Serie storica base 100 dal 01/05/2022 al 30/04/2025

SPDR S&P US Div Arist UCITS ETF GBP Dis
Az. USA Value
MSCI USA Value NR

Performance

Perf. 30/04/2025 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno 0,14 % -0,01 %
Perf. 4 settimane -8,32 % -8,56 %
Perf. YTD -9,41 % -11,80 %
Perf. 1 anno -2,98 % -2,83 %
Perf. 3 anni -2,19 % 8,93 %
Perf. 5 anni 43,61 % 65,37 %
Perf. 8 anni 62,35 % 70,22 %
Perf. 10 anni - -
Perf. annue
Perf. 2024 12,91 % 18,90 %
Perf. 2023 -3,99 % 7,03 %
Perf. 2022 3,32 % -2,71 %
Dati 3 anni al 31/03/2025
Perf. annualizzata 3,02 % 5,53 %
Volatilità 13,86 % 12,90 %
Sharpe ratio 0,03 0,23

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 31/03/2025

Rank Quartile
1 mese 16 / 68 1
3 mesi 16 / 68 1
6 mesi 50 / 68 3
YTD 16 / 68 1
1 anno 29 / 68 2
3 anni 47 / 57 4
5 anni 44 / 50 4
8 anni 27 / 37 3
10 anni 17 / 30 3

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 13,86 %
Buono
Max drawdown -20,17 %
Pessimo
DSR 10,24 %
Medio
Beta bear 0,97
Buono
VAR 95 -3,14 %
Medio

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 0,03
Pessimo
Information ratio -0,62
Scarso
Sortino 0,04
Pessimo
Omega 1,01
Pessimo
Calmar ratio 0,02
Pessimo

Caratteristiche generali

Tipo ETF
Acc/Distri Distribuzione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 30/04/2025 2.982,62 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi -15,94 %
Spese Massime
Sottoscrizione Mediazione
Rimborso Mediazione
Gestione 0,35 %
Performance fee Nessuno
Spese correnti 0,35 %
Commissioni di Gestione -
Costi di Transazione -

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
SPDR S&P US Div Arist UCITS ETF GBP Dis
-9,41%
-2,98%
-2,19%
13,86%
Miglior fondo - miglior rating BNY Mellon US Eq Income USD W Acc
-10,11%
1,53%
18,41%
14,12%
Miglior fondo - livello di rischio equivalente BNY Mellon US Eq Income USD W Acc
-10,11%
1,53%
18,41%
14,12%
Miglior fondo RSI - miglior rating DWS Invest II ESG US Top Dividend NC
-9,17%
-1,64%
3,95%
11,24%
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro BNY Mellon US Eq Income USD W Acc
-10,11%
1,53%
18,41%
14,12%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario USA Value è MSCI USA Value NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI USA Value NR