Scheda identificativa
- Società di gestione
- Carne Global Fund Managers (Lu[...]
- Gestione per delega
- Bank Julius Bär & Co AG
- Tipo investitore
- Subordinato a condizione
- Cat. Assogestioni
- -
- Benchmark
- No suitable benchmark available
- Categoria Quantalys
- Bilanciati prudenti globale
- Benchmark Quantalys
- 25% MSCI World + 75% ICE BofA Global Broad Market
- Gestore
- D Obradovic, A Markwalder, A Brugger
Valutazione SRI globale
Non SRI
SFDR
NAV
13/05/2025
160,66 EUR
13/05/2025
Performance
| Perf. 13/05/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | 0,02 % | 0,17 % |
| Perf. 4 settimane | 3,13 % | 2,75 % |
| Perf. YTD | 0,68 % | -0,31 % |
| Perf. 1 anno | 4,43 % | 3,56 % |
| Perf. 3 anni | 9,85 % | 7,37 % |
| Perf. 5 anni | 13,93 % | 11,70 % |
| Perf. 8 anni | 7,47 % | 9,27 % |
| Perf. 10 anni | 6,72 % | 11,04 % |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 6,49 % | 5,82 % |
| Perf. 2023 | 6,87 % | 6,57 % |
| Perf. 2022 | -12,49 % | -10,90 % |
| Dati 3 anni al 30/04/2025 | ||
| Perf. annualizzata | 2,28 % | 1,48 % |
| Volatilità | 5,72 % | 4,64 % |
| Sharpe ratio | -0,07 | -0,25 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 30/04/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 354 / 525 | 3 | |
| 3 mesi | 266 / 524 | 3 | |
| 6 mesi | 173 / 521 | 2 | |
| YTD | 201 / 524 | 2 | |
| 1 anno | 107 / 514 | 1 | |
| 3 anni | 59 / 441 | 1 | |
| 5 anni | 71 / 347 | 1 | |
| 8 anni | 52 / 225 | 1 | |
| 10 anni | 51 / 161 | 2 |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 5,72 % | Medio | |
| Max drawdown | -7,47 % | Buono | |
| DSR | 4,33 % | Medio | |
| Beta bear | 0,64 | Scarso | |
| VAR 95 | -1,42 % | Medio | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | -0,07 | Eccellente | |
| Information ratio | 0,24 | Medio | |
| Sortino | -0,09 | Eccellente | |
| Omega | 0,98 | Eccellente | |
| Calmar ratio | -0,05 | Eccellente | |
Caratteristiche generali
| Tipo | SICAV |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 13/05/2025 | 1,07 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | -4,38 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 5 % |
| Rimborso | 3 % |
| Gestione | 1,3 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 2,39 % |
| Commissioni di Gestione | 2,45 % |
| Costi di Transazione | 0,12 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| Julius Baer Strategy Income (EUR) E |
|
0,68%
|
4,43%
|
9,85%
|
5,72% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| ETF | LifeStrategy 20% Equity UCITS ETF EUR Di |
|
-0,08%
|
2,71%
|
2,24%
|
6,41% | ||
| Fondo più consultato | Sistema Anima Sforzesco A |
|
0,45%
|
3,10%
|
1,76%
|
5,39% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Bilanciati prudenti globale è 25% MSCI World + 75% ICE BofA Global Broad Market . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è 25% MSCI World + 75% ICE BofA Global Broad Market