Scheda identificativa
- Società di gestione
- Multiconcept Fund Management
- Gestione per delega
- Cape Capital AG
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- -
- Benchmark
- -
- Categoria Quantalys
- Obbligazionario globale
- Benchmark Quantalys
- ICE BofA Global Broad Market Index
- Gestore
- Michael Lienhard / Andreas Heeb
Valutazione SRI globale
Non SRI
SFDR
NAV
16/06/2025
103,87 EUR
16/06/2025
Performance
| Perf. 16/06/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | 0,03 % | -0,22 % |
| Perf. 4 settimane | 0,40 % | -0,21 % |
| Perf. YTD | 1,09 % | -1,30 % |
| Perf. 1 anno | 3,33 % | 2,08 % |
| Perf. 3 anni | 8,76 % | 6,79 % |
| Perf. 5 anni | 5,40 % | 1,96 % |
| Perf. 8 anni | - | - |
| Perf. 10 anni | - | - |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 2,87 % | 5,01 % |
| Perf. 2023 | 5,45 % | 4,94 % |
| Perf. 2022 | -8,90 % | -9,33 % |
| Dati 3 anni al 31/05/2025 | ||
| Perf. annualizzata | 1,90 % | 1,62 % |
| Volatilità | 3,22 % | 3,79 % |
| Sharpe ratio | -0,26 | -0,30 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 31/05/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 627 / 1207 | 3 | |
| 3 mesi | 238 / 1192 | 1 | |
| 6 mesi | 413 / 1170 | 2 | |
| YTD | 469 / 1178 | 2 | |
| 1 anno | 530 / 1141 | 2 | |
| 3 anni | 369 / 888 | 2 | |
| 5 anni | 276 / 718 | 2 | |
| 8 anni | - | - | |
| 10 anni | - | - |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 3,22 % | Eccellente | |
| Max drawdown | -6,02 % | Eccellente | |
| DSR | 2,35 % | Eccellente | |
| Beta bear | 0,23 | Eccellente | |
| VAR 95 | -0,70 % | Eccellente | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | -0,26 | Medio | |
| Information ratio | 0,53 | Buono | |
| Sortino | -0,36 | Medio | |
| Omega | 0,91 | Medio | |
| Calmar ratio | -0,14 | Medio | |
Caratteristiche generali
| Tipo | SICAV |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 16/06/2025 | 25,45 K€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | 0,97 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | Nessuno |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 0,8 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | Nessuno |
| Commissioni di Gestione | 1,1 % |
| Costi di Transazione | 0,8 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| Cape Capital Cape Fixed Inc Fund A EUR |
|
1,09%
|
3,33%
|
8,76%
|
3,22% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | Vontobel Fund Credit Opportunities E USD |
|
-4,37%
|
7,18%
|
50,52%
|
8,24% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | Bluebay SF High Inc Loan Fd S ALDIV EUR |
|
2,34%
|
6,01%
|
25,01%
|
3,33% | ||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | Invesco Zod Global Senior Loan ESG Fd G |
|
0,46%
|
3,35%
|
14,29%
|
3,43% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | M&G Total Return Cdt Inv Fd A |
|
1,45%
|
5,43%
|
22,08%
|
3,11% | ||
| ETF | Invesco Markets II UK Gilts ETF Acc |
|
-0,54%
|
-1,13%
|
-9,07%
|
12,62% | ||
| Fondo più consultato | PIMCO GIS Income E EUR h Acc |
|
2,60%
|
4,39%
|
12,11%
|
5,37% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario globale è ICE BofA Global Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Global Broad Market Index