Scheda identificativa
- Società di gestione
- UBS Asset Management (Europe) [...]
- Gestione per delega
- UBS Asset Management Switzerla[...]
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- Bilanciati
- Benchmark
- -
- Categoria Quantalys
- Bilanciati prudenti Dollaro US
- Benchmark Quantalys
- 25% MSCI World + 75% ICE BofA US Broad Market
- Gestore
- Nicole Goldberger(2024-04-01) Dimitrios Kostakis(2024-04-01) Marc Schaffner(2018-06-25)
Valutazione SRI globale
Non SRI
SFDR
NAV
28/04/2025
213,41 USD
= 187,91 EUR
28/04/2025
Performance
| Perf. 28/04/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | 0,14 % | 0,23 % |
| Perf. 4 settimane | -4,85 % | -3,68 % |
| Perf. YTD | -7,25 % | -3,88 % |
| Perf. 1 anno | -0,03 % | 1,75 % |
| Perf. 3 anni | -1,23 % | -0,32 % |
| Perf. 5 anni | 22,04 % | 14,95 % |
| Perf. 8 anni | 29,00 % | 13,62 % |
| Perf. 10 anni | 33,24 % | 15,48 % |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 12,19 % | 8,64 % |
| Perf. 2023 | 3,57 % | 3,41 % |
| Perf. 2022 | -5,56 % | -8,02 % |
| Dati 3 anni al 31/03/2025 | ||
| Perf. annualizzata | 2,22 % | 1,54 % |
| Volatilità | 7,48 % | 5,57 % |
| Sharpe ratio | -0,05 | -0,19 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 31/03/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 26 / 35 | 3 | |
| 3 mesi | 27 / 35 | 3 | |
| 6 mesi | 15 / 35 | 2 | |
| YTD | 28 / 35 | 4 | |
| 1 anno | 18 / 35 | 2 | |
| 3 anni | 13 / 28 | 2 | |
| 5 anni | 6 / 19 | 2 | |
| 8 anni | 2 / 13 | 1 | |
| 10 anni | 2 / 13 | 1 |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 7,48 % | Scarso | |
| Max drawdown | -11,52 % | Medio | |
| DSR | 5,29 % | Medio | |
| Beta bear | 0,87 | Scarso | |
| VAR 95 | -1,53 % | Buono | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | -0,05 | Medio | |
| Information ratio | -0,37 | Medio | |
| Sortino | -0,07 | Medio | |
| Omega | 0,99 | Medio | |
| Calmar ratio | -0,03 | Medio | |
Caratteristiche generali
| Tipo | SICAV |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 28/04/2025 | 14,27 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | -8,06 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 4 % |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 1,06 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 1,52 % |
| Commissioni di Gestione | 1,5 % |
| Costi di Transazione | 0,1 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| UBS (Lux) All-Rounder (USD) P-acc |
|
-7,25%
|
-0,03%
|
-1,23%
|
7,48% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | PIMCO GIS Strategic Income E USD Dis |
|
-5,20%
|
3,04%
|
6,89%
|
7,14% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | PIMCO GIS Strategic Income E USD Dis |
|
-5,20%
|
3,04%
|
6,89%
|
7,14% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | UBS (L) Strategy Yld Sust (USD) P-acc |
|
-9,00%
|
-1,07%
|
0,73%
|
7,45% | ||
| Fondo più consultato | PIMCO GIS Strategic Income E H EUR Cap |
|
2,41%
|
7,10%
|
10,86%
|
6,57% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Bilanciati prudenti Dollaro US è 25% MSCI World + 75% ICE BofA US Broad Market . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è 25% MSCI World + 75% ICE BofA US Broad Market