Scheda identificativa
- Società di gestione
- MFS Invest Management Company [...]
- Gestione per delega
- Massachusetts Financial Servic[...]
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- -
- Benchmark
- MSCI World Index USD
- Categoria Quantalys
- Azionario globale
- Benchmark Quantalys
- MSCI World NR
- Gestore
- Ryan McAllister, Roger Morley
Valutazione SRI globale
SFDR
NAV
30/04/2025
47,08 EUR
30/04/2025
Performance
| Perf. 30/04/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | 1,01 % | 0,30 % |
| Perf. 4 settimane | -5,06 % | -3,81 % |
| Perf. YTD | -7,65 % | -7,96 % |
| Perf. 1 anno | -0,17 % | 1,32 % |
| Perf. 3 anni | 5,16 % | 12,51 % |
| Perf. 5 anni | 42,97 % | 50,10 % |
| Perf. 8 anni | 55,02 % | 64,51 % |
| Perf. 10 anni | 75,93 % | 77,80 % |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 11,38 % | 16,57 % |
| Perf. 2023 | 9,29 % | 14,06 % |
| Perf. 2022 | -13,54 % | -16,08 % |
| Dati 3 anni al 31/03/2025 | ||
| Perf. annualizzata | 2,35 % | 4,02 % |
| Volatilità | 13,32 % | 11,70 % |
| Sharpe ratio | -0,02 | 0,12 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 31/03/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 1274 / 2093 | 3 | |
| 3 mesi | 529 / 2083 | 2 | |
| 6 mesi | 984 / 2056 | 2 | |
| YTD | 565 / 2084 | 2 | |
| 1 anno | 1220 / 1936 | 3 | |
| 3 anni | 1065 / 1564 | 3 | |
| 5 anni | 757 / 1182 | 3 | |
| 8 anni | 419 / 711 | 3 | |
| 10 anni | 291 / 560 | 3 |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 13,32 % | Medio | |
| Max drawdown | -14,34 % | Buono | |
| DSR | 9,62 % | Buono | |
| Beta bear | 0,92 | Medio | |
| VAR 95 | -3,11 % | Medio | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | -0,02 | Scarso | |
| Information ratio | -0,93 | Scarso | |
| Sortino | -0,02 | Scarso | |
| Omega | 1,02 | Scarso | |
| Calmar ratio | -0,01 | Scarso | |
Caratteristiche generali
| Tipo | SICAV |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 30/04/2025 | 331,40 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | -16,39 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 6 % |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 1,05 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 1,91 % |
| Commissioni di Gestione | 1,92 % |
| Costi di Transazione | 0,07 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| MFS Gbl Equity A1EUR |
|
-7,65%
|
-0,17%
|
5,16%
|
13,32% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | H2O Multiequities FCP REUR(C) |
|
10,77%
|
8,35%
|
66,15%
|
22,23% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | BNPP Easy Low Carb 300 Wld PAB Clc € Acc |
|
-5,54%
|
4,22%
|
43,21%
|
13,78% | ||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | BNPP Easy Low Carb 300 Wld PAB Clc € Acc |
|
-5,54%
|
4,22%
|
43,21%
|
13,78% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | Payden Global Eq INex Capitalome USD |
|
-9,71%
|
1,85%
|
16,73%
|
12,87% | ||
| ETF | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale è MSCI World NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World NR