Scheda identificativa
- Società di gestione
- Edmond de Rothschild AM
- Gestione per delega
- Edmond De Rothschild (Suisse) [...]
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- -
- Benchmark
- ICE BofA Global Hybrid Non-Financial Corporate 5% Constrained Index hedgé EUR
- Categoria Quantalys
- Obbligazionario globale
- Benchmark Quantalys
- ICE BofA Global Broad Market Index
- Gestore
- Marc LACRAZ(2024-12-12),Daniela SAVOIA(2024-12-12),Vianney HOCQUET(2024-12-10)
Valutazione SRI globale
SFDR
NAV
31/03/2026
103,05 EUR
31/03/2026
Performance
| Perf. 31/03/2026 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | 0,27 % | 0,18 % |
| Perf. 4 settimane | -1,91 % | -1,47 % |
| Perf. YTD | -1,60 % | -0,32 % |
| Perf. 1 anno | 2,51 % | 0,83 % |
| Perf. 3 anni | 20,82 % | 9,79 % |
| Perf. 5 anni | - | - |
| Perf. 8 anni | - | - |
| Perf. 10 anni | - | - |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2025 | 4,69 % | 0,76 % |
| Perf. 2024 | 10,88 % | 5,05 % |
| Perf. 2023 | 6,83 % | 5,01 % |
| Dati 3 anni al 28/02/2026 | ||
| Perf. annualizzata | 7,34 % | 3,67 % |
| Volatilità | 2,15 % | 3,23 % |
| Sharpe ratio | 2,00 | 0,19 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 28/02/2026
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 993 / 1266 | 4 | |
| 3 mesi | 584 / 1260 | 2 | |
| 6 mesi | 638 / 1240 | 3 | |
| YTD | 846 / 1264 | 3 | |
| 1 anno | 179 / 1192 | 1 | |
| 3 anni | 63 / 949 | 1 | |
| 5 anni | - | - | |
| 8 anni | - | - | |
| 10 anni | - | - |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 2,15 % | Eccellente | |
| Max drawdown | -2,50 % | Eccellente | |
| DSR | 1,27 % | Eccellente | |
| Beta bear | 0,18 | Eccellente | |
| VAR 95 | -0,35 % | Eccellente | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 2,00 | Eccellente | |
| Information ratio | 1,15 | Eccellente | |
| Sortino | 3,37 | Eccellente | |
| Omega | 2,04 | Eccellente | |
| Calmar ratio | 1,67 | Eccellente | |
Caratteristiche generali
| Tipo | SICAV |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 31/03/2026 | 45,02 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | -2,30 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 1 % |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 1,15 % |
| Performance fee | 15 % |
| Costi correnti PRIIPS | 1,52 % |
| Commissioni di Gestione | 1,31 % |
| Costi di Transazione | 0,21 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| EdR SICAV Corporate Hybrid Bonds A EUR |
|
-1,60%
|
2,51%
|
20,82%
|
2,15% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | Vontobel Fund Credit Opportunities E USD |
|
0,60%
|
1,63%
|
51,23%
|
7,56% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | Structured Credit Income Fund A Acc EUR |
|
0,81%
|
4,09%
|
23,96%
|
2,23% | ||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | Cape Capital Cape Fixed Inc Fund A EUR |
|
-1,18%
|
0,97%
|
9,86%
|
2,22% | ||
| ETF | Xtrackers II ESG Glob Gvmt Bd ETF 1D SEK |
|
-0,59%
|
-5,65%
|
-8,16%
|
6,55% | ||
| Fondo più consultato | PIMCO GIS Income E EUR h Acc |
|
-1,11%
|
3,18%
|
13,26%
|
4,09% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 28/02/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario globale è ICE BofA Global Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Global Broad Market Index