Scheda identificativa
- Società di gestione
- Capital International Mgt Comp[...]
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- Azionari internazionali
- Benchmark
- MSCI World Index with net dividends reinvested
- Categoria Quantalys
- Azionario globale
- Benchmark Quantalys
- MSCI World NR
- Gestore
- Eu-Gene Cheah(2023-09-01),Gerald Du Manoir(2020-01-22),Steven Watson(2020-01-22),Philip Winston(2020-01-22),Noriko Chen(2025-01-01),Brant W. Thompson(2025-01-01)
Valutazione SRI globale
Non SRI
SFDR
NAV
25/08/2025
43,52 EUR
25/08/2025
Performance
| Perf. 25/08/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | 0,25 % | -0,37 % |
| Perf. 4 settimane | 0,42 % | 0,57 % |
| Perf. YTD | 2,28 % | 1,12 % |
| Perf. 1 anno | 8,20 % | 7,04 % |
| Perf. 3 anni | 23,36 % | 20,94 % |
| Perf. 5 anni | 56,60 % | 50,85 % |
| Perf. 8 anni | 97,37 % | 86,22 % |
| Perf. 10 anni | 134,74 % | 119,77 % |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 16,38 % | 16,61 % |
| Perf. 2023 | 13,36 % | 14,13 % |
| Perf. 2022 | -11,21 % | -16,05 % |
| Dati 3 anni al 31/07/2025 | ||
| Perf. annualizzata | 8,09 % | 7,24 % |
| Volatilità | 12,75 % | 11,95 % |
| Sharpe ratio | 0,41 | 0,36 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 31/07/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 1014 / 2132 | 2 | |
| 3 mesi | 1133 / 2118 | 3 | |
| 6 mesi | 660 / 2100 | 2 | |
| YTD | 564 / 2091 | 2 | |
| 1 anno | 781 / 2043 | 2 | |
| 3 anni | 699 / 1672 | 2 | |
| 5 anni | 585 / 1240 | 2 | |
| 8 anni | 275 / 733 | 2 | |
| 10 anni | 210 / 583 | 2 |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 12,75 % | Buono | |
| Max drawdown | -18,48 % | Buono | |
| DSR | 9,61 % | Buono | |
| Beta bear | 0,90 | Scarso | |
| VAR 95 | -2,76 % | Buono | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 0,41 | Buono | |
| Information ratio | -0,72 | Scarso | |
| Sortino | 0,54 | Buono | |
| Omega | 1,18 | Buono | |
| Calmar ratio | 0,27 | Medio | |
Caratteristiche generali
| Tipo | SICAV |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 25/08/2025 | 16,65 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | 3,24 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 5,25 % |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 1,5 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 1,65 % |
| Commissioni di Gestione | 1,7 % |
| Costi di Transazione | 0,1 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| Capital Group Global Eq Fd (LUX) B EUR |
|
2,28%
|
8,20%
|
23,36%
|
12,75% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | Pictet Digital P USD |
|
0,67%
|
14,14%
|
58,86%
|
20,20% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | Heptagon F Kopernik GACE F C Acc USD |
|
22,55%
|
26,36%
|
50,85%
|
13,04% | ||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | Payden Global Eq INex Capitalome USD |
|
-1,24%
|
6,73%
|
22,11%
|
13,16% | ||
| ETF | iShares World Eq High Inc Acti ETF $ Dis | - |
-6,01%
|
2,94%
|
-
|
- | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/07/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale è MSCI World NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World NR