Serie storica base 100 dal 11/05/2021 al 10/05/2024

NB US RE Securities Fd T USD Acc
Az. real estate Mondo
MSCI World Real Estate NR

Performance

Perf. 10/05/2024 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno -0,83 % 0,45 %
Perf. 4 settimane 0,36 % 1,03 %
Perf. YTD -4,96 % -1,28 %
Perf. 1 anno 1,52 % 3,48 %
Perf. 3 anni -1,66 % -1,59 %
Perf. 5 anni 10,60 % 5,63 %
Perf. 8 anni 28,49 % 20,31 %
Perf. 10 anni 82,99 % 60,83 %
Perf. annue
Perf. 2023 5,60 % 5,03 %
Perf. 2022 -24,11 % -19,36 %
Perf. 2021 50,99 % 31,82 %
Dati 3 anni al 30/04/2024
Perf. annualizzata -2,29 % -1,49 %
Volatilità 18,04 % 13,14 %
Sharpe ratio -0,20 -0,22

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 30/04/2024

Rank Quartile
1 mese 88 / 91 4
3 mesi 86 / 89 4
6 mesi 79 / 89 4
YTD 85 / 89 4
1 anno 70 / 87 4
3 anni 37 / 77 2
5 anni 12 / 60 1
8 anni 9 / 46 1
10 anni 4 / 38 1

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 18,04 %
Pessimo
Max drawdown -34,89 %
Pessimo
DSR 12,94 %
Pessimo
Beta bear 1,12
Pessimo
VAR 95 -4,50 %
Pessimo

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe -0,20
Buono
Information ratio -0,36
Medio
Sortino -0,28
Buono
Omega 0,97
Buono
Calmar ratio -0,10
Medio

Caratteristiche generali

Tipo ICVC
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 10/05/2024 14,45 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi -3,56 %
Spese Massime
Sottoscrizione 0 %
Rimborso 0 %
Gestione 1,8 %
Performance fee Nessuno
Spese correnti 2,06 %
Commissioni di Gestione 2,05 %
Costi di Transazione 0,09 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
NB US RE Securities Fd T USD Acc
-4,96%
1,52%
-1,66%
18,04%
Miglior fondo - miglior rating Invesco US Real Estate Sect ETF
-1,95%
7,65%
9,11%
18,56%
Miglior fondo - livello di rischio equivalente Invesco US Real Estate Sect ETF
-1,95%
7,65%
9,11%
18,56%
Miglior fondo RSI - miglior rating SISF Global Cities A Acc USD
0,21%
5,82%
-3,31%
15,91%
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro MSIF US Property Fund A USD Cap
-1,84%
5,08%
6,86%
16,81%
ETF Amundi Idx FTSE Epra Nareit Gb AE Acc
-1,34%
5,35%
-1,32%
15,11%
Fondo più consultato Raiffeisen Az. Infrastr. (R) VTA EUR Acc
9,33%
14,28%
18,10%
13,27%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario real estate Mondo è MSCI World Real Estate NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Real Estate NR