Serie storica base 100 dal 11/03/2023 al 10/03/2026

PrivilEdge Mondrian US Eq Val USD PA
Az. USA Value
MSCI USA Value NR

Performance

Perf. 10/03/2026 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno -1,49 % -0,61 %
Perf. 4 settimane -1,50 % -2,07 %
Perf. YTD 2,12 % 2,56 %
Perf. 1 anno 6,96 % 7,02 %
Perf. 3 anni 23,64 % 32,91 %
Perf. 5 anni 38,58 % 52,49 %
Perf. 8 anni 66,27 % 97,94 %
Perf. 10 anni 92,02 % 141,29 %
Perf. annue
Perf. 2025 1,06 % 0,60 %
Perf. 2024 15,53 % 18,92 %
Perf. 2023 -0,62 % 7,06 %
Dati 3 anni al 28/02/2026
Perf. annualizzata 6,85 % 9,34 %
Volatilità 13,30 % 12,55 %
Sharpe ratio 0,29 0,50

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 28/02/2026

Rank Quartile
1 mese 19 / 68 2
3 mesi 46 / 67 3
6 mesi 39 / 67 3
YTD 29 / 68 2
1 anno 17 / 67 1
3 anni 47 / 63 3
5 anni 43 / 52 4
8 anni 35 / 39 4
10 anni 28 / 33 4

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 13,30 %
Buono
Max drawdown -20,33 %
Buono
DSR 9,99 %
Medio
Beta bear 1,01
Scarso
VAR 95 -2,67 %
Medio

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 0,29
Scarso
Information ratio -0,73
Scarso
Sortino 0,38
Scarso
Omega 1,13
Scarso
Calmar ratio 0,18
Scarso

Caratteristiche generali

Tipo SICAV
Acc/Distri Distribuzione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 10/03/2026 1,99 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi 2,12 %
Spese Massime
Sottoscrizione 5 %
Rimborso Nessuno
Gestione 0,5 %
Performance fee Nessuno
Costi correnti PRIIPS 0,94 %
Commissioni di Gestione 0,91 %
Costi di Transazione 0,03 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
PrivilEdge Mondrian US Eq Val USD PA
2,12%
6,96%
23,64%
13,30%
Miglior fondo - miglior rating -
-
-
-
-
Miglior fondo - livello di rischio equivalente BNY Mellon US Eq Income USD W Acc
3,38%
10,49%
41,43%
13,53%
Miglior fondo RSI - miglior rating DWS Invest II ESG US Top Dividend NC
4,74%
1,93%
30,06%
10,71%
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro BNY Mellon US Eq Income USD W Acc
3,38%
10,49%
41,43%
13,53%
ETF FT Value Line Dividnd Index UCITS ETF A
7,13%
2,42%
-
-
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 28/02/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario USA Value è MSCI USA Value NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI USA Value NR