Serie storica base 100 dal 14/05/2022 al 13/05/2025

Baillie Gifford World Posit Change A USD
Az. globale
MSCI World NR

Performance

Perf. 13/05/2025 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno 0,17 % 1,30 %
Perf. 4 settimane 17,96 % 10,43 %
Perf. YTD 1,46 % -1,41 %
Perf. 1 anno 13,25 % 6,00 %
Perf. 3 anni 24,92 % 24,95 %
Perf. 5 anni 56,94 % 62,47 %
Perf. 8 anni - -
Perf. 10 anni - -
Perf. annue
Perf. 2024 9,00 % 16,57 %
Perf. 2023 9,93 % 14,07 %
Perf. 2022 -26,18 % -16,08 %
Dati 3 anni al 30/04/2025
Perf. annualizzata -0,25 % 4,00 %
Volatilità 20,63 % 12,71 %
Sharpe ratio -0,14 0,11

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 30/04/2025

Rank Quartile
1 mese 148 / 2091 1
3 mesi 1618 / 2083 4
6 mesi 681 / 2063 2
YTD 903 / 2078 2
1 anno 1011 / 2017 3
3 anni 1336 / 1573 4
5 anni 752 / 1189 3
8 anni - -
10 anni - -

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 20,63 %
Pessimo
Max drawdown -25,62 %
Pessimo
DSR 15,32 %
Pessimo
Beta bear 0,96
Scarso
VAR 95 -5,29 %
Pessimo

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe -0,14
Pessimo
Information ratio -0,53
Scarso
Sortino -0,19
Pessimo
Omega 0,98
Scarso
Calmar ratio -0,11
Pessimo

Caratteristiche generali

Tipo ICVC
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 13/05/2025 16,35 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi -2,89 %
Spese Massime
Sottoscrizione 5 %
Rimborso Nessuno
Gestione 1,5 %
Performance fee Nessuno
Spese correnti 1,55 %
Commissioni di Gestione 1,58 %
Costi di Transazione 0,11 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
Baillie Gifford World Posit Change A USD
1,46%
13,25%
24,92%
20,63%
Miglior fondo - miglior rating H2O Multiequities FCP REUR(C)
18,31%
10,72%
78,09%
24,12%
Miglior fondo - livello di rischio equivalente Pictet Digital P USD
-3,00%
10,22%
70,80%
21,17%
Miglior fondo RSI - miglior rating -
-
-
-
-
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro KBI Global Energy Transition Fund D EUR
-0,92%
-8,17%
1,01%
21,36%
ETF SPDR MSCI ACWI IMI UCITS ETF USD Acc
-3,47%
8,02%
35,77%
14,33%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale è MSCI World NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World NR