Serie storica base 100 dal 30/07/2022 al 29/07/2025

Invesco Variable Rate Pre. UCITS ETF Acc
Obblig. Dollaro US all mat
ICE BofA US Broad Market Index

Performance

Perf. 29/07/2025 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno 1,08 % 1,33 %
Perf. 4 settimane 1,84 % 1,42 %
Perf. YTD -6,56 % -5,70 %
Perf. 1 anno 0,76 % -1,90 %
Perf. 3 anni 8,46 % -5,10 %
Perf. 5 anni 27,95 % -1,95 %
Perf. 8 anni - -
Perf. 10 anni - -
Perf. annue
Perf. 2024 17,52 % 7,54 %
Perf. 2023 5,37 % 1,87 %
Perf. 2022 -4,24 % -7,52 %
Dati 3 anni al 30/06/2025
Perf. annualizzata 4,40 % -0,93 %
Volatilità 8,46 % 6,92 %
Sharpe ratio 0,19 -0,54

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 30/06/2025

Rank Quartile
1 mese 109 / 168 3
3 mesi 37 / 167 1
6 mesi 119 / 166 3
YTD 122 / 166 3
1 anno 24 / 157 1
3 anni 4 / 124 1
5 anni 5 / 112 1
8 anni - -
10 anni - -

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 8,46 %
Scarso
Max drawdown -13,22 %
Medio
DSR 6,48 %
Scarso
Beta bear 0,75
Buono
VAR 95 -2,14 %
Pessimo

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 0,19
Eccellente
Information ratio 0,80
Buono
Sortino 0,24
Eccellente
Omega 1,09
Eccellente
Calmar ratio 0,12
Eccellente

Caratteristiche generali

Tipo ETF
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 29/07/2025 5,43 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi -16,38 %
Spese Massime
Sottoscrizione Mediazione
Rimborso Mediazione
Gestione 0,5 %
Performance fee Nessuno
Spese correnti 0,5 %
Commissioni di Gestione 0,5 %
Costi di Transazione 0,04 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
Invesco Variable Rate Pre. UCITS ETF Acc
-6,56%
0,76%
8,46%
8,46%
Miglior fondo - miglior rating AB Mortgage Income A2
-6,82%
-0,56%
13,17%
7,81%
Miglior fondo - livello di rischio equivalente Pictet Strategic Credit P USD Acc
-6,29%
-1,79%
6,89%
8,42%
Miglior fondo RSI - miglior rating PIMCO Fds GIS G Cdt ESG Fd E Acc USD
-6,55%
-1,68%
-3,34%
8,00%
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro UBS FTSE US Gov Bd Index USD I-B acc
-6,68%
-2,85%
-8,84%
8,23%
Fondo più consultato Pictet-Strategic Credit R EUR
-6,68%
-2,02%
6,00%
8,40%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/06/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario Dollaro US all maturities è ICE BofA US Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA US Broad Market Index