Serie storica base 100 dal 07/06/2022 al 06/06/2025

SPDR S&P US Div Arist UCITS ETF GBP Dis
Az. USA Value
MSCI USA Value NR

Performance

Perf. 06/06/2025 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno 1,15 % 1,03 %
Perf. 4 settimane 1,00 % 2,15 %
Perf. YTD -6,77 % -7,46 %
Perf. 1 anno -0,25 % 0,98 %
Perf. 3 anni 0,09 % 14,67 %
Perf. 5 anni 36,57 % 62,71 %
Perf. 8 anni 53,38 % 83,10 %
Perf. 10 anni - -
Perf. annue
Perf. 2024 12,91 % 18,91 %
Perf. 2023 -3,99 % 7,03 %
Perf. 2022 3,32 % -2,75 %
Dati 3 anni al 31/05/2025
Perf. annualizzata 0,07 % 4,22 %
Volatilità 14,63 % 14,24 %
Sharpe ratio -0,18 0,10

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 31/05/2025

Rank Quartile
1 mese 51 / 69 3
3 mesi 25 / 69 2
6 mesi 35 / 69 2
YTD 18 / 69 1
1 anno 42 / 69 3
3 anni 52 / 57 4
5 anni 45 / 50 4
8 anni 28 / 37 3
10 anni 16 / 32 2

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 14,63 %
Buono
Max drawdown -20,17 %
Buono
DSR 11,23 %
Buono
Beta bear 0,89
Eccellente
VAR 95 -3,37 %
Buono

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe -0,18
Pessimo
Information ratio -0,73
Scarso
Sortino -0,24
Pessimo
Omega 0,96
Pessimo
Calmar ratio -0,13
Pessimo

Caratteristiche generali

Tipo ETF
Acc/Distri Distribuzione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 06/06/2025 3.002,02 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi -10,97 %
Spese Massime
Sottoscrizione Mediazione
Rimborso Mediazione
Gestione 0,35 %
Performance fee Nessuno
Spese correnti 0,35 %
Commissioni di Gestione -
Costi di Transazione -

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
SPDR S&P US Div Arist UCITS ETF GBP Dis
-6,77%
-0,25%
0,09%
14,63%
Miglior fondo - miglior rating Brown Advisory US Flex Eq Fd A USD Cap
-7,66%
6,25%
41,78%
17,04%
Miglior fondo - livello di rischio equivalente GS US Equity Income X Cap USD
-8,77%
2,45%
25,04%
14,59%
Miglior fondo RSI - miglior rating DWS Invest II ESG US Top Dividend NC
-4,77%
2,63%
12,75%
11,86%
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro T.Rowe Price US Large Cap Val Eq I USD
-8,26%
-2,15%
10,73%
14,13%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario USA Value è MSCI USA Value NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI USA Value NR