Serie storica base 100 dal 12/06/2023 al 11/06/2026

UBS (Lux) All-Rounder (USD) P-acc
Bilanc. Prud. Dollaro US
25% MSCI World + 75% ICE BofA US Broad Market

Performance

Perf. 11/06/2026 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno 0,80 % 0,43 %
Perf. 4 settimane 0,33 % 0,00 %
Perf. YTD 6,64 % 6,36 %
Perf. 1 anno 9,73 % 10,65 %
Perf. 3 anni 19,44 % 20,64 %
Perf. 5 anni 23,34 % 16,05 %
Perf. 8 anni 49,23 % 32,91 %
Perf. 10 anni 53,86 % 39,22 %
Perf. annue
Perf. 2025 -2,51 % 1,76 %
Perf. 2024 12,19 % 8,64 %
Perf. 2023 3,57 % 3,41 %
Dati 3 anni al 31/05/2026
Perf. annualizzata 6,29 % 6,97 %
Volatilità 7,50 % 5,92 %
Sharpe ratio 0,44 0,68

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 31/05/2026

Rank Quartile
1 mese 10 / 22 2
3 mesi 9 / 22 2
6 mesi 14 / 22 3
YTD 9 / 22 2
1 anno 14 / 22 3
3 anni 16 / 22 3
5 anni 6 / 14 2
8 anni 3 / 14 1
10 anni 3 / 11 1

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 7,50 %
Medio
Max drawdown -12,56 %
Scarso
DSR 5,57 %
Medio
Beta bear 0,93
Scarso
VAR 95 -1,35 %
Medio

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 0,44
Scarso
Information ratio 0,35
Medio
Sortino 0,60
Scarso
Omega 1,20
Scarso
Calmar ratio 0,26
Scarso

Caratteristiche generali

Tipo SICAV
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 11/06/2026 14,16 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi 2,49 %
Spese Massime
Sottoscrizione 4 %
Rimborso Nessuno
Gestione 1,06 %
Performance fee Nessuno
Costi correnti PRIIPS 1,71 %
Commissioni di Gestione 1,51 %
Costi di Transazione 0,2 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
UBS (Lux) All-Rounder (USD) P-acc
6,64%
9,73%
19,44%
7,50%
Miglior fondo - miglior rating PIMCO GIS Strategic Income E USD Dis
6,42%
12,64%
26,10%
7,20%
Miglior fondo - livello di rischio equivalente PIMCO GIS Strategic Income E USD Dis
6,42%
12,64%
26,10%
7,20%
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro PrivilEdge Payden EM Debt USD NA
4,08%
8,62%
23,90%
7,41%
Fondo più consultato PIMCO GIS Strategic Income E H EUR Cap
4,09%
10,40%
28,51%
5,16%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Bilanciati prudenti Dollaro US è 25% MSCI World + 75% ICE BofA US Broad Market . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è 25% MSCI World + 75% ICE BofA US Broad Market