Serie storica base 100 dal 19/02/2023 al 18/02/2026

Heptagon F WCM Gb Eq F CU Acc USD
Az. globale
MSCI World NR

Performance

Perf. 18/02/2026 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno 1,68 % 0,54 %
Perf. 4 settimane -0,34 % 0,58 %
Perf. YTD 2,16 % 2,15 %
Perf. 1 anno 4,93 % 3,30 %
Perf. 3 anni 82,62 % 34,02 %
Perf. 5 anni 70,20 % 39,59 %
Perf. 8 anni 227,32 % 89,94 %
Perf. 10 anni - -
Perf. annue
Perf. 2025 13,27 % 5,63 %
Perf. 2024 40,73 % 16,45 %
Perf. 2023 22,22 % 14,14 %
Dati 3 anni al 31/01/2026
Perf. annualizzata 23,16 % 10,56 %
Volatilità 17,00 % 10,86 %
Sharpe ratio 1,18 0,69

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 31/01/2026

Rank Quartile
1 mese 1397 / 2392 3
3 mesi 1614 / 2365 3
6 mesi 612 / 2308 2
YTD 1006 / 2392 2
1 anno 473 / 2165 1
3 anni 45 / 1770 1
5 anni 179 / 1324 1
8 anni 4 / 773 1
10 anni - -

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 17,00 %
Pessimo
Max drawdown -23,63 %
Pessimo
DSR 11,31 %
Pessimo
Beta bear 1,00
Pessimo
VAR 95 -3,27 %
Pessimo

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 1,18
Eccellente
Information ratio 0,97
Buono
Sortino 1,78
Eccellente
Omega 1,52
Eccellente
Calmar ratio 0,83
Eccellente

Caratteristiche generali

Tipo SICAV
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 18/02/2026 321,45 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi 7,72 %
Spese Massime
Sottoscrizione 3 %
Rimborso 3 %
Gestione 0,9 %
Performance fee Nessuno
Spese correnti 1,02 %
Commissioni di Gestione 1 %
Costi di Transazione 0,3 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
Heptagon F WCM Gb Eq F CU Acc USD
2,16%
4,93%
82,62%
17,00%
Miglior fondo - miglior rating Heptagon F Kopernik GACE F C Acc USD
9,69%
48,67%
99,51%
12,65%
Miglior fondo - livello di rischio equivalente Invesco Metaverse and AI Fund A USD Acc
1,13%
5,81%
91,98%
17,72%
Miglior fondo RSI - miglior rating Baillie Gifford World Posit Change A USD
0,52%
-5,04%
13,19%
17,07%
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro Eurizon Fund Equity Innovation Z
-0,77%
3,65%
58,96%
17,04%
ETF iShares MSCI Wd Mom Fact ESG ETF Acc JPY
8,52%
9,28%
64,42%
16,02%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/01/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale è MSCI World NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World NR