Scheda identificativa
- Società di gestione
- Multiconcept Fund Management
- Gestione per delega
- Cape Capital AG
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- -
- Benchmark
- -
- Categoria Quantalys
- Obbligazionario globale
- Benchmark Quantalys
- ICE BofA Global Broad Market Index
- Gestore
- Michael Lienhard / Andreas Heeb
Valutazione SRI globale
Non SRI
SFDR
NAV
29/04/2024
99,56 EUR
29/04/2024
Performance
| Perf. 29/04/2024 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | 0,14 % | 0,18 % |
| Perf. 4 settimane | -0,77 % | -0,73 % |
| Perf. YTD | -0,32 % | 0,19 % |
| Perf. 1 anno | 4,71 % | 4,27 % |
| Perf. 3 anni | -3,98 % | -2,55 % |
| Perf. 5 anni | 1,05 % | 1,15 % |
| Perf. 8 anni | - | - |
| Perf. 10 anni | - | - |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2023 | 5,45 % | 4,94 % |
| Perf. 2022 | -8,90 % | -9,36 % |
| Perf. 2021 | 0,98 % | 1,87 % |
| Dati 3 anni al 31/03/2024 | ||
| Perf. annualizzata | -0,88 % | -0,80 % |
| Volatilità | 3,24 % | 3,58 % |
| Sharpe ratio | -0,66 | -0,57 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 31/03/2024
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 393 / 1074 | 2 | |
| 3 mesi | 589 / 1061 | 3 | |
| 6 mesi | 477 / 1047 | 2 | |
| YTD | 589 / 1061 | 3 | |
| 1 anno | 354 / 977 | 2 | |
| 3 anni | 373 / 803 | 2 | |
| 5 anni | 262 / 599 | 2 | |
| 8 anni | - | - | |
| 10 anni | - | - |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 3,24 % | Eccellente | |
| Max drawdown | -12,11 % | Buono | |
| DSR | 2,48 % | Eccellente | |
| Beta bear | 0,25 | Eccellente | |
| VAR 95 | -0,80 % | Eccellente | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | -0,66 | Scarso | |
| Information ratio | 0,23 | Medio | |
| Sortino | -0,86 | Medio | |
| Omega | 0,77 | Scarso | |
| Calmar ratio | -0,17 | Medio | |
Caratteristiche generali
| Tipo | SICAV |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 29/04/2024 | 511,47 K€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | -9,86 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 0 % |
| Rimborso | 0 % |
| Gestione | 0,8 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | Nessuno |
| Commissioni di Gestione | 1,1 % |
| Costi di Transazione | 0,8 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| Cape Capital Cape Fixed Inc Fund A EUR |
|
-0,32%
|
4,71%
|
-3,98%
|
3,24% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | Vontobel Fund Credit Opportunities E USD |
|
10,57%
|
28,00%
|
38,50%
|
8,05% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | Bluebay SF High Inc Loan Fd S ALDIV EUR |
|
2,71%
|
10,48%
|
13,35%
|
3,40% | ||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | Invesco Zod Global Senior Loan ESG Fd G |
|
1,16%
|
7,64%
|
6,10%
|
3,26% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | M&G Total Return Cdt Inv Fd A |
|
3,64%
|
10,61%
|
10,97%
|
3,26% | ||
| ETF | iShares Core Glb Aggregate Bd ETF $ Dis |
|
-1,65%
|
-0,19%
|
-6,37%
|
6,65% | ||
| Fondo più consultato | Algebris Global Credit Opport Fd R EUR |
|
2,55%
|
12,43%
|
6,69%
|
6,10% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario globale è ICE BofA Global Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Global Broad Market Index