Scheda identificativa
- Società di gestione
- Invesco Investment Management [...]
- Gestione per delega
- Invesco Capital Management LLC
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- -
- Benchmark
- Wells Fargo® Diversified Hybrid and Preferred Securities Floating and Variable Rate Net Total Return Index
- Categoria Quantalys
- Obbligazionario Dollaro US all maturities
- Benchmark Quantalys
- ICE BofA US Broad Market Index
- Gestore
- -
Valutazione SRI globale
Non SRI
SFDR
NAV
28/04/2025
54,89 USD
= 48,33 EUR
28/04/2025
Performance
| Perf. 28/04/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | 0,07 % | 0,25 % |
| Perf. 4 settimane | -5,48 % | -4,20 % |
| Perf. YTD | -8,20 % | -5,55 % |
| Perf. 1 anno | 1,31 % | 0,97 % |
| Perf. 3 anni | 8,23 % | -2,98 % |
| Perf. 5 anni | 24,34 % | -5,09 % |
| Perf. 8 anni | - | - |
| Perf. 10 anni | - | - |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 17,52 % | 7,48 % |
| Perf. 2023 | 5,37 % | 1,82 % |
| Perf. 2022 | -4,24 % | -7,54 % |
| Dati 3 anni al 31/03/2025 | ||
| Perf. annualizzata | 5,81 % | 1,16 % |
| Volatilità | 8,20 % | 6,67 % |
| Sharpe ratio | 0,39 | -0,21 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 31/03/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 119 / 161 | 3 | |
| 3 mesi | 144 / 160 | 4 | |
| 6 mesi | 8 / 154 | 1 | |
| YTD | 143 / 160 | 4 | |
| 1 anno | 5 / 151 | 1 | |
| 3 anni | 6 / 122 | 1 | |
| 5 anni | 3 / 109 | 1 | |
| 8 anni | - | - | |
| 10 anni | - | - |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 8,20 % | Scarso | |
| Max drawdown | -13,22 % | Medio | |
| DSR | 6,08 % | Pessimo | |
| Beta bear | 0,81 | Buono | |
| VAR 95 | -2,14 % | Pessimo | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 0,39 | Eccellente | |
| Information ratio | 0,58 | Buono | |
| Sortino | 0,53 | Eccellente | |
| Omega | 1,17 | Eccellente | |
| Calmar ratio | 0,24 | Eccellente | |
Caratteristiche generali
| Tipo | ETF |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 28/04/2025 | 6,51 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | -11,38 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | Mediazione |
| Rimborso | Mediazione |
| Gestione | 0,5 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 0,5 % |
| Commissioni di Gestione | 0,5 % |
| Costi di Transazione | 0,04 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| Invesco Variable Rate Pre. UCITS ETF Acc |
|
-8,20%
|
1,31%
|
8,23%
|
8,20% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | AB Mortgage Income A2 |
|
-7,22%
|
0,38%
|
13,59%
|
7,71% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | Pictet Strategic Credit P USD Acc |
|
-7,64%
|
-0,96%
|
4,24%
|
8,16% | ||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | PIMCO Fds GIS G Cdt ESG Fd E Acc USD |
|
-6,53%
|
1,02%
|
-1,57%
|
7,76% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | CSIF (Lux) CSI Bd Gov USD Blue DB USD |
|
-5,54%
|
1,27%
|
-4,60%
|
8,18% | ||
| Fondo più consultato | Pictet-Strategic Credit R EUR |
|
-8,21%
|
-1,76%
|
3,40%
|
7,98% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario Dollaro US all maturities è ICE BofA US Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA US Broad Market Index