Serie storica base 100 dal 19/06/2023 al 18/06/2026

Heptagon F WCM Gb Eq F CU Acc USD
Az. globale
MSCI World NR

Performance

Perf. 18/06/2026 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno 2,47 % 0,89 %
Perf. 4 settimane 7,18 % 2,63 %
Perf. YTD 15,38 % 10,30 %
Perf. 1 anno 29,74 % 19,82 %
Perf. 3 anni 101,28 % 40,77 %
Perf. 5 anni 88,98 % 43,03 %
Perf. 8 anni 234,14 % 93,75 %
Perf. 10 anni - -
Perf. annue
Perf. 2025 13,27 % 5,64 %
Perf. 2024 40,73 % 16,49 %
Perf. 2023 22,22 % 14,20 %
Dati 3 anni al 31/05/2026
Perf. annualizzata 24,60 % 12,85 %
Volatilità 17,20 % 11,07 %
Sharpe ratio 1,26 0,89

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 31/05/2026

Rank Quartile
1 mese 1138 / 2425 2
3 mesi 1129 / 2406 2
6 mesi 740 / 2379 2
YTD 1035 / 2388 2
1 anno 838 / 2253 2
3 anni 67 / 1804 1
5 anni 110 / 1383 1
8 anni 6 / 797 1
10 anni - -

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 17,20 %
Pessimo
Max drawdown -23,63 %
Pessimo
DSR 11,23 %
Pessimo
Beta bear 0,97
Scarso
VAR 95 -3,27 %
Pessimo

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 1,26
Eccellente
Information ratio 0,78
Buono
Sortino 1,93
Eccellente
Omega 1,56
Eccellente
Calmar ratio 0,89
Eccellente

Caratteristiche generali

Tipo SICAV
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 18/06/2026 191,67 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi -35,18 %
Spese Massime
Sottoscrizione 3 %
Rimborso 3 %
Gestione 0,9 %
Performance fee Nessuno
Costi correnti PRIIPS 1,2 %
Commissioni di Gestione 1 %
Costi di Transazione 0,2 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
Heptagon F WCM Gb Eq F CU Acc USD
15,38%
29,74%
101,28%
17,20%
Miglior fondo - miglior rating Heptagon F Kopernik GACE F C Acc USD
9,36%
35,94%
92,42%
12,96%
Miglior fondo - livello di rischio equivalente Xtrackers MSCI Wd Momentum UCITS ETF 1C
30,12%
40,75%
108,04%
16,87%
Miglior fondo RSI - miglior rating Baillie Gifford World Posit Change A USD
9,03%
11,50%
18,11%
17,36%
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro Eurizon Fund Equity Innovation Z
16,96%
35,43%
69,71%
17,53%
ETF iShares MSCI Wd Val FactESG ETF Acc JPY
20,61%
43,95%
76,78%
13,44%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale è MSCI World NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World NR