Serie storica base 100 dal 22/05/2023 al 21/05/2026

PrivilEdge Mondrian US Eq Val USD PA
Az. USA Value
MSCI USA Value NR

Performance

Perf. 21/05/2026 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno 0,18 % 0,36 %
Perf. 4 settimane 0,48 % 3,39 %
Perf. YTD 2,91 % 9,50 %
Perf. 1 anno 13,06 % 19,71 %
Perf. 3 anni 25,33 % 40,72 %
Perf. 5 anni 35,92 % 55,79 %
Perf. 8 anni 61,06 % 104,66 %
Perf. 10 anni 87,95 % 154,73 %
Perf. annue
Perf. 2025 1,06 % 0,61 %
Perf. 2024 15,53 % 18,94 %
Perf. 2023 -0,62 % 7,08 %
Dati 3 anni al 30/04/2026
Perf. annualizzata 7,57 % 11,41 %
Volatilità 12,93 % 12,26 %
Sharpe ratio 0,35 0,69

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 30/04/2026

Rank Quartile
1 mese 62 / 68 4
3 mesi 61 / 68 4
6 mesi 55 / 67 4
YTD 61 / 68 4
1 anno 48 / 67 3
3 anni 57 / 63 4
5 anni 42 / 53 4
8 anni 32 / 38 4
10 anni 27 / 32 4

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 12,93 %
Buono
Max drawdown -20,33 %
Buono
DSR 9,56 %
Medio
Beta bear 1,00
Scarso
VAR 95 -2,25 %
Eccellente

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 0,35
Pessimo
Information ratio -1,01
Pessimo
Sortino 0,48
Pessimo
Omega 1,15
Pessimo
Calmar ratio 0,22
Pessimo

Caratteristiche generali

Tipo SICAV
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 21/05/2026 1,13 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi -44,80 %
Spese Massime
Sottoscrizione 5 %
Rimborso Nessuno
Gestione 0,5 %
Performance fee Nessuno
Costi correnti PRIIPS 1 %
Commissioni di Gestione 0,91 %
Costi di Transazione 0,09 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
PrivilEdge Mondrian US Eq Val USD PA
2,91%
13,06%
25,33%
12,93%
Miglior fondo - miglior rating -
-
-
-
-
Miglior fondo - livello di rischio equivalente BNY Mellon US Eq Income USD W Acc
11,41%
25,14%
53,88%
13,04%
Miglior fondo RSI - miglior rating DWS Invest II ESG US Top Dividend NC
6,96%
12,79%
29,71%
10,64%
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro BNY Mellon US Eq Income USD W Acc
11,41%
25,14%
53,88%
13,04%
ETF JPM US Value Eq Act UCITS ETF USD Dis -
8,28%
21,08%
-
-
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario USA Value è MSCI USA Value NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI USA Value NR