Serie storica base 100 dal 02/04/2023 al 01/04/2026

BlackRock US Basic Value Fund A2
Az. USA Value
MSCI USA Value NR

Performance

Perf. 01/04/2026 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno 1,70 % 2,25 %
Perf. 4 settimane -2,34 % -1,23 %
Perf. YTD 0,58 % 3,75 %
Perf. 1 anno 7,72 % 8,42 %
Perf. 3 anni 34,17 % 34,65 %
Perf. 5 anni 45,21 % 49,11 %
Perf. 8 anni 97,14 % 110,21 %
Perf. 10 anni 121,19 % 148,02 %
Perf. annue
Perf. 2025 6,55 % 0,60 %
Perf. 2024 14,38 % 18,92 %
Perf. 2023 7,27 % 7,06 %
Dati 3 anni al 28/02/2026
Perf. annualizzata 9,26 % 9,34 %
Volatilità 12,66 % 12,55 %
Sharpe ratio 0,49 0,50

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 28/02/2026

Rank Quartile
1 mese 48 / 68 3
3 mesi 47 / 67 3
6 mesi 38 / 67 3
YTD 50 / 68 3
1 anno 12 / 67 1
3 anni 27 / 63 2
5 anni 28 / 52 3
8 anni 26 / 39 3
10 anni 23 / 33 3

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 12,66 %
Eccellente
Max drawdown -18,13 %
Eccellente
DSR 9,23 %
Eccellente
Beta bear 0,84
Buono
VAR 95 -2,46 %
Eccellente

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 0,49
Medio
Information ratio -0,12
Medio
Sortino 0,67
Medio
Omega 1,22
Buono
Calmar ratio 0,33
Buono

Caratteristiche generali

Tipo SICAV
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 01/04/2026 716,53 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi -0,83 %
Spese Massime
Sottoscrizione 5 %
Rimborso Nessuno
Gestione 1,5 %
Performance fee Nessuno
Costi correnti PRIIPS 2,05 %
Commissioni di Gestione 1,8 %
Costi di Transazione 0,25 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
BlackRock US Basic Value Fund A2
0,58%
7,72%
34,17%
12,66%
Miglior fondo - miglior rating -
-
-
-
-
Miglior fondo - livello di rischio equivalente Xtrackers MSCI NA H D Yd UCITS ETF 1C
8,16%
6,68%
32,63%
12,08%
Miglior fondo RSI - miglior rating DWS Invest II ESG US Top Dividend NC
1,82%
2,07%
25,31%
10,71%
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro NB US Large Cap Value Fund A USD
8,06%
14,75%
28,61%
12,41%
ETF iShares Edg MSCI USVal Fct ETF Dis JPY
6,42%
25,01%
44,64%
16,36%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 28/02/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario USA Value è MSCI USA Value NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI USA Value NR