Serie storica base 100 dal 18/06/2023 al 17/06/2026

PrivilEdge Mondrian US Eq Val USD PA
Az. USA Value
MSCI USA Value NR

Performance

Perf. 17/06/2026 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno -1,57 % -1,10 %
Perf. 4 settimane 1,79 % 2,29 %
Perf. YTD 4,57 % 11,66 %
Perf. 1 anno 14,85 % 22,55 %
Perf. 3 anni 26,62 % 40,64 %
Perf. 5 anni 37,89 % 56,76 %
Perf. 8 anni 59,57 % 103,64 %
Perf. 10 anni 87,51 % 156,88 %
Perf. annue
Perf. 2025 1,06 % 0,55 %
Perf. 2024 15,53 % 18,92 %
Perf. 2023 -0,62 % 7,06 %
Dati 3 anni al 31/05/2026
Perf. annualizzata 9,01 % 13,04 %
Volatilità 13,06 % 12,17 %
Sharpe ratio 0,46 0,83

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 31/05/2026

Rank Quartile
1 mese 52 / 69 3
3 mesi 60 / 69 4
6 mesi 62 / 68 4
YTD 63 / 69 4
1 anno 53 / 68 4
3 anni 53 / 63 4
5 anni 39 / 52 3
8 anni 34 / 40 4
10 anni 27 / 32 4

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 13,06 %
Buono
Max drawdown -20,33 %
Buono
DSR 9,55 %
Medio
Beta bear 1,00
Scarso
VAR 95 -2,40 %
Buono

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 0,46
Pessimo
Information ratio -0,97
Scarso
Sortino 0,63
Pessimo
Omega 1,21
Pessimo
Calmar ratio 0,29
Pessimo

Caratteristiche generali

Tipo SICAV
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 17/06/2026 1,12 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi -43,57 %
Spese Massime
Sottoscrizione 5 %
Rimborso Nessuno
Gestione 0,5 %
Performance fee Nessuno
Costi correnti PRIIPS 1 %
Commissioni di Gestione 0,91 %
Costi di Transazione 0,09 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
PrivilEdge Mondrian US Eq Val USD PA
4,57%
14,85%
26,62%
13,06%
Miglior fondo - miglior rating iShares Edge MSCI USA Value Fac ETF Dis
51,47%
87,05%
116,54%
16,55%
Miglior fondo - livello di rischio equivalente iShares MSCI USA Qual Div Adv ETF $ Dis
16,29%
28,36%
55,58%
13,35%
Miglior fondo RSI - miglior rating DWS Invest II ESG US Top Dividend NC
7,26%
14,19%
29,41%
10,63%
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro D&C Worldwide U.S. Stock Fd USD Acc
4,26%
9,90%
37,03%
13,49%
ETF WisdomTree US Value UCITS ETF JPY Acc -
6,60%
-
-
-
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario USA Value è MSCI USA Value NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI USA Value NR