Scheda identificativa
- Società di gestione
- Lombard Odier Funds (Europe) S[...]
- Gestione per delega
- Macquarie IM Advisers
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- -
- Benchmark
- Russell 1000 Value NR
- Categoria Quantalys
- Azionario USA Value
- Benchmark Quantalys
- MSCI USA Value NR
- Gestore
- Delaware Investment Advisers
Valutazione SRI globale
Non SRI
SFDR
NAV
01/07/2025
19,07 USD
= 16,30 EUR
01/07/2025
Performance
| Perf. 01/07/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | 1,71 % | 0,60 % |
| Perf. 4 settimane | 1,41 % | 1,15 % |
| Perf. YTD | -5,67 % | -6,90 % |
| Perf. 1 anno | 1,54 % | 0,74 % |
| Perf. 3 anni | 10,89 % | 21,95 % |
| Perf. 5 anni | 50,98 % | 72,84 % |
| Perf. 8 anni | 58,25 % | 84,59 % |
| Perf. 10 anni | 73,56 % | 107,70 % |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 15,53 % | 18,90 % |
| Perf. 2023 | -0,62 % | 7,02 % |
| Perf. 2022 | -0,36 % | -2,76 % |
| Dati 3 anni al 31/05/2025 | ||
| Perf. annualizzata | 1,48 % | 4,21 % |
| Volatilità | 14,83 % | 14,24 % |
| Sharpe ratio | -0,08 | 0,10 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 31/05/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 10 / 69 | 1 | |
| 3 mesi | 14 / 69 | 1 | |
| 6 mesi | 23 / 69 | 2 | |
| YTD | 22 / 69 | 2 | |
| 1 anno | 43 / 69 | 3 | |
| 3 anni | 45 / 57 | 4 | |
| 5 anni | 46 / 50 | 4 | |
| 8 anni | 33 / 37 | 4 | |
| 10 anni | 29 / 32 | 4 |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 14,83 % | Buono | |
| Max drawdown | -20,33 % | Buono | |
| DSR | 11,17 % | Buono | |
| Beta bear | 0,98 | Medio | |
| VAR 95 | -3,07 % | Buono | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | -0,08 | Pessimo | |
| Information ratio | -0,81 | Scarso | |
| Sortino | -0,11 | Pessimo | |
| Omega | 1,01 | Pessimo | |
| Calmar ratio | -0,06 | Pessimo | |
Caratteristiche generali
| Tipo | SICAV |
| Acc/Distri | Distribuzione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 01/07/2025 | 2,17 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | 7,15 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 5 % |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 0,5 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 0,9 % |
| Commissioni di Gestione | 0,99 % |
| Costi di Transazione | 0,03 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| PrivilEdge Mondrian US Eq Val USD PA |
|
-5,67%
|
1,54%
|
10,89%
|
14,83% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | Brown Advisory US Flex Eq Fd A USD Cap |
|
-6,91%
|
3,09%
|
50,64%
|
17,04% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | BNY Mellon US Eq Income USD W Acc |
|
-3,80%
|
6,84%
|
30,17%
|
15,46% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | BNY Mellon US Eq Income USD W Acc |
|
-3,80%
|
6,84%
|
30,17%
|
15,46% | ||
| ETF | First Trust Value Line Div Ind A Acc USD |
|
-7,24%
|
3,82%
|
8,33%
|
13,11% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario USA Value è MSCI USA Value NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI USA Value NR