Scheda identificativa
- Società di gestione
- Capital International Mgt Comp[...]
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- Azionari internazionali
- Benchmark
- MSCI World Index with net dividends reinvested
- Categoria Quantalys
- Azionario globale
- Benchmark Quantalys
- MSCI World NR
- Gestore
- Eu-Gene Cheah(2023-09-01),Gerald Du Manoir(2020-01-22),Steven Watson(2020-01-22),Philip Winston(2020-01-22),Noriko Chen(2025-01-01),Brant W. Thompson(2025-01-01)
Valutazione SRI globale
Non SRI
SFDR
NAV
13/05/2025
41,90 EUR
13/05/2025
Performance
| Perf. 13/05/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | -0,26 % | 0,69 % |
| Perf. 4 settimane | 9,43 % | 9,73 % |
| Perf. YTD | -1,53 % | -2,04 % |
| Perf. 1 anno | 5,46 % | 5,33 % |
| Perf. 3 anni | 25,90 % | 24,16 % |
| Perf. 5 anni | 61,96 % | 61,45 % |
| Perf. 8 anni | 84,01 % | 73,14 % |
| Perf. 10 anni | 99,90 % | 89,73 % |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 16,38 % | 16,57 % |
| Perf. 2023 | 13,36 % | 14,08 % |
| Perf. 2022 | -11,21 % | -16,08 % |
| Dati 3 anni al 30/04/2025 | ||
| Perf. annualizzata | 5,49 % | 4,00 % |
| Volatilità | 13,34 % | 12,71 % |
| Sharpe ratio | 0,21 | 0,11 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 30/04/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 648 / 2093 | 2 | |
| 3 mesi | 622 / 2085 | 2 | |
| 6 mesi | 484 / 2065 | 1 | |
| YTD | 627 / 2080 | 2 | |
| 1 anno | 741 / 2019 | 2 | |
| 3 anni | 541 / 1574 | 2 | |
| 5 anni | 576 / 1189 | 2 | |
| 8 anni | 258 / 718 | 2 | |
| 10 anni | 215 / 566 | 2 |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 13,34 % | Buono | |
| Max drawdown | -18,48 % | Buono | |
| DSR | 10,16 % | Buono | |
| Beta bear | 0,91 | Scarso | |
| VAR 95 | -2,91 % | Eccellente | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 0,21 | Buono | |
| Information ratio | -0,57 | Scarso | |
| Sortino | 0,28 | Buono | |
| Omega | 1,09 | Buono | |
| Calmar ratio | 0,15 | Buono | |
Caratteristiche generali
| Tipo | SICAV |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 13/05/2025 | 16,02 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | -7,34 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 5,25 % |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 1,5 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 1,65 % |
| Commissioni di Gestione | 1,7 % |
| Costi di Transazione | 0,1 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| Capital Group Global Eq Fd (LUX) B EUR |
|
-1,53%
|
5,46%
|
25,90%
|
13,34% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | H2O Multiequities FCP REUR(C) |
|
19,04%
|
11,35%
|
75,93%
|
24,12% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | EdR Fund Human Capital R EUR |
|
-1,96%
|
3,65%
|
16,04%
|
13,44% | ||
| ETF | Amundi IS MSCI World IE EXF EUR |
|
-3,82%
|
9,59%
|
37,70%
|
15,06% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale è MSCI World NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World NR