Scheda identificativa
- Società di gestione
- Invesco Investment Management [...]
- Gestione per delega
- Assenagon Asset Management SA
- Tipo investitore
- Istituzionale/Professionale
- Cat. Assogestioni
- -
- Benchmark
- S&P Select Sector Capped 20% Real Estate Index
- Categoria Quantalys
- Azionario real estate Mondo
- Benchmark Quantalys
- MSCI World Real Estate NR
- Gestore
- -
Valutazione SRI globale
Non SRI
SFDR
NAV
28/04/2025
24,04 USD
= 21,17 EUR
28/04/2025
Performance
| Perf. 28/04/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | 0,68 % | 0,48 % |
| Perf. 4 settimane | -7,16 % | -3,60 % |
| Perf. YTD | -7,77 % | -5,48 % |
| Perf. 1 anno | 8,65 % | 2,57 % |
| Perf. 3 anni | -16,01 % | -17,08 % |
| Perf. 5 anni | 32,10 % | 17,03 % |
| Perf. 8 anni | 55,53 % | 15,79 % |
| Perf. 10 anni | - | - |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 11,21 % | 3,89 % |
| Perf. 2023 | 7,71 % | 4,80 % |
| Perf. 2022 | -22,04 % | -18,83 % |
| Dati 3 anni al 31/03/2025 | ||
| Perf. annualizzata | -0,98 % | -4,20 % |
| Volatilità | 18,91 % | 13,07 % |
| Sharpe ratio | -0,19 | -0,52 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 31/03/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 38 / 83 | 2 | |
| 3 mesi | 21 / 83 | 1 | |
| 6 mesi | 14 / 83 | 1 | |
| YTD | 24 / 83 | 2 | |
| 1 anno | 4 / 82 | 1 | |
| 3 anni | 8 / 73 | 1 | |
| 5 anni | - | - | |
| 8 anni | - | - | |
| 10 anni | - | - |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 18,91 % | Pessimo | |
| Max drawdown | -31,87 % | Scarso | |
| DSR | 13,49 % | Pessimo | |
| Beta bear | 1,10 | Pessimo | |
| VAR 95 | -4,47 % | Pessimo | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | -0,19 | Eccellente | |
| Information ratio | 0,25 | Medio | |
| Sortino | -0,26 | Eccellente | |
| Omega | 0,95 | Eccellente | |
| Calmar ratio | -0,11 | Eccellente | |
Caratteristiche generali
| Tipo | ETF |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 28/04/2025 | 76,67 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | -41,17 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | Mediazione |
| Rimborso | Mediazione |
| Gestione | 0,14 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 0,14 % |
| Commissioni di Gestione | 0,14 % |
| Costi di Transazione | Nessuno |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| Invesco US Real Estate Sect ETF |
|
-7,77%
|
8,65%
|
-16,01%
|
18,91% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | Raiffeisen Az. Infrastr. (R) VTA EUR Acc |
|
-0,31%
|
3,89%
|
16,71%
|
13,21% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | iShares US Proprt Yld UCITS ETF USD |
|
-11,23%
|
4,18%
|
-16,86%
|
18,25% | ||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | JSS Sust Eq Real Estate Global P EUR Acc |
|
-3,55%
|
0,18%
|
-22,01%
|
16,87% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | NB US RE Securities Fd T USD Acc |
|
-10,94%
|
5,75%
|
-23,64%
|
18,63% | ||
| Fondo più consultato | AXA WF Global Real Estate I EUR Acc |
|
-8,98%
|
1,85%
|
-19,79%
|
15,80% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario real estate Mondo è MSCI World Real Estate NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Real Estate NR