Serie storica base 100 dal 19/07/2022 al 18/07/2025

Baillie Gifford World Posit Change A USD
Az. globale
MSCI World NR

Performance

Perf. 18/07/2025 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno 1,03 % 0,49 %
Perf. 4 settimane 2,20 % 3,72 %
Perf. YTD 1,57 % 0,13 %
Perf. 1 anno 8,34 % 5,56 %
Perf. 3 anni 23,19 % 29,06 %
Perf. 5 anni 31,45 % 52,02 %
Perf. 8 anni - -
Perf. 10 anni - -
Perf. annue
Perf. 2024 9,00 % 16,60 %
Perf. 2023 9,93 % 14,16 %
Perf. 2022 -26,18 % -16,05 %
Dati 3 anni al 30/06/2025
Perf. annualizzata 8,68 % 9,21 %
Volatilità 19,58 % 12,31 %
Sharpe ratio 0,30 0,52

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 30/06/2025

Rank Quartile
1 mese 1850 / 2117 4
3 mesi 213 / 2107 1
6 mesi 600 / 2089 2
YTD 512 / 2089 1
1 anno 511 / 2036 2
3 anni 876 / 1656 3
5 anni 864 / 1230 3
8 anni - -
10 anni - -

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 19,58 %
Pessimo
Max drawdown -25,62 %
Pessimo
DSR 13,59 %
Pessimo
Beta bear 1,00
Pessimo
VAR 95 -4,36 %
Pessimo

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 0,30
Scarso
Information ratio -0,34
Medio
Sortino 0,43
Scarso
Omega 1,15
Scarso
Calmar ratio 0,22
Scarso

Caratteristiche generali

Tipo ICVC
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 18/07/2025 15,72 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi 6,69 %
Spese Massime
Sottoscrizione 5 %
Rimborso Nessuno
Gestione 1,5 %
Performance fee Nessuno
Spese correnti 1,55 %
Commissioni di Gestione 1,58 %
Costi di Transazione 0,11 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
Baillie Gifford World Posit Change A USD
1,57%
8,34%
23,19%
19,58%
Miglior fondo - miglior rating -
-
-
-
-
Miglior fondo - livello di rischio equivalente Neuberger Berman Next Gen Space Ec M EUR
26,68%
50,36%
82,42%
18,69%
Miglior fondo RSI - miglior rating -
-
-
-
-
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro Eurizon Fund Equity Innovation Z
-1,92%
4,63%
49,17%
18,98%
ETF iShares Global Aerospace & Defence ETF -
29,96%
43,56%
-
-
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/06/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale è MSCI World NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World NR