Scheda identificativa
- Società di gestione
- MFS Invest Management Company [...]
- Gestione per delega
- Massachusetts Financial Servic[...]
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- -
- Benchmark
- MSCI World Index USD
- Categoria Quantalys
- Flessibili Dollaro US
- Benchmark Quantalys
- 50% MSCI World + 50% ICE BofA US Broad Market
- Gestore
- David Cole, Edward Dearing, Barnaby Wiener, Shanti Das-Wermes
Valutazione SRI globale
SFDR
NAV
16/07/2025
15,42 EUR
16/07/2025
Performance
| Perf. 16/07/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | -0,06 % | 0,47 % |
| Perf. 4 settimane | -0,26 % | 1,25 % |
| Perf. YTD | 1,51 % | -0,48 % |
| Perf. 1 anno | 6,93 % | 4,19 % |
| Perf. 3 anni | 16,55 % | 12,43 % |
| Perf. 5 anni | 20,28 % | 16,63 % |
| Perf. 8 anni | 48,27 % | 28,09 % |
| Perf. 10 anni | - | - |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 11,04 % | 12,66 % |
| Perf. 2023 | 11,04 % | 4,60 % |
| Perf. 2022 | -8,94 % | -12,29 % |
| Dati 3 anni al 30/06/2025 | ||
| Perf. annualizzata | 6,21 % | 3,98 % |
| Volatilità | 7,59 % | 7,28 % |
| Sharpe ratio | 0,45 | 0,16 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 30/06/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 85 / 100 | 4 | |
| 3 mesi | 29 / 100 | 2 | |
| 6 mesi | 25 / 100 | 1 | |
| YTD | 25 / 100 | 1 | |
| 1 anno | 16 / 100 | 1 | |
| 3 anni | 29 / 91 | 2 | |
| 5 anni | 46 / 79 | 3 | |
| 8 anni | 7 / 39 | 1 | |
| 10 anni | - | - |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 7,59 % | Eccellente | |
| Max drawdown | -9,48 % | Eccellente | |
| DSR | 5,40 % | Eccellente | |
| Beta bear | 0,66 | Buono | |
| VAR 95 | -1,64 % | Eccellente | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 0,45 | Buono | |
| Information ratio | -0,01 | Medio | |
| Sortino | 0,63 | Buono | |
| Omega | 1,18 | Buono | |
| Calmar ratio | 0,35 | Buono | |
Caratteristiche generali
| Tipo | SICAV |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 16/07/2025 | 573,44 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | 2,12 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 6 % |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 1,05 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 1,91 % |
| Commissioni di Gestione | 1,92 % |
| Costi di Transazione | 0,11 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| MFS Meridian Fd Prudent Capital A1EUR |
|
1,51%
|
6,93%
|
16,55%
|
7,59% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | Schroder Global Target Ret A Acc |
|
-5,64%
|
2,39%
|
11,92%
|
7,55% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | PGIF Preferred Securities A Acc |
|
-7,20%
|
0,43%
|
6,45%
|
7,85% | ||
| ETF | Invesco Preferred Shares UCITS ETF EUR H |
|
-4,17%
|
-7,32%
|
-17,61%
|
13,59% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/06/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Flessibili Dollaro US è 50% MSCI World + 50% ICE BofA US Broad Market . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è 50% MSCI World + 50% ICE BofA US Broad Market