Scheda identificativa
- Società di gestione
- Goldman Sachs Asset Management[...]
- Tipo investitore
- Subordinato a condizione
- Cat. Assogestioni
- -
- Benchmark
- 50% JP Morgan GBI 1-10 US + 50% MSCI World Index (Net) (50% Hedged to USD)
- Categoria Quantalys
- Flessibili Dollaro US
- Benchmark Quantalys
- 50% MSCI World + 50% ICE BofA US Broad Market
- Gestore
- Sergey Kraytman(2014-12-03)
Valutazione SRI globale
Non SRI
SFDR
NAV
13/04/2026
175,96 USD
= 150,60 EUR
13/04/2026
Performance
| Perf. 13/04/2026 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | 0,09 % | 0,22 % |
| Perf. 4 settimane | -0,50 % | -0,20 % |
| Perf. YTD | 1,20 % | 2,19 % |
| Perf. 1 anno | 13,54 % | 15,82 % |
| Perf. 3 anni | 23,22 % | 24,28 % |
| Perf. 5 anni | 28,66 % | 13,59 % |
| Perf. 8 anni | 66,65 % | 40,81 % |
| Perf. 10 anni | 72,00 % | 49,68 % |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2025 | -1,21 % | 4,68 % |
| Perf. 2024 | 15,56 % | 12,56 % |
| Perf. 2023 | 8,03 % | 4,59 % |
| Dati 3 anni al 31/03/2026 | ||
| Perf. annualizzata | 6,59 % | 6,60 % |
| Volatilità | 8,19 % | 6,96 % |
| Sharpe ratio | 0,43 | 0,51 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 31/03/2026
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 9 / 107 | 1 | |
| 3 mesi | 49 / 107 | 2 | |
| 6 mesi | 49 / 107 | 2 | |
| YTD | 52 / 107 | 2 | |
| 1 anno | 59 / 98 | 3 | |
| 3 anni | 50 / 95 | 3 | |
| 5 anni | 10 / 83 | 1 | |
| 8 anni | 9 / 43 | 1 | |
| 10 anni | 6 / 26 | 1 |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 8,19 % | Medio | |
| Max drawdown | -14,04 % | Scarso | |
| DSR | 6,10 % | Medio | |
| Beta bear | 0,90 | Scarso | |
| VAR 95 | -1,55 % | Eccellente | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 0,43 | Medio | |
| Information ratio | -0,48 | Medio | |
| Sortino | 0,58 | Medio | |
| Omega | 1,18 | Medio | |
| Calmar ratio | 0,25 | Scarso | |
Caratteristiche generali
| Tipo | SICAV |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 13/04/2026 | 32,34 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | 9,09 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 5,5 % |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 0,75 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Costi correnti PRIIPS | 1,01 % |
| Commissioni di Gestione | 0,99 % |
| Costi di Transazione | 0,02 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| GS II Balanced Alloc Pf P Acc |
|
1,20%
|
13,54%
|
23,22%
|
8,19% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | AB Emerging Markets Multi-Asset C |
|
12,62%
|
37,59%
|
57,88%
|
11,80% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | First Eagle Amundi Inc Bld Fd AU USD C |
|
5,49%
|
20,10%
|
28,21%
|
8,05% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | T.Rowe Price Global Allocation I |
|
3,37%
|
16,60%
|
29,54%
|
8,54% | ||
| ETF | Invesco M II Preferr Shares ETF CHFh Acc |
|
0,00%
|
3,90%
|
3,94%
|
10,75% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Flessibili Dollaro US è 50% MSCI World + 50% ICE BofA US Broad Market . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è 50% MSCI World + 50% ICE BofA US Broad Market