Serie storica base 100 dal 27/04/2021 al 26/04/2024

NB US RE Securities Fd T USD Acc
Az. real estate Mondo
MSCI World Real Estate NR

Performance

Perf. 26/04/2024 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno -0,01 % 0,51 %
Perf. 4 settimane -6,40 % -4,53 %
Perf. YTD -7,76 % -4,26 %
Perf. 1 anno 1,63 % 2,52 %
Perf. 3 anni -5,00 % -4,26 %
Perf. 5 anni 7,40 % 1,55 %
Perf. 8 anni 28,21 % 17,45 %
Perf. 10 anni 83,67 % 59,67 %
Perf. annue
Perf. 2023 5,60 % 5,03 %
Perf. 2022 -24,11 % -19,36 %
Perf. 2021 50,99 % 31,82 %
Dati 3 anni al 31/03/2024
Perf. annualizzata 1,75 % 0,94 %
Volatilità 17,90 % 12,96 %
Sharpe ratio 0,03 -0,02

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 31/03/2024

Rank Quartile
1 mese 91 / 98 4
3 mesi 81 / 97 4
6 mesi 29 / 97 2
YTD 81 / 97 4
1 anno 64 / 95 3
3 anni 15 / 78 1
5 anni 8 / 59 1
8 anni 9 / 44 1
10 anni 3 / 38 1

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 17,90 %
Pessimo
Max drawdown -34,89 %
Pessimo
DSR 12,68 %
Pessimo
Beta bear 1,12
Pessimo
VAR 95 -4,50 %
Pessimo

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 0,03
Buono
Information ratio -0,18
Medio
Sortino 0,04
Buono
Omega 1,03
Buono
Calmar ratio 0,01
Buono

Caratteristiche generali

Tipo ICVC
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 26/04/2024 14,12 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi -6,72 %
Spese Massime
Sottoscrizione 0 %
Rimborso 0 %
Gestione 1,8 %
Performance fee Nessuno
Spese correnti 2,06 %
Commissioni di Gestione 2,05 %
Costi di Transazione 0,09 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
NB US RE Securities Fd T USD Acc
-7,76%
1,63%
-5,00%
17,90%
Miglior fondo - miglior rating Invesco US Real Estate Sect ETF
-5,72%
4,98%
5,26%
18,36%
Miglior fondo - livello di rischio equivalente Invesco US Real Estate Sect ETF
-5,72%
4,98%
5,26%
18,36%
Miglior fondo RSI - miglior rating SISF Global Cities A Acc USD
-2,69%
5,19%
-6,32%
15,66%
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro MSIF US Property Fund A USD Cap
-3,94%
6,52%
4,62%
16,56%
ETF SPDR DJ Global Real Es UCITS ETF GBP Dis
-4,76%
2,54%
-8,50%
15,59%
Fondo più consultato Nordea 1 Global Real Estate Fund BP-EUR
-4,08%
3,64%
-3,80%
15,75%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario real estate Mondo è MSCI World Real Estate NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Real Estate NR