Scheda identificativa
- Società di gestione
- Goldman Sachs Asset Management[...]
- Tipo investitore
- Subordinato a condizione
- Cat. Assogestioni
- -
- Benchmark
- 50% JP Morgan GBI 1-10 US + 50% MSCI World Index (Net) (50% Hedged to USD)
- Categoria Quantalys
- Flessibili Dollaro US
- Benchmark Quantalys
- 50% MSCI World + 50% ICE BofA US Broad Market
- Gestore
- Sergey Kraytman(2014-12-03)
Valutazione SRI globale
Non SRI
SFDR
NAV
18/07/2025
165,25 USD
= 141,85 EUR
18/07/2025
Performance
| Perf. 18/07/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | -0,32 % | -0,25 % |
| Perf. 4 settimane | 1,22 % | 1,56 % |
| Perf. YTD | -5,83 % | -0,55 % |
| Perf. 1 anno | 0,75 % | 4,86 % |
| Perf. 3 anni | 10,99 % | 12,30 % |
| Perf. 5 anni | 31,59 % | 16,41 % |
| Perf. 8 anni | 50,77 % | 29,17 % |
| Perf. 10 anni | 50,06 % | 30,65 % |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 15,56 % | 12,66 % |
| Perf. 2023 | 8,03 % | 4,60 % |
| Perf. 2022 | -6,44 % | -12,29 % |
| Dati 3 anni al 30/06/2025 | ||
| Perf. annualizzata | 4,60 % | 3,98 % |
| Volatilità | 8,67 % | 7,28 % |
| Sharpe ratio | 0,21 | 0,16 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 30/06/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 43 / 100 | 2 | |
| 3 mesi | 66 / 100 | 3 | |
| 6 mesi | 82 / 100 | 4 | |
| YTD | 84 / 100 | 4 | |
| 1 anno | 79 / 100 | 4 | |
| 3 anni | 50 / 91 | 3 | |
| 5 anni | 17 / 79 | 1 | |
| 8 anni | 8 / 39 | 1 | |
| 10 anni | 3 / 24 | 1 |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 8,67 % | Buono | |
| Max drawdown | -14,04 % | Scarso | |
| DSR | 6,46 % | Medio | |
| Beta bear | 0,83 | Scarso | |
| VAR 95 | -1,66 % | Eccellente | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 0,21 | Medio | |
| Information ratio | -0,39 | Medio | |
| Sortino | 0,28 | Medio | |
| Omega | 1,09 | Medio | |
| Calmar ratio | 0,12 | Medio | |
Caratteristiche generali
| Tipo | SICAV |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 18/07/2025 | 30,94 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | -0,15 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 5,5 % |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 0,75 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 1,02 % |
| Commissioni di Gestione | 1,02 % |
| Costi di Transazione | 0,04 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| GS II Balanced Alloc Pf P Acc |
|
-5,83%
|
0,75%
|
10,99%
|
8,67% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | T.Rowe Price Global Allocation I |
|
-4,71%
|
1,21%
|
15,35%
|
8,98% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | T.Rowe Price Global Allocation I |
|
-4,71%
|
1,21%
|
15,35%
|
8,98% | ||
| ETF | Invesco Preferred Shares UCITS ETF USD |
|
-10,85%
|
-5,69%
|
-9,65%
|
13,55% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/06/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Flessibili Dollaro US è 50% MSCI World + 50% ICE BofA US Broad Market . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è 50% MSCI World + 50% ICE BofA US Broad Market