Scheda identificativa
- Società di gestione
- Multiconcept Fund Management
- Gestione per delega
- Cape Capital AG
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- -
- Benchmark
- -
- Categoria Quantalys
- Obbligazionario globale
- Benchmark Quantalys
- ICE BofA Global Broad Market Index
- Gestore
- Michael Lienhard / Andreas Heeb
Valutazione SRI globale
Non SRI
SFDR
NAV
15/12/2025
105,01 EUR
15/12/2025
Performance
| Perf. 15/12/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | 0,00 % | -0,03 % |
| Perf. 4 settimane | 0,05 % | -0,41 % |
| Perf. YTD | 2,20 % | 0,39 % |
| Perf. 1 anno | 2,07 % | 0,16 % |
| Perf. 3 anni | 10,13 % | 9,10 % |
| Perf. 5 anni | 2,36 % | 2,15 % |
| Perf. 8 anni | 4,20 % | 8,56 % |
| Perf. 10 anni | - | - |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 2,87 % | 5,03 % |
| Perf. 2023 | 5,45 % | 5,02 % |
| Perf. 2022 | -8,90 % | -9,40 % |
| Dati 3 anni al 30/11/2025 | ||
| Perf. annualizzata | 3,45 % | 3,18 % |
| Volatilità | 2,36 % | 3,36 % |
| Sharpe ratio | 0,17 | 0,04 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 30/11/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 833 / 1256 | 3 | |
| 3 mesi | 1059 / 1241 | 4 | |
| 6 mesi | 723 / 1232 | 3 | |
| YTD | 528 / 1178 | 2 | |
| 1 anno | 504 / 1169 | 2 | |
| 3 anni | 400 / 937 | 2 | |
| 5 anni | 361 / 751 | 2 | |
| 8 anni | 266 / 486 | 3 | |
| 10 anni | - | - |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 2,36 % | Eccellente | |
| Max drawdown | -3,45 % | Eccellente | |
| DSR | 1,54 % | Eccellente | |
| Beta bear | 0,19 | Eccellente | |
| VAR 95 | -0,45 % | Eccellente | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 0,17 | Buono | |
| Information ratio | 0,69 | Buono | |
| Sortino | 0,26 | Buono | |
| Omega | 1,06 | Buono | |
| Calmar ratio | 0,11 | Medio | |
Caratteristiche generali
| Tipo | SICAV |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 15/12/2025 | 25,20 K€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | -1,91 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | Nessuno |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 0,8 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | Nessuno |
| Commissioni di Gestione | 1,09 % |
| Costi di Transazione | 0,8 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| Cape Capital Cape Fixed Inc Fund A EUR |
|
2,20%
|
2,07%
|
10,13%
|
2,36% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | Vontobel Fund Credit Opportunities E USD |
|
0,11%
|
1,18%
|
51,70%
|
7,73% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | Structured Credit Income Fund A Acc EUR |
|
4,31%
|
4,66%
|
23,96%
|
2,30% | ||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| ETF | Xtrackers II ESG Glob Gvmt Bd ETF 4D GBP |
|
-1,36%
|
-2,42%
|
-6,95%
|
5,76% | ||
| Fondo più consultato | PIMCO GIS Income E EUR h Acc |
|
6,92%
|
6,29%
|
14,23%
|
4,39% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/11/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario globale è ICE BofA Global Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Global Broad Market Index