Serie storica base 100 dal 20/05/2022 al 19/05/2025

Heptagon F WCM Gb Eq F CU Acc USD
Az. globale
MSCI World NR

Performance

Perf. 19/05/2025 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno 0,70 % -0,28 %
Perf. 4 settimane 16,02 % 11,41 %
Perf. YTD 1,38 % -1,72 %
Perf. 1 anno 23,21 % 4,76 %
Perf. 3 anni 70,87 % 26,84 %
Perf. 5 anni 96,76 % 59,43 %
Perf. 8 anni 194,75 % 77,14 %
Perf. 10 anni - -
Perf. annue
Perf. 2024 40,73 % 16,56 %
Perf. 2023 22,22 % 14,07 %
Perf. 2022 -26,67 % -16,05 %
Dati 3 anni al 30/04/2025
Perf. annualizzata 12,87 % 4,00 %
Volatilità 18,70 % 12,71 %
Sharpe ratio 0,55 0,11

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 30/04/2025

Rank Quartile
1 mese 850 / 2095 2
3 mesi 1349 / 2087 3
6 mesi 198 / 2065 1
YTD 786 / 2082 2
1 anno 49 / 2019 1
3 anni 15 / 1574 1
5 anni 99 / 1189 1
8 anni 1 / 718 1
10 anni - -

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 18,70 %
Pessimo
Max drawdown -23,63 %
Pessimo
DSR 12,94 %
Pessimo
Beta bear 1,04
Pessimo
VAR 95 -4,01 %
Pessimo

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 0,55
Eccellente
Information ratio 0,61
Buono
Sortino 0,79
Eccellente
Omega 1,25
Eccellente
Calmar ratio 0,42
Eccellente

Caratteristiche generali

Tipo SICAV
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 19/05/2025 197,75 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi -0,35 %
Spese Massime
Sottoscrizione 3 %
Rimborso 3 %
Gestione 0,9 %
Performance fee Nessuno
Spese correnti 1 %
Commissioni di Gestione 1 %
Costi di Transazione 0,3 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
Heptagon F WCM Gb Eq F CU Acc USD
1,38%
23,21%
70,87%
18,70%
Miglior fondo - miglior rating H2O Multiequities FCP REUR(C)
20,79%
10,10%
73,17%
24,12%
Miglior fondo - livello di rischio equivalente -
-
-
-
-
Miglior fondo RSI - miglior rating Liontrust GF Sust Fut Gb Grwth B1 $ Acc
-3,81%
1,36%
24,34%
17,97%
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro -
-
-
-
-
ETF iShares STOXX Wld Eq Multifact ETF USD
0,08%
10,68%
34,92%
14,85%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale è MSCI World NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World NR