Serie storica base 100 dal 01/04/2023 al 31/03/2026

Invesco Variable Rate Pre. UCITS ETF Acc
Obblig. Dollaro US all mat
ICE BofA US Broad Market Index

Performance

Perf. 31/03/2026 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno 0,23 % 0,09 %
Perf. 4 settimane -0,32 % -0,50 %
Perf. YTD 1,74 % 1,51 %
Perf. 1 anno -1,09 % -1,86 %
Perf. 3 anni 20,66 % 5,50 %
Perf. 5 anni 21,91 % 2,89 %
Perf. 8 anni - -
Perf. 10 anni - -
Perf. annue
Perf. 2025 -5,58 % -4,59 %
Perf. 2024 17,52 % 7,64 %
Perf. 2023 5,37 % 2,17 %
Dati 3 anni al 28/02/2026
Perf. annualizzata 3,73 % 1,53 %
Volatilità 8,03 % 6,78 %
Sharpe ratio 0,09 -0,22

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 28/02/2026

Rank Quartile
1 mese 131 / 176 3
3 mesi 53 / 176 2
6 mesi 105 / 173 3
YTD 130 / 176 3
1 anno 52 / 163 2
3 anni 10 / 126 1
5 anni 6 / 112 1
8 anni - -
10 anni - -

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 8,03 %
Medio
Max drawdown -11,41 %
Scarso
DSR 6,34 %
Scarso
Beta bear 0,71
Buono
VAR 95 -1,82 %
Pessimo

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 0,09
Eccellente
Information ratio 0,33
Medio
Sortino 0,11
Eccellente
Omega 1,05
Eccellente
Calmar ratio 0,06
Eccellente

Caratteristiche generali

Tipo ETF
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 31/03/2026 5,58 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi 1,74 %
Spese Massime
Sottoscrizione Mediazione
Rimborso Mediazione
Gestione 0,5 %
Performance fee Nessuno
Costi correnti PRIIPS 0,63 %
Commissioni di Gestione 0,5 %
Costi di Transazione 0,13 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
Invesco Variable Rate Pre. UCITS ETF Acc
1,74%
-1,09%
20,66%
8,03%
Miglior fondo - miglior rating UBS JPM EM Local Gov Bd USD A acc
-0,25%
4,50%
14,01%
5,64%
Miglior fondo - livello di rischio equivalente Pictet Strategic Credit P USD Acc
1,71%
-1,05%
12,44%
7,79%
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro UBS FTSE US Gov Bd Index USD I-B acc
2,15%
-2,82%
2,30%
8,11%
Fondo più consultato Pictet-Strategic Credit R EUR
1,37%
-1,68%
11,07%
7,64%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 28/02/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario Dollaro US all maturities è ICE BofA US Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA US Broad Market Index