Scheda identificativa
- Società di gestione
- BlackRock (Luxembourg) S.A.
- Gestione per delega
- Blackrock Investment Managemen[...]
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- Azionari America
- Benchmark
- Russell 1000 Value
- Categoria Quantalys
- Azionario USA Value
- Benchmark Quantalys
- MSCI USA Value NR
- Gestore
- Carrie King, Joseph Wolfe
Valutazione SRI globale
Non SRI
SFDR
NAV
10/03/2026
156,90 USD
= 134,78 EUR
10/03/2026
Performance
| Perf. 10/03/2026 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | 1,31 % | -0,61 % |
| Perf. 4 settimane | -1,73 % | -2,07 % |
| Perf. YTD | 1,82 % | 2,56 % |
| Perf. 1 anno | 9,27 % | 7,02 % |
| Perf. 3 anni | 33,95 % | 32,91 % |
| Perf. 5 anni | 50,40 % | 52,49 % |
| Perf. 8 anni | 89,70 % | 97,94 % |
| Perf. 10 anni | 116,98 % | 141,29 % |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2025 | 6,55 % | 0,60 % |
| Perf. 2024 | 14,38 % | 18,92 % |
| Perf. 2023 | 7,27 % | 7,06 % |
| Dati 3 anni al 28/02/2026 | ||
| Perf. annualizzata | 9,26 % | 9,34 % |
| Volatilità | 12,66 % | 12,55 % |
| Sharpe ratio | 0,49 | 0,50 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 28/02/2026
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 48 / 68 | 3 | |
| 3 mesi | 47 / 67 | 3 | |
| 6 mesi | 38 / 67 | 3 | |
| YTD | 50 / 68 | 3 | |
| 1 anno | 12 / 67 | 1 | |
| 3 anni | 27 / 63 | 2 | |
| 5 anni | 28 / 52 | 3 | |
| 8 anni | 26 / 39 | 3 | |
| 10 anni | 23 / 33 | 3 |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 12,66 % | Eccellente | |
| Max drawdown | -18,13 % | Eccellente | |
| DSR | 9,23 % | Eccellente | |
| Beta bear | 0,84 | Buono | |
| VAR 95 | -2,46 % | Eccellente | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 0,49 | Medio | |
| Information ratio | -0,12 | Medio | |
| Sortino | 0,67 | Medio | |
| Omega | 1,22 | Buono | |
| Calmar ratio | 0,33 | Buono | |
Caratteristiche generali
| Tipo | SICAV |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 10/03/2026 | 730,19 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | 0,73 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 5 % |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 1,5 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Costi correnti PRIIPS | 2,05 % |
| Commissioni di Gestione | 1,8 % |
| Costi di Transazione | 0,25 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| BlackRock US Basic Value Fund A2 |
|
1,82%
|
9,27%
|
33,95%
|
12,66% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | Xtrackers MSCI NA H D Yd UCITS ETF 1C |
|
7,74%
|
5,83%
|
33,71%
|
12,08% | ||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | DWS Invest II ESG US Top Dividend NC |
|
4,74%
|
1,93%
|
30,06%
|
10,71% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | NB US Large Cap Value Fund A USD |
|
7,49%
|
16,13%
|
28,38%
|
12,41% | ||
| ETF | FT Value Line Dividnd Index UCITS ETF A |
|
7,13%
|
2,42%
|
-
|
- | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 28/02/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario USA Value è MSCI USA Value NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI USA Value NR