Serie storica base 100 dal 29/04/2022 al 28/04/2025

Heptagon F WCM Gb Eq F CU Acc USD
Az. globale
MSCI World NR

Performance

Perf. 28/04/2025 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno 0,41 % 0,28 %
Perf. 4 settimane -2,25 % -3,75 %
Perf. YTD -8,48 % -8,55 %
Perf. 1 anno 13,06 % 0,31 %
Perf. 3 anni 39,16 % 10,81 %
Perf. 5 anni 84,44 % 50,62 %
Perf. 8 anni 167,78 % 63,56 %
Perf. 10 anni - -
Perf. annue
Perf. 2024 40,73 % 16,59 %
Perf. 2023 22,22 % 14,07 %
Perf. 2022 -26,67 % -16,09 %
Dati 3 anni al 31/03/2025
Perf. annualizzata 11,47 % 4,03 %
Volatilità 17,59 % 11,70 %
Sharpe ratio 0,51 0,12

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 31/03/2025

Rank Quartile
1 mese 1591 / 2087 4
3 mesi 1305 / 2077 3
6 mesi 49 / 2050 1
YTD 1232 / 2078 3
1 anno 66 / 1932 1
3 anni 22 / 1561 1
5 anni 107 / 1182 1
8 anni 1 / 711 1
10 anni - -

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 17,59 %
Pessimo
Max drawdown -18,24 %
Scarso
DSR 11,65 %
Pessimo
Beta bear 1,13
Pessimo
VAR 95 -4,01 %
Pessimo

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 0,51
Eccellente
Information ratio 0,39
Medio
Sortino 0,76
Eccellente
Omega 1,24
Eccellente
Calmar ratio 0,48
Eccellente

Caratteristiche generali

Tipo SICAV
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 28/04/2025 175,86 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi -15,17 %
Spese Massime
Sottoscrizione 3 %
Rimborso 3 %
Gestione 0,9 %
Performance fee Nessuno
Spese correnti 1 %
Commissioni di Gestione 1 %
Costi di Transazione 0,3 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
Heptagon F WCM Gb Eq F CU Acc USD
-8,48%
13,06%
39,16%
17,59%
Miglior fondo - miglior rating H2O Multiequities FCP REUR(C)
11,44%
7,19%
69,34%
22,23%
Miglior fondo - livello di rischio equivalente Fisher Glb Developed Concentrated Eq USD
-9,43%
2,77%
38,05%
17,44%
Miglior fondo RSI - miglior rating -
-
-
-
-
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro -
-
-
-
-
ETF UBS MSCI World Socially Resp. USD A-dis
-12,36%
0,68%
18,54%
15,36%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale è MSCI World NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World NR