Scheda identificativa
- Società di gestione
- Capital International Mgt Comp[...]
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- Azionari internazionali
- Benchmark
- MSCI World Index with net dividends reinvested
- Categoria Quantalys
- Azionario globale
- Benchmark Quantalys
- MSCI World NR
- Gestore
- Eu-Gene Cheah(2023-09-01),Gerald Du Manoir(2020-01-22),Steven Watson(2020-01-22),Philip Winston(2020-01-22),Noriko Chen(2025-01-01),Brant W. Thompson(2025-01-01)
Valutazione SRI globale
Non SRI
SFDR
NAV
06/06/2025
42,52 EUR
06/06/2025
Performance
| Perf. 06/06/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | 0,93 % | 0,49 % |
| Perf. 4 settimane | 4,29 % | 3,85 % |
| Perf. YTD | -0,07 % | -1,75 % |
| Perf. 1 anno | 6,62 % | 4,68 % |
| Perf. 3 anni | 27,73 % | 22,88 % |
| Perf. 5 anni | 54,06 % | 51,03 % |
| Perf. 8 anni | 87,31 % | 75,01 % |
| Perf. 10 anni | 101,80 % | 90,68 % |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 16,38 % | 16,57 % |
| Perf. 2023 | 13,36 % | 14,12 % |
| Perf. 2022 | -11,21 % | -16,07 % |
| Dati 3 anni al 31/05/2025 | ||
| Perf. annualizzata | 8,01 % | 6,74 % |
| Volatilità | 13,55 % | 12,86 % |
| Sharpe ratio | 0,39 | 0,31 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 31/05/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 1324 / 2094 | 3 | |
| 3 mesi | 844 / 2087 | 2 | |
| 6 mesi | 454 / 2069 | 1 | |
| YTD | 545 / 2077 | 2 | |
| 1 anno | 690 / 2020 | 2 | |
| 3 anni | 584 / 1575 | 2 | |
| 5 anni | 590 / 1194 | 2 | |
| 8 anni | 261 / 715 | 2 | |
| 10 anni | 218 / 566 | 2 |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 13,55 % | Buono | |
| Max drawdown | -18,48 % | Buono | |
| DSR | 10,09 % | Buono | |
| Beta bear | 0,91 | Scarso | |
| VAR 95 | -2,91 % | Buono | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 0,39 | Buono | |
| Information ratio | -0,63 | Scarso | |
| Sortino | 0,52 | Buono | |
| Omega | 1,18 | Buono | |
| Calmar ratio | 0,28 | Buono | |
Caratteristiche generali
| Tipo | SICAV |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 06/06/2025 | 16,27 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | 3,26 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 5,25 % |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 1,5 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 1,65 % |
| Commissioni di Gestione | 1,7 % |
| Costi di Transazione | 0,1 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| Capital Group Global Eq Fd (LUX) B EUR |
|
-0,07%
|
6,62%
|
27,73%
|
13,55% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | Pictet Digital P USD |
|
0,73%
|
12,49%
|
64,57%
|
21,01% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | Heptagon F Kopernik GACE F C Acc USD |
|
14,78%
|
20,75%
|
42,87%
|
13,53% | ||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | Payden Global Eq INex Capitalome USD |
|
-4,47%
|
4,46%
|
22,86%
|
14,05% | ||
| ETF | L&G Global Brands ETF USD Acc | - |
-5,82%
|
13,32%
|
-
|
- | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale è MSCI World NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World NR