Scheda identificativa
- Società di gestione
- Pimco Global Advisors (Ireland[...]
- Gestione per delega
- Pacific IM Company LLC
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- Bilanciati obbligazionari
- Benchmark
- 75% Bloomberg Barclays Global Aggregate USD Hedged + 25% MSCI World Index
- Categoria Quantalys
- Bilanciati prudenti Dollaro US
- Benchmark Quantalys
- 25% MSCI World + 75% ICE BofA US Broad Market
- Gestore
- Daniel Ivascyn, Alfred Murata, Rob Arnott
Valutazione SRI globale
Non SRI
SFDR
NAV
28/04/2025
9,73 USD
= 8,57 EUR
28/04/2025
Performance
| Perf. 28/04/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | 0,21 % | 0,23 % |
| Perf. 4 settimane | -5,26 % | -3,68 % |
| Perf. YTD | -5,20 % | -3,88 % |
| Perf. 1 anno | 3,04 % | 1,75 % |
| Perf. 3 anni | 6,89 % | -0,32 % |
| Perf. 5 anni | 27,56 % | 14,95 % |
| Perf. 8 anni | 27,53 % | 13,62 % |
| Perf. 10 anni | 33,58 % | 15,48 % |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 13,16 % | 8,64 % |
| Perf. 2023 | 5,12 % | 3,41 % |
| Perf. 2022 | -4,11 % | -8,02 % |
| Dati 3 anni al 31/03/2025 | ||
| Perf. annualizzata | 5,14 % | 1,54 % |
| Volatilità | 7,14 % | 5,57 % |
| Sharpe ratio | 0,36 | -0,19 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 31/03/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 21 / 35 | 3 | |
| 3 mesi | 21 / 35 | 3 | |
| 6 mesi | 1 / 35 | 1 | |
| YTD | 20 / 35 | 3 | |
| 1 anno | 1 / 35 | 1 | |
| 3 anni | 1 / 28 | 1 | |
| 5 anni | 3 / 19 | 1 | |
| 8 anni | 3 / 13 | 1 | |
| 10 anni | 1 / 13 | 1 |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 7,14 % | Medio | |
| Max drawdown | -11,57 % | Scarso | |
| DSR | 4,94 % | Buono | |
| Beta bear | 0,78 | Medio | |
| VAR 95 | -1,54 % | Buono | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 0,36 | Eccellente | |
| Information ratio | 0,40 | Medio | |
| Sortino | 0,52 | Eccellente | |
| Omega | 1,14 | Eccellente | |
| Calmar ratio | 0,22 | Eccellente | |
Caratteristiche generali
| Tipo | OEIC |
| Acc/Distri | Distribuzione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 28/04/2025 | 32,63 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | -3,87 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 5 % |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 1,75 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 1,75 % |
| Commissioni di Gestione | 1,69 % |
| Costi di Transazione | 0,04 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| PIMCO GIS Strategic Income E USD Dis |
|
-5,20%
|
3,04%
|
6,89%
|
7,14% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | PIMCO GIS Strategic Income E USD Dis |
|
-5,20%
|
3,04%
|
6,89%
|
7,14% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | UBS Sttgy Syst Aloc Ptf Def USD P-acc |
|
-9,55%
|
-1,49%
|
-0,92%
|
7,10% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | UBS (Lux) All-Rounder (USD) P-acc |
|
-7,25%
|
-0,03%
|
-1,23%
|
7,48% | ||
| Fondo più consultato | PIMCO GIS Strategic Income E H EUR Cap |
|
2,41%
|
7,10%
|
10,86%
|
6,57% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Bilanciati prudenti Dollaro US è 25% MSCI World + 75% ICE BofA US Broad Market . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è 25% MSCI World + 75% ICE BofA US Broad Market