Serie storica base 100 dal 15/07/2022 al 14/07/2025

Eurizon Fund Equity Innovation Z
Az. globale
MSCI World NR

Performance

Perf. 14/07/2025 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno -0,23 % -0,05 %
Perf. 4 settimane 3,08 % 1,39 %
Perf. YTD -3,51 % -1,24 %
Perf. 1 anno 0,98 % 2,86 %
Perf. 3 anni 48,98 % 28,22 %
Perf. 5 anni 87,22 % 51,21 %
Perf. 8 anni - -
Perf. 10 anni - -
Perf. annue
Perf. 2024 25,93 % 16,60 %
Perf. 2023 32,34 % 14,15 %
Perf. 2022 -22,47 % -16,06 %
Dati 3 anni al 30/06/2025
Perf. annualizzata 15,23 % 9,21 %
Volatilità 18,98 % 12,31 %
Sharpe ratio 0,65 0,52

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 30/06/2025

Rank Quartile
1 mese 213 / 2116 1
3 mesi 232 / 2108 1
6 mesi 1517 / 2089 3
YTD 1438 / 2089 3
1 anno 1062 / 2037 3
3 anni 113 / 1656 1
5 anni 90 / 1231 1
8 anni - -
10 anni - -

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 18,98 %
Pessimo
Max drawdown -25,34 %
Pessimo
DSR 13,48 %
Pessimo
Beta bear 1,15
Pessimo
VAR 95 -4,22 %
Pessimo

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 0,65
Buono
Information ratio 0,20
Medio
Sortino 0,92
Buono
Omega 1,28
Buono
Calmar ratio 0,48
Buono

Caratteristiche generali

Tipo Fondo
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 14/07/2025 223,23 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi 4,93 %
Spese Massime
Sottoscrizione Nessuno
Rimborso Nessuno
Gestione Nessuno
Performance fee 1,8 %
Spese correnti 0,77 %
Commissioni di Gestione 0,77 %
Costi di Transazione 0,46 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
Eurizon Fund Equity Innovation Z
-3,51%
0,98%
48,98%
18,98%
Miglior fondo - miglior rating -
-
-
-
-
Miglior fondo - livello di rischio equivalente Neuberger Berman Next Gen Space Ec M EUR
21,28%
42,81%
76,33%
18,69%
Miglior fondo RSI - miglior rating -
-
-
-
-
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro -
-
-
-
-
ETF Xtrackers MSCI Wld Sw UCITS ETF 4C EURH
6,78%
10,15%
56,85%
14,59%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/06/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale è MSCI World NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World NR