Serie storica base 100 dal 14/05/2021 al 13/05/2024

MFS Meridian Fd Prudent Capital A1EUR
Flessibili Dollaro US
50% MSCI World + 50% ICE BofA US Broad Market

Performance

Perf. 13/05/2024 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno -0,35 % -0,04 %
Perf. 4 settimane 0,78 % 1,40 %
Perf. YTD 4,24 % 5,58 %
Perf. 1 anno 10,63 % 8,95 %
Perf. 3 anni 13,99 % 2,77 %
Perf. 5 anni 21,78 % 14,10 %
Perf. 8 anni - -
Perf. 10 anni - -
Perf. annue
Perf. 2023 11,04 % 4,57 %
Perf. 2022 -8,94 % -11,85 %
Perf. 2021 8,41 % 9,19 %
Dati 3 anni al 30/04/2024
Perf. annualizzata 3,59 % -0,11 %
Volatilità 6,75 % 6,33 %
Sharpe ratio 0,33 -0,23

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 30/04/2024

Rank Quartile
1 mese 76 / 111 3
3 mesi 99 / 111 4
6 mesi 81 / 111 3
YTD 95 / 111 4
1 anno 44 / 109 2
3 anni 26 / 94 2
5 anni 27 / 57 2
8 anni - -
10 anni - -

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 6,75 %
Eccellente
Max drawdown -10,01 %
Eccellente
DSR 4,74 %
Eccellente
Beta bear 0,80
Buono
VAR 95 -1,64 %
Eccellente

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 0,33
Buono
Information ratio -0,43
Medio
Sortino 0,47
Buono
Omega 1,14
Buono
Calmar ratio 0,22
Buono

Caratteristiche generali

Tipo SICAV
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 13/05/2024 522,64 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi 3,90 %
Spese Massime
Sottoscrizione 6 %
Rimborso 0 %
Gestione 1,05 %
Performance fee Nessuno
Spese correnti 1,91 %
Commissioni di Gestione 1,92 %
Costi di Transazione 0,1 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
MFS Meridian Fd Prudent Capital A1EUR
4,24%
10,63%
13,99%
6,75%
Miglior fondo - miglior rating JH Global Adaptive Multi-Asset A2 USD
5,80%
14,53%
28,37%
8,35%
Miglior fondo - livello di rischio equivalente MFS Meridian Fd Managed Wealth A1USD
7,17%
8,57%
20,92%
7,00%
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro PGIF Preferred Securities A Acc
5,23%
11,52%
12,90%
7,23%
ETF SPDRMorningstar MA Gb Infrastructure ETF
1,73%
2,50%
-0,42%
8,64%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Flessibili Dollaro US è 50% MSCI World + 50% ICE BofA US Broad Market . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è 50% MSCI World + 50% ICE BofA US Broad Market