Scheda identificativa
- Società di gestione
- Amundi Luxembourg
- Gestione per delega
- First Eagle Investment Managem[...]
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- Bilanciati
- Benchmark
- 100% FONDS NON BENCHMARKE
- Categoria Quantalys
- Flessibili Dollaro US
- Benchmark Quantalys
- 50% MSCI World + 50% ICE BofA US Broad Market
- Gestore
- Giorgio Caputo & Robert Hordon & Edward Meigs & Sean Slein
Valutazione SRI globale
SFDR
NAV
28/04/2025
1.473,51 USD
= 1.297,45 EUR
28/04/2025
Performance
| Perf. 28/04/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | 0,40 % | 0,33 % |
| Perf. 4 settimane | -3,70 % | -3,25 % |
| Perf. YTD | -0,54 % | -4,58 % |
| Perf. 1 anno | 5,86 % | 3,35 % |
| Perf. 3 anni | 8,56 % | 3,93 % |
| Perf. 5 anni | 36,07 % | 16,38 % |
| Perf. 8 anni | 35,77 % | 21,15 % |
| Perf. 10 anni | 43,26 % | 22,90 % |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 10,54 % | 12,59 % |
| Perf. 2023 | 4,21 % | 4,75 % |
| Perf. 2022 | -1,29 % | -12,10 % |
| Dati 3 anni al 31/03/2025 | ||
| Perf. annualizzata | 5,16 % | 2,40 % |
| Volatilità | 8,09 % | 6,70 % |
| Sharpe ratio | 0,32 | -0,03 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 31/03/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 17 / 104 | 1 | |
| 3 mesi | 9 / 104 | 1 | |
| 6 mesi | 12 / 104 | 1 | |
| YTD | 9 / 104 | 1 | |
| 1 anno | 11 / 104 | 1 | |
| 3 anni | 9 / 87 | 1 | |
| 5 anni | 7 / 73 | 1 | |
| 8 anni | 11 / 37 | 2 | |
| 10 anni | 3 / 22 | 1 |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 8,09 % | Buono | |
| Max drawdown | -7,43 % | Eccellente | |
| DSR | 5,54 % | Buono | |
| Beta bear | 0,67 | Medio | |
| VAR 95 | -1,55 % | Eccellente | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 0,32 | Eccellente | |
| Information ratio | -0,03 | Medio | |
| Sortino | 0,47 | Eccellente | |
| Omega | 1,12 | Eccellente | |
| Calmar ratio | 0,34 | Eccellente | |
Caratteristiche generali
| Tipo | SICAV |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 28/04/2025 | 15,94 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | -3,62 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 5 % |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 1,6 % |
| Performance fee | 0,61 % |
| Spese correnti | 1,8 % |
| Commissioni di Gestione | 1,8 % |
| Costi di Transazione | -0,06 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| First Eagle Amundi Inc Bld Fd AU USD C |
|
-0,54%
|
5,86%
|
8,56%
|
8,09% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | Schroder Global Target Ret A Acc |
|
-8,20%
|
1,86%
|
9,50%
|
6,81% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | GS II Balanced Alloc Pf P Acc |
|
-9,03%
|
0,57%
|
6,74%
|
8,06% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | T.Rowe Price Global Allocation I |
|
-8,42%
|
0,07%
|
8,43%
|
8,25% | ||
| ETF | Invesco M II Preferr Shares ETF CHFh Acc |
|
-3,25%
|
1,65%
|
-1,99%
|
14,98% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Flessibili Dollaro US è 50% MSCI World + 50% ICE BofA US Broad Market . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è 50% MSCI World + 50% ICE BofA US Broad Market