Serie storica base 100 dal 26/04/2022 al 25/04/2025

PrivilEdge Mondrian US Eq Val USD PA
Az. USA Value
MSCI USA Value NR

Performance

Perf. 25/04/2025 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno -0,13 % 0,24 %
Perf. 4 settimane -8,68 % -8,42 %
Perf. YTD -12,89 % -12,25 %
Perf. 1 anno -5,43 % -3,59 %
Perf. 3 anni -3,21 % 7,46 %
Perf. 5 anni 42,08 % 69,85 %
Perf. 8 anni 38,57 % 68,15 %
Perf. 10 anni 50,76 % 87,14 %
Perf. annue
Perf. 2024 15,53 % 18,79 %
Perf. 2023 -0,62 % 7,03 %
Perf. 2022 -0,36 % -2,61 %
Dati 3 anni al 31/03/2025
Perf. annualizzata 2,74 % 5,48 %
Volatilità 13,58 % 12,95 %
Sharpe ratio 0,01 0,22

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 31/03/2025

Rank Quartile
1 mese 11 / 67 1
3 mesi 27 / 67 2
6 mesi 53 / 67 4
YTD 32 / 67 2
1 anno 55 / 67 4
3 anni 47 / 56 4
5 anni 45 / 50 4
8 anni 34 / 37 4
10 anni 27 / 30 4

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 13,58 %
Buono
Max drawdown -16,73 %
Scarso
DSR 9,57 %
Buono
Beta bear 0,93
Medio
VAR 95 -3,05 %
Medio

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 0,01
Pessimo
Information ratio -1,04
Pessimo
Sortino 0,02
Pessimo
Omega 1,01
Pessimo
Calmar ratio 0,01
Pessimo

Caratteristiche generali

Tipo SICAV
Acc/Distri Distribuzione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 25/04/2025 2,01 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi -16,16 %
Spese Massime
Sottoscrizione 5 %
Rimborso Nessuno
Gestione 0,5 %
Performance fee Nessuno
Spese correnti 0,9 %
Commissioni di Gestione 0,99 %
Costi di Transazione 0,03 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
PrivilEdge Mondrian US Eq Val USD PA
-12,89%
-5,43%
-3,21%
13,58%
Miglior fondo - miglior rating BNY Mellon US Eq Income USD W Acc
-10,30%
0,14%
14,03%
14,12%
Miglior fondo - livello di rischio equivalente BNY Mellon US Eq Income USD W Acc
-10,30%
0,14%
14,03%
14,12%
Miglior fondo RSI - miglior rating DWS Invest II ESG US Top Dividend NC
-8,66%
-1,12%
4,53%
11,24%
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro BNY Mellon US Eq Income USD W Acc
-10,30%
0,14%
14,03%
14,12%
ETF iShares MSCI USA Qualit Divd ETF GBP Dis
-12,89%
-3,04%
4,07%
14,21%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario USA Value è MSCI USA Value NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI USA Value NR