Scheda identificativa
- Società di gestione
- BlackRock (Luxembourg) S.A.
- Gestione per delega
- Blackrock Investment Managemen[...]
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- Azionari America
- Benchmark
- Russell 1000 Value
- Categoria Quantalys
- Azionario USA Value
- Benchmark Quantalys
- MSCI USA Value NR
- Gestore
- Carrie King, Joseph Wolfe
Valutazione SRI globale
Non SRI
SFDR
NAV
29/04/2025
129,47 USD
= 114,00 EUR
29/04/2025
Performance
| Perf. 29/04/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | -0,08 % | 0,24 % |
| Perf. 4 settimane | -7,77 % | -8,37 % |
| Perf. YTD | -8,24 % | -11,75 % |
| Perf. 1 anno | -3,78 % | -3,78 % |
| Perf. 3 anni | 6,14 % | 8,77 % |
| Perf. 5 anni | 60,10 % | 62,21 % |
| Perf. 8 anni | 56,50 % | 70,08 % |
| Perf. 10 anni | 60,63 % | 91,84 % |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 14,38 % | 18,79 % |
| Perf. 2023 | 7,27 % | 7,03 % |
| Perf. 2022 | 0,22 % | -2,61 % |
| Dati 3 anni al 31/03/2025 | ||
| Perf. annualizzata | 5,01 % | 5,48 % |
| Volatilità | 12,32 % | 12,95 % |
| Sharpe ratio | 0,20 | 0,22 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 31/03/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 34 / 67 | 2 | |
| 3 mesi | 8 / 67 | 1 | |
| 6 mesi | 17 / 67 | 1 | |
| YTD | 13 / 67 | 1 | |
| 1 anno | 33 / 67 | 2 | |
| 3 anni | 35 / 56 | 3 | |
| 5 anni | 28 / 50 | 3 | |
| 8 anni | 29 / 37 | 4 | |
| 10 anni | 26 / 30 | 4 |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 12,32 % | Eccellente | |
| Max drawdown | -13,78 % | Eccellente | |
| DSR | 8,78 % | Eccellente | |
| Beta bear | 0,79 | Eccellente | |
| VAR 95 | -2,83 % | Buono | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 0,20 | Medio | |
| Information ratio | -0,26 | Medio | |
| Sortino | 0,28 | Medio | |
| Omega | 1,11 | Medio | |
| Calmar ratio | 0,17 | Medio | |
Caratteristiche generali
| Tipo | SICAV |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 28/04/2025 | - |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | - |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 5 % |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 1,5 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 1,82 % |
| Commissioni di Gestione | 1,8 % |
| Costi di Transazione | 0,25 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| BlackRock US Basic Value Fund A2 |
|
-8,24%
|
-3,78%
|
6,14%
|
12,32% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | BNY Mellon US Eq Income USD W Acc |
|
-10,30%
|
0,14%
|
14,03%
|
14,12% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | M&G Lux North American Val Fd A USD Acc |
|
-15,20%
|
-9,12%
|
3,70%
|
12,71% | ||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | DWS Invest II ESG US Top Dividend NC |
|
-8,66%
|
-1,12%
|
4,53%
|
11,24% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | T.Rowe Price US Large Cap Val Eq I USD |
|
-11,36%
|
-4,73%
|
4,52%
|
12,65% | ||
| ETF | SPDR MSCI USA Value UCITS ETF |
|
-11,29%
|
-6,92%
|
-1,33%
|
15,84% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario USA Value è MSCI USA Value NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI USA Value NR