Serie storica base 100 dal 05/07/2022 al 04/07/2025

Cape Capital Cape Fixed Inc Fund A EUR
Obblig. globale
ICE BofA Global Broad Market Index

Performance

Perf. 04/07/2025 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno 0,07 % 0,05 %
Perf. 4 settimane 0,71 % -0,16 %
Perf. YTD 1,60 % -1,19 %
Perf. 1 anno 3,97 % 2,64 %
Perf. 3 anni 10,68 % 6,94 %
Perf. 5 anni 6,06 % 1,67 %
Perf. 8 anni - -
Perf. 10 anni - -
Perf. annue
Perf. 2024 2,87 % 5,02 %
Perf. 2023 5,45 % 4,97 %
Perf. 2022 -8,90 % -9,32 %
Dati 3 anni al 30/06/2025
Perf. annualizzata 3,39 % 2,31 %
Volatilità 2,92 % 3,69 %
Sharpe ratio 0,20 -0,14

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 30/06/2025

Rank Quartile
1 mese 385 / 1205 2
3 mesi 442 / 1194 2
6 mesi 462 / 1170 2
YTD 466 / 1170 2
1 anno 502 / 1138 2
3 anni 303 / 910 2
5 anni 252 / 719 2
8 anni - -
10 anni - -

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 2,92 %
Eccellente
Max drawdown -5,10 %
Eccellente
DSR 1,98 %
Eccellente
Beta bear 0,24
Eccellente
VAR 95 -0,61 %
Eccellente

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 0,20
Buono
Information ratio 0,86
Buono
Sortino 0,29
Buono
Omega 1,07
Buono
Calmar ratio 0,11
Buono

Caratteristiche generali

Tipo SICAV
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 04/07/2025 25,57 K€
Variazione dell'AUM 3 mesi 0,87 %
Spese Massime
Sottoscrizione Nessuno
Rimborso Nessuno
Gestione 0,8 %
Performance fee Nessuno
Spese correnti Nessuno
Commissioni di Gestione 1,1 %
Costi di Transazione 0,8 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
Cape Capital Cape Fixed Inc Fund A EUR
1,60%
3,97%
10,68%
2,92%
Miglior fondo - miglior rating -
-
-
-
-
Miglior fondo - livello di rischio equivalente Allspring (Lux) WW Alt Fd SS F A Acc EUR
2,37%
5,74%
26,33%
2,91%
Miglior fondo RSI - miglior rating Invesco Zod Global Senior Loan ESG Fd G
0,22%
2,41%
16,53%
3,17%
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro -
-
-
-
-
ETF -
-
-
-
-
Fondo più consultato PIMCO GIS Income E EUR h Acc
3,72%
5,61%
12,87%
5,14%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/06/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario globale è ICE BofA Global Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Global Broad Market Index