Scheda identificativa
- Società di gestione
- Eurizon Capital SA
- Gestione per delega
- Eurizon Capital SGR SpA
- Tipo investitore
- Istituzionale/Professionale
- Cat. Assogestioni
- Azionari internazionali
- Benchmark
- MSCI World Index (Net Total Return)
- Categoria Quantalys
- Azionario globale
- Benchmark Quantalys
- MSCI World NR
- Gestore
- Esposito Mariolina
Valutazione SRI globale
SFDR
NAV
03/09/2025
194,56 EUR
03/09/2025
Performance
| Perf. 03/09/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | 0,56 % | 0,18 % |
| Perf. 4 settimane | 2,10 % | 0,88 % |
| Perf. YTD | -0,84 % | 0,41 % |
| Perf. 1 anno | 11,60 % | 6,29 % |
| Perf. 3 anni | 49,70 % | 26,91 % |
| Perf. 5 anni | 84,78 % | 48,82 % |
| Perf. 8 anni | - | - |
| Perf. 10 anni | - | - |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 25,93 % | 16,66 % |
| Perf. 2023 | 32,34 % | 14,21 % |
| Perf. 2022 | -22,47 % | -16,10 % |
| Dati 3 anni al 31/08/2025 | ||
| Perf. annualizzata | 14,11 % | 8,17 % |
| Volatilità | 18,25 % | 11,68 % |
| Sharpe ratio | 0,61 | 0,45 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 31/08/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 350 / 2093 | 1 | |
| 3 mesi | 249 / 2081 | 1 | |
| 6 mesi | 630 / 2058 | 2 | |
| YTD | 1130 / 2044 | 3 | |
| 1 anno | 536 / 2004 | 2 | |
| 3 anni | 113 / 1660 | 1 | |
| 5 anni | 137 / 1244 | 1 | |
| 8 anni | - | - | |
| 10 anni | - | - |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 18,25 % | Pessimo | |
| Max drawdown | -25,34 % | Pessimo | |
| DSR | 13,10 % | Pessimo | |
| Beta bear | 1,13 | Pessimo | |
| VAR 95 | -4,22 % | Pessimo | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 0,61 | Buono | |
| Information ratio | 0,20 | Medio | |
| Sortino | 0,85 | Buono | |
| Omega | 1,28 | Buono | |
| Calmar ratio | 0,43 | Eccellente | |
Caratteristiche generali
| Tipo | Fondo |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 03/09/2025 | 200,06 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | -10,58 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | Nessuno |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | Nessuno |
| Performance fee | 1,8 % |
| Spese correnti | 0,77 % |
| Commissioni di Gestione | 0,77 % |
| Costi di Transazione | 0,46 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| Eurizon Fund Equity Innovation Z |
|
-0,84%
|
11,60%
|
49,70%
|
18,25% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | H2O Multiequities FCP REUR(C) |
|
28,91%
|
34,07%
|
100,50%
|
22,83% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | Invesco Metaverse and AI Fund A USD Acc |
|
4,49%
|
20,41%
|
78,49%
|
18,43% | ||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | BGW Islamic Global Equities Fund B USD |
|
-4,08%
|
6,88%
|
33,37%
|
18,55% | ||
| ETF | JPM IE Crbn Transit Glb Eq CTB UETF HEUR |
|
9,57%
|
15,15%
|
53,61%
|
14,05% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/08/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale è MSCI World NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World NR