Serie storica base 100 dal 17/07/2022 al 16/07/2025

MFS Gbl Equity A1EUR
Az. globale
MSCI World NR

Performance

Perf. 16/07/2025 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno -0,04 % 0,18 %
Perf. 4 settimane 1,47 % 2,05 %
Perf. YTD -4,04 % -0,99 %
Perf. 1 anno 0,47 % 2,83 %
Perf. 3 anni 13,82 % 27,60 %
Perf. 5 anni 38,39 % 50,60 %
Perf. 8 anni 60,60 % 77,17 %
Perf. 10 anni 74,65 % 87,47 %
Perf. annue
Perf. 2024 11,38 % 16,60 %
Perf. 2023 9,29 % 14,15 %
Perf. 2022 -13,54 % -16,06 %
Dati 3 anni al 30/06/2025
Perf. annualizzata 5,53 % 9,21 %
Volatilità 13,79 % 12,32 %
Sharpe ratio 0,20 0,52

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 30/06/2025

Rank Quartile
1 mese 1563 / 2117 3
3 mesi 1849 / 2107 4
6 mesi 1225 / 2089 3
YTD 1306 / 2089 3
1 anno 1254 / 2037 3
3 anni 1316 / 1657 4
5 anni 855 / 1231 3
8 anni 481 / 738 3
10 anni 322 / 581 3

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 13,79 %
Medio
Max drawdown -19,28 %
Buono
DSR 10,30 %
Medio
Beta bear 0,87
Scarso
VAR 95 -2,95 %
Buono

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 0,20
Scarso
Information ratio -1,22
Pessimo
Sortino 0,26
Pessimo
Omega 1,08
Pessimo
Calmar ratio 0,14
Scarso

Caratteristiche generali

Tipo SICAV
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 16/07/2025 322,35 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi -2,73 %
Spese Massime
Sottoscrizione 6 %
Rimborso Nessuno
Gestione 1,05 %
Performance fee Nessuno
Spese correnti 1,91 %
Commissioni di Gestione 1,92 %
Costi di Transazione 0,07 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
MFS Gbl Equity A1EUR
-4,04%
0,47%
13,82%
13,79%
Miglior fondo - miglior rating -
-
-
-
-
Miglior fondo - livello di rischio equivalente Artisan Partners Gbl Equity Fund I USD
13,91%
24,14%
66,27%
14,07%
Miglior fondo RSI - miglior rating BNPP Easy Low Carb 300 Wld PAB Clc € Acc
-1,74%
-1,36%
53,15%
14,14%
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro Payden Global Eq INex Capitalome USD
-5,71%
0,00%
25,94%
13,37%
ETF UBS MSCI World Sel USD acc -
-2,42%
-
-
-
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/06/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale è MSCI World NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World NR