Obbligazionari dollaro governativi medio/lungo termine
- Benchmark
- Bloomberg US Aggregate (à posteriori)
- Categoria Quantalys
- Obbligazionario Dollaro US all maturities
- Benchmark Quantalys
- ICE BofA US Broad Market Index
- Gestore
- Jerry Samet
Valutazione SRI globale
SFDR
NAV
16/07/2025
21,65 SGD
= 14,52 EUR
16/07/2025
Performance
| Perf. 16/07/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | 0,52 % | 0,59 % |
| Perf. 4 settimane | -0,58 % | -0,50 % |
| Perf. YTD | -7,95 % | -6,89 % |
| Perf. 1 anno | -3,24 % | -2,44 % |
| Perf. 3 anni | -9,51 % | -5,68 % |
| Perf. 5 anni | -8,81 % | -4,98 % |
| Perf. 8 anni | 3,68 % | 6,26 % |
| Perf. 10 anni | 2,04 % | 5,51 % |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 6,89 % | 7,54 % |
| Perf. 2023 | 1,18 % | 1,87 % |
| Perf. 2022 | -9,42 % | -7,52 % |
| Dati 3 anni al 30/06/2025 | ||
| Perf. annualizzata | -2,24 % | -0,92 % |
| Volatilità | 8,50 % | 6,92 % |
| Sharpe ratio | -0,60 | -0,54 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 30/06/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 82 / 166 | 2 | |
| 3 mesi | 111 / 165 | 3 | |
| 6 mesi | 103 / 164 | 3 | |
| YTD | 105 / 164 | 3 | |
| 1 anno | 119 / 156 | 4 | |
| 3 anni | 94 / 123 | 4 | |
| 5 anni | 68 / 111 | 3 | |
| 8 anni | 52 / 72 | 3 | |
| 10 anni | 38 / 55 | 3 |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 8,50 % | Pessimo | |
| Max drawdown | -13,58 % | Scarso | |
| DSR | 6,80 % | Pessimo | |
| Beta bear | 0,99 | Scarso | |
| VAR 95 | -1,70 % | Buono | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | -0,60 | Scarso | |
| Information ratio | -0,28 | Medio | |
| Sortino | -0,74 | Scarso | |
| Omega | 0,81 | Scarso | |
| Calmar ratio | -0,36 | Pessimo | |
Caratteristiche generali
| Tipo | SICAV |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 16/07/2025 | 1,53 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | 40,15 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 3,1 % |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 0,75 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 1 % |
| Commissioni di Gestione | 1 % |
| Costi di Transazione | 0,2 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| HGIF US Dollar Bond AC SGD |
|
-7,95%
|
-3,24%
|
-9,51%
|
8,50% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | AB Mortgage Income A2 |
|
-7,62%
|
-0,46%
|
12,45%
|
7,81% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | Invesco Variable Rate Pre. UCITS ETF Acc |
|
-7,40%
|
0,52%
|
10,17%
|
8,46% | ||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | PIMCO Fds GIS G Cdt ESG Fd E Acc USD |
|
-7,85%
|
-2,18%
|
-3,56%
|
8,00% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| ETF | Invesco US Treasury Bd 10+ Year ETF GBP | - |
-6,84%
|
-11,34%
|
-
|
- | ||
| Fondo più consultato | Pictet-Strategic Credit R EUR |
|
-7,85%
|
-2,61%
|
3,36%
|
8,40% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/06/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario Dollaro US all maturities è ICE BofA US Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA US Broad Market Index