Serie storica base 100 dal 16/05/2021 al 15/05/2024

Cape Capital Cape Fixed Inc Fund A EUR
Obblig. globale
ICE BofA Global Broad Market Index

Performance

Perf. 15/05/2024 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno 0,40 % 0,25 %
Perf. 4 settimane 0,69 % 0,55 %
Perf. YTD 0,41 % 0,89 %
Perf. 1 anno 5,41 % 4,54 %
Perf. 3 anni -3,09 % -1,80 %
Perf. 5 anni 2,16 % 1,97 %
Perf. 8 anni - -
Perf. 10 anni - -
Perf. annue
Perf. 2023 5,45 % 4,94 %
Perf. 2022 -8,90 % -9,36 %
Perf. 2021 0,98 % 1,88 %
Dati 3 anni al 30/04/2024
Perf. annualizzata -1,42 % -0,94 %
Volatilità 3,24 % 3,60 %
Sharpe ratio -0,86 -0,64

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 30/04/2024

Rank Quartile
1 mese 511 / 1056 2
3 mesi 590 / 1048 3
6 mesi 614 / 1032 3
YTD 605 / 1038 3
1 anno 428 / 994 2
3 anni 390 / 789 2
5 anni 279 / 602 2
8 anni - -
10 anni - -

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 3,24 %
Eccellente
Max drawdown -12,11 %
Buono
DSR 2,51 %
Eccellente
Beta bear 0,25
Eccellente
VAR 95 -0,80 %
Eccellente

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe -0,86
Scarso
Information ratio 0,17
Medio
Sortino -1,11
Scarso
Omega 0,72
Scarso
Calmar ratio -0,23
Medio

Caratteristiche generali

Tipo SICAV
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 15/05/2024 437,62 K€
Variazione dell'AUM 3 mesi -21,80 %
Spese Massime
Sottoscrizione 0 %
Rimborso 0 %
Gestione 0,8 %
Performance fee Nessuno
Spese correnti Nessuno
Commissioni di Gestione 1,1 %
Costi di Transazione 0,8 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
Cape Capital Cape Fixed Inc Fund A EUR
0,41%
5,41%
-3,09%
3,24%
Miglior fondo - miglior rating Vontobel Fund Credit Opportunities E USD
11,66%
28,49%
39,76%
8,08%
Miglior fondo - livello di rischio equivalente Bluebay SF High Inc Loan Fd S ALDIV EUR
3,24%
11,40%
13,92%
3,40%
Miglior fondo RSI - miglior rating Invesco Zod Global Senior Loan ESG Fd G
1,59%
8,55%
6,35%
3,26%
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro M&G Total Return Cdt Inv Fd A
4,06%
11,15%
11,42%
3,26%
ETF Vanguard Global Aggregate Bond GBP H Acc
0,65%
3,80%
-8,21%
8,49%
Fondo più consultato Algebris Global Credit Opport Fd R EUR
3,24%
14,46%
7,46%
6,11%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario globale è ICE BofA Global Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Global Broad Market Index