Scheda identificativa
- Società di gestione
- J Safra Sarasin Fund Managemen[...]
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- -
- Benchmark
- S&P Developed Property
- Categoria Quantalys
- Azionario real estate Mondo
- Benchmark Quantalys
- MSCI World Real Estate NR
- Gestore
- Raymond Lahaut ; Ben Elwes
Valutazione SRI globale
SFDR
NAV
21/05/2025
148,33 EUR
21/05/2025
Performance
| Perf. 21/05/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | -1,92 % | -1,47 % |
| Perf. 4 settimane | 1,47 % | 2,71 % |
| Perf. YTD | -2,21 % | -3,23 % |
| Perf. 1 anno | -2,63 % | 1,52 % |
| Perf. 3 anni | -10,85 % | -6,92 % |
| Perf. 5 anni | 8,69 % | 22,54 % |
| Perf. 8 anni | -6,62 % | 20,47 % |
| Perf. 10 anni | -7,90 % | 22,14 % |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 1,01 % | 3,44 % |
| Perf. 2023 | 7,03 % | 4,57 % |
| Perf. 2022 | -25,07 % | -18,72 % |
| Dati 3 anni al 30/04/2025 | ||
| Perf. annualizzata | -6,54 % | -5,21 % |
| Volatilità | 17,34 % | 13,49 % |
| Sharpe ratio | -0,53 | -0,58 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 30/04/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 20 / 85 | 1 | |
| 3 mesi | 23 / 85 | 2 | |
| 6 mesi | 25 / 84 | 2 | |
| YTD | 26 / 85 | 2 | |
| 1 anno | 60 / 82 | 3 | |
| 3 anni | 49 / 71 | 3 | |
| 5 anni | 58 / 61 | 4 | |
| 8 anni | 46 / 47 | 4 | |
| 10 anni | 37 / 39 | 4 |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 17,34 % | Scarso | |
| Max drawdown | -29,43 % | Pessimo | |
| DSR | 13,09 % | Scarso | |
| Beta bear | 0,95 | Scarso | |
| VAR 95 | -4,52 % | Pessimo | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | -0,53 | Medio | |
| Information ratio | -0,52 | Scarso | |
| Sortino | -0,70 | Medio | |
| Omega | 0,84 | Medio | |
| Calmar ratio | -0,30 | Medio | |
Caratteristiche generali
| Tipo | SICAV |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 21/05/2025 | 10,38 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | -11,74 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 3 % |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 1,5 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 1,85 % |
| Commissioni di Gestione | 1,9 % |
| Costi di Transazione | 0,13 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| JSS Sust Eq Real Estate Global P EUR Acc |
|
-2,21%
|
-2,63%
|
-10,85%
|
17,34% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | Raiffeisen Az. Infrastr. (R) VTA EUR Acc |
|
6,14%
|
5,94%
|
27,08%
|
14,05% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | PGIM Global Select RE Sec USD I Acc |
|
-7,09%
|
2,68%
|
1,33%
|
17,22% | ||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | SISF Global Cities A Acc USD |
|
-5,73%
|
0,30%
|
-9,35%
|
17,14% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | Kempen (Lux) Global Property Fund I |
|
-7,42%
|
-5,13%
|
-10,04%
|
17,18% | ||
| ETF | Amundi Idx FTSE Epra Nareit Gb AE Dis |
|
-6,07%
|
1,86%
|
-5,84%
|
16,37% | ||
| Fondo più consultato | AXA WF Global Real Estate I EUR Acc |
|
-7,44%
|
-0,39%
|
-7,73%
|
16,53% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario real estate Mondo è MSCI World Real Estate NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Real Estate NR