Serie storica base 100 dal 16/01/2023 al 15/01/2026

PrivilEdge Mondrian US Eq Val USD PA
Az. USA Value
MSCI USA Value NR

Performance

Perf. 15/01/2026 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno 0,35 % 0,71 %
Perf. 4 settimane 4,60 % 4,55 %
Perf. YTD 4,75 % 4,28 %
Perf. 1 anno 3,95 % 2,17 %
Perf. 3 anni 19,20 % 29,90 %
Perf. 5 anni 52,11 % 67,33 %
Perf. 8 anni 67,82 % 95,28 %
Perf. 10 anni 112,70 % 163,39 %
Perf. annue
Perf. 2025 1,06 % 0,55 %
Perf. 2024 15,53 % 18,89 %
Perf. 2023 -0,62 % 7,03 %
Dati 3 anni al 31/12/2025
Perf. annualizzata 5,08 % 8,56 %
Volatilità 13,42 % 12,52 %
Sharpe ratio 0,15 0,44

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 31/12/2025

Rank Quartile
1 mese 46 / 67 3
3 mesi 33 / 67 2
6 mesi 33 / 67 2
YTD 22 / 67 2
1 anno 22 / 67 2
3 anni 54 / 63 4
5 anni 44 / 52 4
8 anni 31 / 37 4
10 anni 29 / 33 4

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 13,42 %
Buono
Max drawdown -20,33 %
Buono
DSR 10,11 %
Medio
Beta bear 1,02
Scarso
VAR 95 -2,67 %
Medio

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 0,15
Pessimo
Information ratio -0,67
Scarso
Sortino 0,20
Pessimo
Omega 1,09
Pessimo
Calmar ratio 0,10
Pessimo

Caratteristiche generali

Tipo SICAV
Acc/Distri Distribuzione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 15/01/2026 2,04 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi 6,83 %
Spese Massime
Sottoscrizione 5 %
Rimborso Nessuno
Gestione 0,5 %
Performance fee Nessuno
Spese correnti 0,9 %
Commissioni di Gestione 0,91 %
Costi di Transazione 0,03 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
PrivilEdge Mondrian US Eq Val USD PA
4,75%
3,95%
19,20%
13,42%
Miglior fondo - miglior rating -
-
-
-
-
Miglior fondo - livello di rischio equivalente BNY Mellon US Eq Income USD W Acc
4,97%
5,25%
37,16%
13,59%
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro D&C Worldwide U.S. Stock Fd USD Acc
2,77%
-2,45%
34,36%
14,00%
ETF iShares MSCI USA Qualit Divd ETF EUR Dis
4,13%
2,35%
33,16%
13,30%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/12/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario USA Value è MSCI USA Value NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI USA Value NR