Serie storica base 100 dal 28/01/2023 al 27/01/2026

Invesco Variable Rate Pre. UCITS ETF Acc
Obblig. Dollaro US all mat
ICE BofA US Broad Market Index

Performance

Perf. 27/01/2026 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno -0,76 % -0,75 %
Perf. 4 settimane -0,80 % -1,07 %
Perf. YTD -0,87 % -1,00 %
Perf. 1 anno -5,57 % -4,93 %
Perf. 3 anni 11,93 % 2,67 %
Perf. 5 anni 23,27 % 0,72 %
Perf. 8 anni - -
Perf. 10 anni - -
Perf. annue
Perf. 2025 -5,58 % -4,56 %
Perf. 2024 17,52 % 7,58 %
Perf. 2023 5,37 % 2,00 %
Dati 3 anni al 31/12/2025
Perf. annualizzata 5,35 % 1,55 %
Volatilità 8,17 % 6,94 %
Sharpe ratio 0,28 -0,22

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 31/12/2025

Rank Quartile
1 mese 30 / 175 1
3 mesi 64 / 175 2
6 mesi 54 / 173 2
YTD 80 / 161 2
1 anno 80 / 161 2
3 anni 6 / 125 1
5 anni 7 / 110 1
8 anni - -
10 anni - -

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 8,17 %
Medio
Max drawdown -11,41 %
Scarso
DSR 6,28 %
Scarso
Beta bear 0,71
Buono
VAR 95 -1,82 %
Pessimo

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 0,28
Eccellente
Information ratio 0,58
Buono
Sortino 0,37
Eccellente
Omega 1,12
Eccellente
Calmar ratio 0,20
Eccellente

Caratteristiche generali

Tipo ETF
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 27/01/2026 5,44 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi -2,04 %
Spese Massime
Sottoscrizione Mediazione
Rimborso Mediazione
Gestione 0,5 %
Performance fee Nessuno
Spese correnti 0,5 %
Commissioni di Gestione 0,5 %
Costi di Transazione 0,13 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
Invesco Variable Rate Pre. UCITS ETF Acc
-0,87%
-5,57%
11,93%
8,17%
Miglior fondo - miglior rating BBay Lvrgd Finance Total Return Fd I USD
-0,60%
-5,07%
16,67%
7,16%
Miglior fondo - livello di rischio equivalente GAM Star Credit Opport Inst USD
-1,04%
-5,30%
11,03%
8,11%
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro UBS FTSE US Gov Bd Index USD I-B acc
-1,55%
-6,68%
-0,84%
8,33%
Fondo più consultato Pictet-Strategic Credit R EUR
-1,13%
-5,98%
9,79%
7,65%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/12/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario Dollaro US all maturities è ICE BofA US Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA US Broad Market Index