Scheda identificativa
- Società di gestione
- J Safra Sarasin Fund Managemen[...]
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- -
- Benchmark
- S&P Developed Property
- Categoria Quantalys
- Azionario real estate Mondo
- Benchmark Quantalys
- MSCI World Real Estate NR
- Gestore
- Raymond Lahaut ; Ben Elwes
Valutazione SRI globale
SFDR
NAV
28/04/2025
146,29 EUR
28/04/2025
Performance
| Perf. 28/04/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | 0,47 % | 0,48 % |
| Perf. 4 settimane | -2,90 % | -3,60 % |
| Perf. YTD | -3,55 % | -5,48 % |
| Perf. 1 anno | 0,18 % | 2,57 % |
| Perf. 3 anni | -22,01 % | -17,08 % |
| Perf. 5 anni | 2,13 % | 17,03 % |
| Perf. 8 anni | -10,80 % | 15,79 % |
| Perf. 10 anni | -11,95 % | 16,77 % |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 1,01 % | 3,89 % |
| Perf. 2023 | 7,03 % | 4,80 % |
| Perf. 2022 | -25,07 % | -18,83 % |
| Dati 3 anni al 31/03/2025 | ||
| Perf. annualizzata | -6,19 % | -4,20 % |
| Volatilità | 16,87 % | 13,07 % |
| Sharpe ratio | -0,52 | -0,52 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 31/03/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 32 / 83 | 2 | |
| 3 mesi | 22 / 83 | 2 | |
| 6 mesi | 70 / 83 | 4 | |
| YTD | 23 / 83 | 2 | |
| 1 anno | 67 / 82 | 4 | |
| 3 anni | 61 / 73 | 4 | |
| 5 anni | 55 / 62 | 4 | |
| 8 anni | 47 / 47 | 4 | |
| 10 anni | 38 / 40 | 4 |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 16,87 % | Pessimo | |
| Max drawdown | -32,90 % | Pessimo | |
| DSR | 12,75 % | Pessimo | |
| Beta bear | 1,03 | Pessimo | |
| VAR 95 | -4,35 % | Pessimo | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | -0,52 | Scarso | |
| Information ratio | -0,79 | Scarso | |
| Sortino | -0,69 | Scarso | |
| Omega | 0,84 | Scarso | |
| Calmar ratio | -0,26 | Scarso | |
Caratteristiche generali
| Tipo | SICAV |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 28/04/2025 | 10,27 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | -12,10 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 3 % |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 1,5 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 1,85 % |
| Commissioni di Gestione | 1,9 % |
| Costi di Transazione | 0,13 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| JSS Sust Eq Real Estate Global P EUR Acc |
|
-3,55%
|
0,18%
|
-22,01%
|
16,87% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | Raiffeisen Az. Infrastr. (R) VTA EUR Acc |
|
-0,31%
|
3,89%
|
16,71%
|
13,21% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | PGIM Global Select RE Sec USD I Acc |
|
-8,68%
|
4,53%
|
-14,02%
|
16,54% | ||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | SISF Global Cities A Acc USD |
|
-8,78%
|
-0,29%
|
-23,01%
|
16,46% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | Kempen (Lux) Global Property Fund I |
|
-8,18%
|
-1,98%
|
-19,01%
|
16,55% | ||
| ETF | iShares Dev Real Estate Idx IE USD Dis |
|
-6,92%
|
1,72%
|
-24,45%
|
15,66% | ||
| Fondo più consultato | AXA WF Global Real Estate I EUR Acc |
|
-8,98%
|
1,85%
|
-19,79%
|
15,80% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario real estate Mondo è MSCI World Real Estate NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Real Estate NR