Scheda identificativa
- Società di gestione
- J Safra Sarasin Fund Managemen[...]
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- -
- Benchmark
- S&P Developed Property
- Categoria Quantalys
- Azionario real estate Mondo
- Benchmark Quantalys
- MSCI World Real Estate NR
- Gestore
- Raymond Lahaut ; Ben Elwes
Valutazione SRI globale
SFDR
NAV
16/07/2025
148,16 EUR
16/07/2025
Performance
| Perf. 16/07/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | 0,32 % | 0,43 % |
| Perf. 4 settimane | -1,55 % | -0,82 % |
| Perf. YTD | -2,32 % | -3,55 % |
| Perf. 1 anno | -4,39 % | -1,34 % |
| Perf. 3 anni | -9,13 % | -5,38 % |
| Perf. 5 anni | 4,51 % | 18,56 % |
| Perf. 8 anni | -6,09 % | 20,89 % |
| Perf. 10 anni | -7,73 % | 22,46 % |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 1,01 % | 3,73 % |
| Perf. 2023 | 7,03 % | 4,55 % |
| Perf. 2022 | -25,07 % | -18,89 % |
| Dati 3 anni al 30/06/2025 | ||
| Perf. annualizzata | -2,33 % | -1,30 % |
| Volatilità | 16,56 % | 12,82 % |
| Sharpe ratio | -0,31 | -0,32 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 30/06/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 28 / 80 | 2 | |
| 3 mesi | 22 / 80 | 2 | |
| 6 mesi | 22 / 80 | 2 | |
| YTD | 22 / 80 | 2 | |
| 1 anno | 47 / 78 | 3 | |
| 3 anni | 51 / 68 | 3 | |
| 5 anni | 56 / 58 | 4 | |
| 8 anni | 45 / 46 | 4 | |
| 10 anni | 35 / 37 | 4 |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 16,56 % | Scarso | |
| Max drawdown | -29,35 % | Pessimo | |
| DSR | 12,23 % | Scarso | |
| Beta bear | 0,92 | Medio | |
| VAR 95 | -3,86 % | Medio | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | -0,31 | Scarso | |
| Information ratio | -0,34 | Medio | |
| Sortino | -0,42 | Scarso | |
| Omega | 0,91 | Scarso | |
| Calmar ratio | -0,17 | Scarso | |
Caratteristiche generali
| Tipo | SICAV |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 16/07/2025 | 10,00 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | -3,96 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 3 % |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 1,5 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 1,85 % |
| Commissioni di Gestione | 1,9 % |
| Costi di Transazione | 0,13 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| JSS Sust Eq Real Estate Global P EUR Acc |
|
-2,32%
|
-4,39%
|
-9,13%
|
16,56% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | Raiffeisen Az. Infrastr. (R) VTA EUR Acc |
|
7,88%
|
7,52%
|
36,95%
|
13,23% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | PGIM Global Select RE Securit USD A Acc |
|
-6,73%
|
-1,85%
|
1,53%
|
16,40% | ||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | SISF Global Cities A Acc USD |
|
-7,43%
|
-4,39%
|
-8,61%
|
16,27% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | Kempen (Lux) Global Property Fund I |
|
-7,49%
|
-7,58%
|
-8,09%
|
16,59% | ||
| ETF | WisdomTree NER Estate USD Dis |
|
5,12%
|
3,29%
|
-1,05%
|
17,48% | ||
| Fondo più consultato | AXA WF Global Real Estate I EUR Acc |
|
-7,10%
|
-4,27%
|
-6,41%
|
16,05% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/06/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario real estate Mondo è MSCI World Real Estate NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Real Estate NR