Serie storica base 100 dal 01/05/2021 al 30/04/2024

First Eagle Amundi Inc Bld Fd AU USD C
Flessibili Dollaro US
50% MSCI World + 50% ICE BofA US Broad Market

Performance

Perf. 30/04/2024 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno -0,47 % -0,36 %
Perf. 4 settimane 0,05 % -0,91 %
Perf. YTD 3,75 % 3,81 %
Perf. 1 anno 4,22 % 7,38 %
Perf. 3 anni 16,34 % -0,34 %
Perf. 5 anni 23,92 % 9,79 %
Perf. 8 anni 42,84 % 29,32 %
Perf. 10 anni - -
Perf. annue
Perf. 2023 4,21 % 4,57 %
Perf. 2022 -1,29 % -11,85 %
Perf. 2021 17,34 % 9,19 %
Dati 3 anni al 31/03/2024
Perf. annualizzata 5,17 % 0,11 %
Volatilità 7,95 % 6,22 %
Sharpe ratio 0,49 -0,18

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 31/03/2024

Rank Quartile
1 mese 50 / 119 2
3 mesi 93 / 119 4
6 mesi 91 / 118 4
YTD 93 / 119 4
1 anno 90 / 117 4
3 anni 9 / 102 1
5 anni 20 / 57 2
8 anni 8 / 32 1
10 anni - -

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 7,95 %
Buono
Max drawdown -7,43 %
Eccellente
DSR 5,41 %
Buono
Beta bear 0,83
Medio
VAR 95 -1,60 %
Eccellente

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 0,49
Eccellente
Information ratio -0,19
Medio
Sortino 0,73
Eccellente
Omega 1,19
Eccellente
Calmar ratio 0,52
Eccellente

Caratteristiche generali

Tipo SICAV
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 30/04/2024 17,28 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi -6,43 %
Spese Massime
Sottoscrizione 5 %
Rimborso 0 %
Gestione 1,6 %
Performance fee Nessuno
Spese correnti 1,8 %
Commissioni di Gestione 1,8 %
Costi di Transazione -0,06 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
First Eagle Amundi Inc Bld Fd AU USD C
3,75%
4,22%
16,34%
7,95%
Miglior fondo - miglior rating JH Global Adaptive Multi-Asset A2 USD
3,36%
12,41%
24,11%
8,28%
Miglior fondo - livello di rischio equivalente JH Global Adaptive Multi-Asset A2 USD
3,36%
12,41%
24,11%
8,28%
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro T.Rowe Price Global Allocation I
6,42%
13,86%
14,14%
7,74%
ETF Invesco Preferred Shares UCITS ETF EUR H
-0,54%
-2,66%
-28,88%
14,02%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Flessibili Dollaro US è 50% MSCI World + 50% ICE BofA US Broad Market . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è 50% MSCI World + 50% ICE BofA US Broad Market