Serie storica base 100 dal 01/08/2022 al 31/07/2025

Cape Capital Cape Fixed Inc Fund A EUR
Obblig. globale
ICE BofA Global Broad Market Index

Performance

Perf. 31/07/2025 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno 0,01 % 0,21 %
Perf. 4 settimane 0,09 % 0,96 %
Perf. YTD 1,62 % -0,31 %
Perf. 1 anno 2,66 % 2,20 %
Perf. 3 anni 8,22 % 4,65 %
Perf. 5 anni 5,20 % 3,11 %
Perf. 8 anni - -
Perf. 10 anni - -
Perf. annue
Perf. 2024 2,87 % 5,01 %
Perf. 2023 5,45 % 4,99 %
Perf. 2022 -8,90 % -9,34 %
Dati 3 anni al 31/07/2025
Perf. annualizzata 2,67 % 1,53 %
Volatilità 2,83 % 3,60 %
Sharpe ratio -0,08 -0,38

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 31/07/2025

Rank Quartile
1 mese 910 / 1171 4
3 mesi 603 / 1166 3
6 mesi 399 / 1154 2
YTD 445 / 1143 2
1 anno 502 / 1117 2
3 anni 301 / 891 2
5 anni 302 / 704 2
8 anni - -
10 anni - -

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 2,83 %
Eccellente
Max drawdown -5,10 %
Eccellente
DSR 1,98 %
Eccellente
Beta bear 0,24
Eccellente
VAR 95 -0,61 %
Eccellente

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe -0,08
Buono
Information ratio 0,97
Buono
Sortino -0,11
Buono
Omega 0,98
Buono
Calmar ratio -0,04
Buono

Caratteristiche generali

Tipo SICAV
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 31/07/2025 25,58 K€
Variazione dell'AUM 3 mesi 0,89 %
Spese Massime
Sottoscrizione Nessuno
Rimborso Nessuno
Gestione 0,8 %
Performance fee Nessuno
Spese correnti Nessuno
Commissioni di Gestione 1,1 %
Costi di Transazione 0,8 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
Cape Capital Cape Fixed Inc Fund A EUR
1,62%
2,66%
8,22%
2,83%
Miglior fondo - miglior rating Vontobel Fund Credit Opportunities E USD
-0,79%
9,69%
54,15%
7,85%
Miglior fondo - livello di rischio equivalente NB II Eurp Sen FloatRat Inc Fd I EUR Acc
2,54%
4,77%
25,17%
2,84%
Miglior fondo RSI - miglior rating Invesco Zod Global Senior Loan ESG Fd G
1,49%
3,30%
15,79%
3,07%
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro -
-
-
-
-
ETF -
-
-
-
-
Fondo più consultato PIMCO GIS Income E EUR h Acc
4,46%
4,46%
10,46%
5,03%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/07/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario globale è ICE BofA Global Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Global Broad Market Index