Serie storica base 100 dal 27/04/2021 al 26/04/2024

MFS Meridian Fd Prudent Capital A1EUR
Flessibili Dollaro US
50% MSCI World + 50% ICE BofA US Broad Market

Performance

Perf. 26/04/2024 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno 0,93 % 0,58 %
Perf. 4 settimane -0,77 % -0,96 %
Perf. YTD 3,22 % 3,76 %
Perf. 1 anno 12,15 % 8,47 %
Perf. 3 anni 11,53 % -0,63 %
Perf. 5 anni 19,36 % 9,18 %
Perf. 8 anni - -
Perf. 10 anni - -
Perf. annue
Perf. 2023 11,04 % 4,57 %
Perf. 2022 -8,94 % -11,85 %
Perf. 2021 8,41 % 9,19 %
Dati 3 anni al 31/03/2024
Perf. annualizzata 3,89 % 0,11 %
Volatilità 6,68 % 6,22 %
Sharpe ratio 0,40 -0,18

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 31/03/2024

Rank Quartile
1 mese 12 / 119 1
3 mesi 88 / 119 3
6 mesi 74 / 118 3
YTD 88 / 119 3
1 anno 29 / 117 1
3 anni 29 / 102 2
5 anni 29 / 57 2
8 anni - -
10 anni - -

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 6,68 %
Eccellente
Max drawdown -10,01 %
Eccellente
DSR 4,67 %
Eccellente
Beta bear 0,80
Buono
VAR 95 -1,64 %
Eccellente

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 0,40
Buono
Information ratio -0,53
Scarso
Sortino 0,57
Eccellente
Omega 1,15
Buono
Calmar ratio 0,26
Eccellente

Caratteristiche generali

Tipo SICAV
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 26/04/2024 516,11 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi 2,26 %
Spese Massime
Sottoscrizione 6 %
Rimborso 0 %
Gestione 1,05 %
Performance fee Nessuno
Spese correnti 1,91 %
Commissioni di Gestione 1,92 %
Costi di Transazione 0,1 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
MFS Meridian Fd Prudent Capital A1EUR
3,22%
12,15%
11,53%
6,68%
Miglior fondo - miglior rating JH Global Adaptive Multi-Asset A2 USD
4,44%
15,23%
25,44%
8,28%
Miglior fondo - livello di rischio equivalente CSIF 4 Global High Income USD B
3,36%
9,16%
17,04%
6,77%
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro PGIF Preferred Securities A Acc
4,68%
11,82%
12,03%
7,21%
ETF SPDRMorningstar MA Gb Infrastructure ETF
-0,35%
2,04%
-2,20%
8,50%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Flessibili Dollaro US è 50% MSCI World + 50% ICE BofA US Broad Market . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è 50% MSCI World + 50% ICE BofA US Broad Market