Serie storica base 100 dal 02/08/2022 al 01/08/2025

UBS Sttgy Syst Aloc Ptf Def USD P-acc
Bilanc. Prud. Dollaro US
25% MSCI World + 75% ICE BofA US Broad Market

Performance

Perf. 01/08/2025 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno 0,44 % 0,03 %
Perf. 4 settimane 4,33 % 1,93 %
Perf. YTD -6,79 % -1,17 %
Perf. 1 anno -1,66 % 1,80 %
Perf. 3 anni 1,23 % 4,37 %
Perf. 5 anni 14,30 % 16,74 %
Perf. 8 anni 23,44 % 22,63 %
Perf. 10 anni - -
Perf. annue
Perf. 2024 14,70 % 8,64 %
Perf. 2023 3,84 % 3,41 %
Perf. 2022 -10,59 % -8,04 %
Dati 3 anni al 31/07/2025
Perf. annualizzata 0,18 % 1,41 %
Volatilità 7,69 % 5,90 %
Sharpe ratio -0,35 -0,25

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 31/07/2025

Rank Quartile
1 mese 1 / 34 1
3 mesi 13 / 34 2
6 mesi 34 / 34 4
YTD 34 / 34 4
1 anno 33 / 34 4
3 anni 19 / 34 3
5 anni 16 / 19 4
8 anni 10 / 15 3
10 anni - -

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 7,69 %
Medio
Max drawdown -13,46 %
Scarso
DSR 6,16 %
Medio
Beta bear 0,97
Pessimo
VAR 95 -1,38 %
Eccellente

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe -0,35
Medio
Information ratio -0,27
Medio
Sortino -0,44
Medio
Omega 0,85
Scarso
Calmar ratio -0,20
Medio

Caratteristiche generali

Tipo SICAV
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 01/08/2025 79,62 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi -0,33 %
Spese Massime
Sottoscrizione 4 %
Rimborso Nessuno
Gestione 1,06 %
Performance fee Nessuno
Spese correnti 1,63 %
Commissioni di Gestione 1,6 %
Costi di Transazione Nessuno

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
UBS Sttgy Syst Aloc Ptf Def USD P-acc
-6,79%
-1,66%
1,23%
7,69%
Miglior fondo - miglior rating PrivilEdge Payden EM Debt USD NA
-4,09%
2,25%
16,35%
8,24%
Miglior fondo - livello di rischio equivalente PIMCO GIS Strategic Income E USD Dis
-1,93%
2,61%
9,48%
7,45%
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro UBS (Lux) All-Rounder (USD) P-acc
-4,19%
0,54%
1,45%
7,77%
Fondo più consultato PIMCO GIS Strategic Income E H EUR Cap
5,66%
6,22%
16,56%
6,03%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/07/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Bilanciati prudenti Dollaro US è 25% MSCI World + 75% ICE BofA US Broad Market . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è 25% MSCI World + 75% ICE BofA US Broad Market