Scheda identificativa
- Società di gestione
- Carne Global Fund Managers (Lu[...]
- Gestione per delega
- Bank Julius Bär & Co AG
- Tipo investitore
- Subordinato a condizione
- Cat. Assogestioni
- -
- Benchmark
- No suitable benchmark available
- Categoria Quantalys
- Bilanciati prudenti globale
- Benchmark Quantalys
- 25% MSCI World + 75% ICE BofA Global Broad Market
- Gestore
- D Obradovic, A Markwalder, A Brugger
Valutazione SRI globale
Non SRI
SFDR
NAV
12/06/2025
161,21 EUR
12/06/2025
Performance
| Perf. 12/06/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | -0,03 % | -0,10 % |
| Perf. 4 settimane | 0,33 % | 0,56 % |
| Perf. YTD | 1,02 % | 0,48 % |
| Perf. 1 anno | 4,39 % | 3,99 % |
| Perf. 3 anni | 11,94 % | 9,61 % |
| Perf. 5 anni | 11,03 % | 10,42 % |
| Perf. 8 anni | 8,08 % | 10,28 % |
| Perf. 10 anni | 7,65 % | 12,77 % |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 6,49 % | 5,80 % |
| Perf. 2023 | 6,87 % | 6,57 % |
| Perf. 2022 | -12,49 % | -10,89 % |
| Dati 3 anni al 31/05/2025 | ||
| Perf. annualizzata | 2,96 % | 2,47 % |
| Volatilità | 5,66 % | 4,61 % |
| Sharpe ratio | 0,04 | -0,06 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 31/05/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 297 / 533 | 3 | |
| 3 mesi | 293 / 530 | 3 | |
| 6 mesi | 160 / 528 | 2 | |
| YTD | 194 / 530 | 2 | |
| 1 anno | 128 / 521 | 1 | |
| 3 anni | 71 / 447 | 1 | |
| 5 anni | 79 / 350 | 1 | |
| 8 anni | 55 / 227 | 1 | |
| 10 anni | 54 / 165 | 2 |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 5,66 % | Medio | |
| Max drawdown | -7,37 % | Buono | |
| DSR | 4,28 % | Medio | |
| Beta bear | 0,65 | Scarso | |
| VAR 95 | -1,42 % | Scarso | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 0,04 | Eccellente | |
| Information ratio | 0,21 | Medio | |
| Sortino | 0,05 | Eccellente | |
| Omega | 1,03 | Eccellente | |
| Calmar ratio | 0,03 | Eccellente | |
Caratteristiche generali
| Tipo | SICAV |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 12/06/2025 | 1,07 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | -1,98 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 5 % |
| Rimborso | 3 % |
| Gestione | 1,3 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 2,39 % |
| Commissioni di Gestione | 2,45 % |
| Costi di Transazione | 0,12 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| Julius Baer Strategy Income (EUR) E |
|
1,02%
|
4,39%
|
11,94%
|
5,66% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| ETF | LifeStrategy 20% Equity UCITS ETF EUR Di |
|
0,82%
|
2,66%
|
5,73%
|
6,32% | ||
| Fondo più consultato | Sistema Anima Sforzesco A |
|
0,81%
|
3,31%
|
5,60%
|
5,16% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Bilanciati prudenti globale è 25% MSCI World + 75% ICE BofA Global Broad Market . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è 25% MSCI World + 75% ICE BofA Global Broad Market