Scheda identificativa
- Società di gestione
- J Safra Sarasin Fund Managemen[...]
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- -
- Benchmark
- S&P Developed Property
- Categoria Quantalys
- Azionario real estate Mondo
- Benchmark Quantalys
- MSCI World Real Estate NR
- Gestore
- Raymond Lahaut ; Ben Elwes
Valutazione SRI globale
SFDR
NAV
27/08/2025
152,17 EUR
27/08/2025
Performance
| Perf. 27/08/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | 0,93 % | 0,72 % |
| Perf. 4 settimane | 1,21 % | 1,17 % |
| Perf. YTD | 0,32 % | -1,13 % |
| Perf. 1 anno | -5,25 % | -1,98 % |
| Perf. 3 anni | -10,60 % | -7,45 % |
| Perf. 5 anni | 6,79 % | 17,40 % |
| Perf. 8 anni | -0,50 % | 25,11 % |
| Perf. 10 anni | 2,51 % | 35,05 % |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 1,01 % | 3,33 % |
| Perf. 2023 | 7,03 % | 3,99 % |
| Perf. 2022 | -25,07 % | -18,41 % |
| Dati 3 anni al 31/07/2025 | ||
| Perf. annualizzata | -5,39 % | -3,55 % |
| Volatilità | 16,22 % | 12,45 % |
| Sharpe ratio | -0,51 | -0,52 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 31/07/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 81 / 92 | 4 | |
| 3 mesi | 62 / 91 | 3 | |
| 6 mesi | 32 / 91 | 2 | |
| YTD | 33 / 91 | 2 | |
| 1 anno | 65 / 86 | 3 | |
| 3 anni | 60 / 75 | 4 | |
| 5 anni | 54 / 60 | 4 | |
| 8 anni | 46 / 46 | 4 | |
| 10 anni | 35 / 37 | 4 |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 16,22 % | Scarso | |
| Max drawdown | -29,35 % | Pessimo | |
| DSR | 12,23 % | Scarso | |
| Beta bear | 0,92 | Medio | |
| VAR 95 | -3,86 % | Medio | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | -0,51 | Scarso | |
| Information ratio | -0,46 | Medio | |
| Sortino | -0,68 | Scarso | |
| Omega | 0,86 | Scarso | |
| Calmar ratio | -0,27 | Scarso | |
Caratteristiche generali
| Tipo | SICAV |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 27/08/2025 | 10,24 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | -3,28 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 3 % |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 1,5 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 1,85 % |
| Commissioni di Gestione | 1,9 % |
| Costi di Transazione | 0,13 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| JSS Sust Eq Real Estate Global P EUR Acc |
|
0,32%
|
-5,25%
|
-10,60%
|
16,22% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | Raiffeisen Az. Infrastr. (R) VTA EUR Acc |
|
10,47%
|
13,14%
|
27,39%
|
12,92% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | iShares Dev Real Est Idx (IE) Flex Acc |
|
-1,65%
|
-2,02%
|
-4,32%
|
15,51% | ||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | SISF Global Cities A Acc USD |
|
-4,36%
|
-4,34%
|
-11,93%
|
15,87% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | iShares Dev Real Est Idx (IE) Flex Acc |
|
-1,65%
|
-2,02%
|
-4,32%
|
15,51% | ||
| ETF | VanEck Vector Glb Real Estate UCITS ETF |
|
-0,43%
|
-0,64%
|
-3,80%
|
16,13% | ||
| Fondo più consultato | AXA WF Global Real Estate I EUR Acc |
|
-4,11%
|
-3,91%
|
-6,86%
|
15,76% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/07/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario real estate Mondo è MSCI World Real Estate NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Real Estate NR