Scheda identificativa
- Società di gestione
- Goldman Sachs Asset Management[...]
- Tipo investitore
- Subordinato a condizione
- Cat. Assogestioni
- -
- Benchmark
- 50% JP Morgan GBI 1-10 US + 50% MSCI World Index (Net) (50% Hedged to USD)
- Categoria Quantalys
- Flessibili Dollaro US
- Benchmark Quantalys
- 50% MSCI World + 50% ICE BofA US Broad Market
- Gestore
- Sergey Kraytman(2014-12-03)
Valutazione SRI globale
Non SRI
SFDR
NAV
19/05/2025
160,05 USD
= 142,12 EUR
19/05/2025
Performance
| Perf. 19/05/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | -0,73 % | -0,51 % |
| Perf. 4 settimane | 5,82 % | 5,84 % |
| Perf. YTD | -5,65 % | -1,25 % |
| Perf. 1 anno | 3,01 % | 4,65 % |
| Perf. 3 anni | 14,57 % | 11,18 % |
| Perf. 5 anni | 33,22 % | 19,32 % |
| Perf. 8 anni | 47,64 % | 27,40 % |
| Perf. 10 anni | 53,76 % | 30,86 % |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 15,56 % | 12,66 % |
| Perf. 2023 | 8,03 % | 4,64 % |
| Perf. 2022 | -6,44 % | -12,15 % |
| Dati 3 anni al 30/04/2025 | ||
| Perf. annualizzata | 2,03 % | 1,36 % |
| Volatilità | 8,83 % | 7,38 % |
| Sharpe ratio | -0,07 | -0,18 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 30/04/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 79 / 100 | 4 | |
| 3 mesi | 89 / 100 | 4 | |
| 6 mesi | 85 / 100 | 4 | |
| YTD | 90 / 100 | 4 | |
| 1 anno | 82 / 100 | 4 | |
| 3 anni | 32 / 86 | 2 | |
| 5 anni | 25 / 72 | 2 | |
| 8 anni | 7 / 38 | 1 | |
| 10 anni | 3 / 23 | 1 |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 8,83 % | Buono | |
| Max drawdown | -14,04 % | Medio | |
| DSR | 6,81 % | Buono | |
| Beta bear | 0,84 | Scarso | |
| VAR 95 | -2,23 % | Medio | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | -0,07 | Buono | |
| Information ratio | -0,49 | Medio | |
| Sortino | -0,09 | Buono | |
| Omega | 0,99 | Buono | |
| Calmar ratio | -0,04 | Buono | |
Caratteristiche generali
| Tipo | SICAV |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 19/05/2025 | 31,37 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | -10,01 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 5,5 % |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 0,75 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 1,02 % |
| Commissioni di Gestione | 1,02 % |
| Costi di Transazione | 0,04 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| GS II Balanced Alloc Pf P Acc |
|
-5,65%
|
3,01%
|
14,57%
|
8,83% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | First Eagle Amundi Inc Bld Fd AU USD C |
|
2,09%
|
5,85%
|
15,24%
|
8,89% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | T.Rowe Price Global Allocation I |
|
-4,57%
|
2,64%
|
17,90%
|
9,19% | ||
| ETF | Invesco M II Preferr Shares ETF CHFh Acc |
|
-3,17%
|
1,26%
|
1,34%
|
14,80% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Flessibili Dollaro US è 50% MSCI World + 50% ICE BofA US Broad Market . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è 50% MSCI World + 50% ICE BofA US Broad Market