Scheda identificativa
- Società di gestione
- MFS Invest Management Company [...]
- Gestione per delega
- Massachusetts Financial Servic[...]
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- -
- Benchmark
- MSCI World Index USD
- Categoria Quantalys
- Flessibili Dollaro US
- Benchmark Quantalys
- 50% MSCI World + 50% ICE BofA US Broad Market
- Gestore
- David Cole, Edward Dearing, Barnaby Wiener, Shanti Das-Wermes
Valutazione SRI globale
SFDR
NAV
27/08/2025
15,54 EUR
27/08/2025
Performance
| Perf. 27/08/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | -0,13 % | 0,42 % |
| Perf. 4 settimane | -1,21 % | 0,95 % |
| Perf. YTD | 2,30 % | 1,84 % |
| Perf. 1 anno | 10,45 % | 8,08 % |
| Perf. 3 anni | 16,32 % | 11,61 % |
| Perf. 5 anni | 23,14 % | 18,40 % |
| Perf. 8 anni | 55,40 % | 34,01 % |
| Perf. 10 anni | - | - |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 11,04 % | 12,67 % |
| Perf. 2023 | 11,04 % | 4,60 % |
| Perf. 2022 | -8,94 % | -12,30 % |
| Dati 3 anni al 31/07/2025 | ||
| Perf. annualizzata | 5,26 % | 3,73 % |
| Volatilità | 7,45 % | 7,16 % |
| Sharpe ratio | 0,32 | 0,12 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 31/07/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 59 / 100 | 3 | |
| 3 mesi | 84 / 100 | 4 | |
| 6 mesi | 45 / 99 | 2 | |
| YTD | 29 / 99 | 2 | |
| 1 anno | 29 / 99 | 2 | |
| 3 anni | 34 / 90 | 2 | |
| 5 anni | 37 / 78 | 2 | |
| 8 anni | 9 / 39 | 1 | |
| 10 anni | - | - |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 7,45 % | Eccellente | |
| Max drawdown | -9,48 % | Eccellente | |
| DSR | 5,42 % | Eccellente | |
| Beta bear | 0,66 | Buono | |
| VAR 95 | -1,64 % | Eccellente | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 0,32 | Buono | |
| Information ratio | 0,10 | Medio | |
| Sortino | 0,44 | Buono | |
| Omega | 1,10 | Buono | |
| Calmar ratio | 0,24 | Buono | |
Caratteristiche generali
| Tipo | SICAV |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 27/08/2025 | 579,46 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | 0,04 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 6 % |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 1,05 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 1,91 % |
| Commissioni di Gestione | 1,92 % |
| Costi di Transazione | 0,11 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| MFS Meridian Fd Prudent Capital A1EUR |
|
2,30%
|
10,45%
|
16,32%
|
7,45% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | Schroder Global Target Ret A Acc |
|
-3,09%
|
5,72%
|
12,28%
|
7,37% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | PGIF Preferred Securities A Acc |
|
-5,60%
|
2,91%
|
4,79%
|
7,62% | ||
| ETF | SPDRMorningstar MA Gb Infrastructure ETF |
|
-2,41%
|
-0,41%
|
-6,23%
|
8,95% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/07/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Flessibili Dollaro US è 50% MSCI World + 50% ICE BofA US Broad Market . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è 50% MSCI World + 50% ICE BofA US Broad Market