Scheda identificativa
- Società di gestione
- Edmond de Rothschild AM
- Gestione per delega
- Edmond De Rothschild (Suisse) [...]
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- -
- Benchmark
- ICE BofA Global Hybrid Non-Financial Corporate 5% Constrained Index hedgé EUR
- Categoria Quantalys
- Obbligazionario globale
- Benchmark Quantalys
- ICE BofA Global Broad Market Index
- Gestore
- Marc LACRAZ(2024-12-12),Daniela SAVOIA(2024-12-12),Vianney HOCQUET(2024-12-10)
Valutazione SRI globale
SFDR
NAV
28/05/2026
105,02 EUR
28/05/2026
Performance
| Perf. 28/05/2026 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | 0,06 % | 0,10 % |
| Perf. 4 settimane | 0,71 % | 0,86 % |
| Perf. YTD | 0,28 % | 1,02 % |
| Perf. 1 anno | 3,78 % | 2,81 % |
| Perf. 3 anni | 23,10 % | 11,45 % |
| Perf. 5 anni | - | - |
| Perf. 8 anni | - | - |
| Perf. 10 anni | - | - |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2025 | 4,69 % | 0,78 % |
| Perf. 2024 | 10,88 % | 5,07 % |
| Perf. 2023 | 6,83 % | 5,02 % |
| Dati 3 anni al 30/04/2026 | ||
| Perf. annualizzata | 6,93 % | 3,33 % |
| Volatilità | 2,38 % | 3,25 % |
| Sharpe ratio | 1,65 | 0,10 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 30/04/2026
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 361 / 1290 | 2 | |
| 3 mesi | 915 / 1275 | 3 | |
| 6 mesi | 692 / 1259 | 3 | |
| YTD | 884 / 1270 | 3 | |
| 1 anno | 257 / 1210 | 1 | |
| 3 anni | 87 / 985 | 1 | |
| 5 anni | - | - | |
| 8 anni | - | - | |
| 10 anni | - | - |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 2,38 % | Eccellente | |
| Max drawdown | -2,97 % | Buono | |
| DSR | 1,50 % | Eccellente | |
| Beta bear | 0,18 | Eccellente | |
| VAR 95 | -0,46 % | Eccellente | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 1,65 | Eccellente | |
| Information ratio | 1,19 | Eccellente | |
| Sortino | 2,62 | Eccellente | |
| Omega | 1,81 | Eccellente | |
| Calmar ratio | 1,29 | Eccellente | |
Caratteristiche generali
| Tipo | SICAV |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 28/05/2026 | 46,80 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | 0,97 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 1 % |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 1,15 % |
| Performance fee | 15 % |
| Costi correnti PRIIPS | 1,52 % |
| Commissioni di Gestione | 1,31 % |
| Costi di Transazione | 0,21 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| EdR SICAV Corporate Hybrid Bonds A EUR |
|
0,28%
|
3,78%
|
23,10%
|
2,38% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | Vontobel Fund Credit Opportunities E USD |
|
4,27%
|
8,42%
|
51,10%
|
7,12% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | Ellipsis Global Credit Opp P EUR |
|
3,35%
|
6,33%
|
21,81%
|
2,47% | ||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | Cape Capital Cape Fixed Inc Fund A EUR |
|
-0,02%
|
1,54%
|
10,76%
|
2,29% | ||
| ETF | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| Fondo più consultato | PIMCO GIS Income E EUR h Acc |
|
-0,28%
|
4,89%
|
15,69%
|
4,34% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario globale è ICE BofA Global Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Global Broad Market Index