Serie storica base 100 dal 05/07/2022 al 04/07/2025

Heptagon F WCM Gb Eq F CU Acc USD
Az. globale
MSCI World NR

Performance

Perf. 04/07/2025 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno 0,15 % -0,01 %
Perf. 4 settimane -2,99 % 0,15 %
Perf. YTD 1,23 % -1,48 %
Perf. 1 anno 18,52 % 3,69 %
Perf. 3 anni 71,73 % 30,38 %
Perf. 5 anni 82,86 % 51,62 %
Perf. 8 anni 194,41 % 77,91 %
Perf. 10 anni - -
Perf. annue
Perf. 2024 40,73 % 16,60 %
Perf. 2023 22,22 % 14,15 %
Perf. 2022 -26,67 % -16,06 %
Dati 3 anni al 30/06/2025
Perf. annualizzata 20,38 % 9,21 %
Volatilità 17,83 % 12,32 %
Sharpe ratio 0,99 0,52

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 30/06/2025

Rank Quartile
1 mese 1117 / 2117 3
3 mesi 143 / 2107 1
6 mesi 276 / 2089 1
YTD 253 / 2089 1
1 anno 46 / 2037 1
3 anni 29 / 1657 1
5 anni 116 / 1231 1
8 anni 1 / 738 1
10 anni - -

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 17,83 %
Pessimo
Max drawdown -23,63 %
Pessimo
DSR 12,07 %
Pessimo
Beta bear 1,01
Pessimo
VAR 95 -3,62 %
Pessimo

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 0,99
Eccellente
Information ratio 0,89
Buono
Sortino 1,45
Eccellente
Omega 1,42
Eccellente
Calmar ratio 0,72
Eccellente

Caratteristiche generali

Tipo SICAV
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 04/07/2025 199,65 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi 13,03 %
Spese Massime
Sottoscrizione 3 %
Rimborso 3 %
Gestione 0,9 %
Performance fee Nessuno
Spese correnti 1 %
Commissioni di Gestione 1 %
Costi di Transazione 0,3 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
Heptagon F WCM Gb Eq F CU Acc USD
1,23%
18,52%
71,73%
17,83%
Miglior fondo - miglior rating -
-
-
-
-
Miglior fondo - livello di rischio equivalente -
-
-
-
-
Miglior fondo RSI - miglior rating DPAM B Equities World Sust B
-4,77%
-2,67%
32,97%
17,08%
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro -
-
-
-
-
ETF JPM Climate Change Sol Active USD acc
-0,19%
-0,09%
29,59%
17,21%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/06/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale è MSCI World NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World NR