Serie storica base 100 dal 20/05/2022 al 19/05/2025

UBS Sttgy Syst Aloc Ptf Def USD P-acc
Bilanc. Prud. Dollaro US
25% MSCI World + 75% ICE BofA US Broad Market

Performance

Perf. 19/05/2025 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno -0,75 % -0,50 %
Perf. 4 settimane 1,40 % 2,57 %
Perf. YTD -8,80 % -2,73 %
Perf. 1 anno -1,85 % 1,57 %
Perf. 3 anni 1,91 % 3,55 %
Perf. 5 anni 6,57 % 15,33 %
Perf. 8 anni - -
Perf. 10 anni - -
Perf. annue
Perf. 2024 14,70 % 8,64 %
Perf. 2023 3,84 % 3,41 %
Perf. 2022 -10,59 % -8,02 %
Dati 3 anni al 30/04/2025
Perf. annualizzata -0,04 % 0,05 %
Volatilità 7,93 % 6,24 %
Sharpe ratio -0,34 -0,42

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 30/04/2025

Rank Quartile
1 mese 35 / 35 4
3 mesi 34 / 35 4
6 mesi 34 / 35 4
YTD 33 / 35 4
1 anno 35 / 35 4
3 anni 14 / 28 2
5 anni 18 / 19 4
8 anni - -
10 anni - -

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 7,93 %
Medio
Max drawdown -13,46 %
Medio
DSR 6,24 %
Scarso
Beta bear 0,99
Pessimo
VAR 95 -1,49 %
Buono

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe -0,34
Medio
Information ratio -0,43
Medio
Sortino -0,43
Medio
Omega 0,89
Medio
Calmar ratio -0,20
Medio

Caratteristiche generali

Tipo SICAV
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 19/05/2025 80,11 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi -12,47 %
Spese Massime
Sottoscrizione 4 %
Rimborso Nessuno
Gestione 1,06 %
Performance fee Nessuno
Spese correnti 1,63 %
Commissioni di Gestione 1,6 %
Costi di Transazione Nessuno

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
UBS Sttgy Syst Aloc Ptf Def USD P-acc
-8,80%
-1,85%
1,91%
7,93%
Miglior fondo - miglior rating PIMCO GIS Strategic Income E USD Dis
-3,62%
3,18%
10,34%
7,81%
Miglior fondo - livello di rischio equivalente PIMCO GIS Strategic Income E USD Dis
-3,62%
3,18%
10,34%
7,81%
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro UBS (Lux) All-Rounder (USD) P-acc
-5,13%
1,16%
3,71%
8,16%
Fondo più consultato PIMCO GIS Strategic Income E H EUR Cap
3,17%
5,31%
13,15%
6,70%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Bilanciati prudenti Dollaro US è 25% MSCI World + 75% ICE BofA US Broad Market . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è 25% MSCI World + 75% ICE BofA US Broad Market