Scheda identificativa
- Società di gestione
- Edmond de Rothschild AM
- Gestione per delega
- Edmond De Rothschild (Suisse) [...]
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- -
- Benchmark
- ICE BofA Global Hybrid Non-Financial Corporate 5% Constrained Index hedgé EUR
- Categoria Quantalys
- Obbligazionario globale
- Benchmark Quantalys
- ICE BofA Global Broad Market Index
- Gestore
- Vianney HOCQUET (2024-12-10), Marc LACRAZ (2024-12-12), Daniela SAVOIA (2024-12-12)
Valutazione SRI globale
SFDR
NAV
16/12/2025
104,56 EUR
16/12/2025
Performance
| Perf. 16/12/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | 0,05 % | -0,03 % |
| Perf. 4 settimane | 0,14 % | -0,38 % |
| Perf. YTD | 4,52 % | 0,39 % |
| Perf. 1 anno | 4,37 % | 0,16 % |
| Perf. 3 anni | 23,11 % | 9,46 % |
| Perf. 5 anni | - | - |
| Perf. 8 anni | - | - |
| Perf. 10 anni | - | - |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 10,88 % | 5,03 % |
| Perf. 2023 | 6,83 % | 5,03 % |
| Perf. 2022 | -15,25 % | -9,41 % |
| Dati 3 anni al 30/11/2025 | ||
| Perf. annualizzata | 7,18 % | 3,18 % |
| Volatilità | 2,42 % | 3,36 % |
| Sharpe ratio | 1,71 | 0,04 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 30/11/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 992 / 1257 | 4 | |
| 3 mesi | 696 / 1242 | 3 | |
| 6 mesi | 200 / 1233 | 1 | |
| YTD | 169 / 1179 | 1 | |
| 1 anno | 86 / 1170 | 1 | |
| 3 anni | 73 / 938 | 1 | |
| 5 anni | - | - | |
| 8 anni | - | - | |
| 10 anni | - | - |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 2,42 % | Eccellente | |
| Max drawdown | -3,25 % | Eccellente | |
| DSR | 1,47 % | Eccellente | |
| Beta bear | 0,19 | Eccellente | |
| VAR 95 | -0,46 % | Eccellente | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 1,71 | Eccellente | |
| Information ratio | 1,30 | Eccellente | |
| Sortino | 2,81 | Eccellente | |
| Omega | 1,80 | Eccellente | |
| Calmar ratio | 1,24 | Eccellente | |
Caratteristiche generali
| Tipo | SICAV |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 16/12/2025 | 44,97 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | 9,43 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 1 % |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 1,15 % |
| Performance fee | 15 % |
| Spese correnti | 1,3 % |
| Commissioni di Gestione | 1,3 % |
| Costi di Transazione | 0,36 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| EdR SICAV Corporate Hybrid Bonds A EUR |
|
4,52%
|
4,37%
|
23,11%
|
2,42% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | Vontobel Fund Credit Opportunities E USD |
|
-0,09%
|
0,80%
|
52,58%
|
7,73% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | Structured Credit Income Fund A Acc EUR |
|
4,31%
|
4,58%
|
23,93%
|
2,30% | ||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | Cape Capital Cape Fixed Inc Fund A EUR |
|
2,24%
|
2,11%
|
10,50%
|
2,36% | ||
| ETF | Xtrackers II ESG Glob Gvmt Bd ETF 1C GBP |
|
-4,70%
|
-4,87%
|
-3,05%
|
6,51% | ||
| Fondo più consultato | PIMCO GIS Income E EUR h Acc |
|
6,99%
|
6,36%
|
14,67%
|
4,39% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/11/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario globale è ICE BofA Global Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Global Broad Market Index