Serie storica base 100 dal 23/04/2021 al 22/04/2024

PrivilEdge Mondrian US Eq Val USD PA
Az. USA Value
MSCI USA Value NR

Performance

Perf. 22/04/2024 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno 0,98 % 0,84 %
Perf. 4 settimane -1,28 % -0,79 %
Perf. YTD 7,59 % 8,02 %
Perf. 1 anno 12,68 % 17,43 %
Perf. 3 anni 23,83 % 31,09 %
Perf. 5 anni 33,24 % 59,29 %
Perf. 8 anni 68,75 % 107,81 %
Perf. 10 anni - -
Perf. annue
Perf. 2023 -0,62 % 7,59 %
Perf. 2022 -0,36 % -2,63 %
Perf. 2021 29,85 % 34,97 %
Dati 3 anni al 31/03/2024
Perf. annualizzata 7,92 % 10,38 %
Volatilità 13,82 % 12,49 %
Sharpe ratio 0,48 0,73

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 31/03/2024

Rank Quartile
1 mese 54 / 65 4
3 mesi 25 / 64 2
6 mesi 23 / 64 2
YTD 25 / 64 2
1 anno 48 / 63 3
3 anni 43 / 53 4
5 anni 44 / 47 4
8 anni 28 / 33 4
10 anni - -

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 13,82 %
Medio
Max drawdown -16,73 %
Scarso
DSR 9,23 %
Medio
Beta bear 0,97
Medio
VAR 95 -3,05 %
Medio

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 0,48
Scarso
Information ratio -0,71
Scarso
Sortino 0,72
Scarso
Omega 1,20
Pessimo
Calmar ratio 0,39
Pessimo

Caratteristiche generali

Tipo SICAV
Acc/Distri Distribuzione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 22/04/2024 1,90 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi 5,77 %
Spese Massime
Sottoscrizione 5 %
Rimborso 0 %
Gestione 0,85 %
Performance fee Nessuno
Spese correnti 1,61 %
Commissioni di Gestione 1,61 %
Costi di Transazione 0,05 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
PrivilEdge Mondrian US Eq Val USD PA
7,59%
12,68%
23,83%
13,82%
Miglior fondo - miglior rating BNY Mellon US Eq Income USD W Acc
8,60%
16,43%
51,20%
14,09%
Miglior fondo - livello di rischio equivalente BNY Mellon US Eq Income USD W Acc
8,60%
16,43%
51,20%
14,09%
Miglior fondo RSI - miglior rating JPMF US Value A Acc USD
8,56%
16,15%
32,90%
12,30%
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro BNY Mellon US Eq Income USD W Acc
8,60%
16,43%
51,20%
14,09%
ETF SPDR S&P US Divd Aristocrats UE CHF Dis
5,69%
5,67%
18,54%
12,77%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario USA Value è MSCI USA Value NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI USA Value NR