Scheda identificativa
- Società di gestione
- AXA Investment Managers Paris
- Gestione per delega
- AXA Reim SGP
- Tipo investitore
- Istituzionale/Professionale
- Cat. Assogestioni
- Azionari altri settori
- Benchmark
- FTSE EPRA/NAREIT Developed Total Return Net
- Categoria Quantalys
- Azionario real estate Mondo
- Benchmark Quantalys
- MSCI World Real Estate NR
- Gestore
- Salma Baho(2022-05-13) Frédéric Tempel(2022-05-13)
Valutazione SRI globale
SFDR
NAV
21/05/2025
183,80 EUR
21/05/2025
Performance
| Perf. 21/05/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | -2,19 % | -1,47 % |
| Perf. 4 settimane | 2,25 % | 2,71 % |
| Perf. YTD | -7,44 % | -3,23 % |
| Perf. 1 anno | -0,39 % | 1,52 % |
| Perf. 3 anni | -7,73 % | -6,92 % |
| Perf. 5 anni | 27,69 % | 22,54 % |
| Perf. 8 anni | 28,41 % | 20,47 % |
| Perf. 10 anni | 30,95 % | 22,14 % |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 7,67 % | 3,44 % |
| Perf. 2023 | 6,69 % | 4,57 % |
| Perf. 2022 | -21,00 % | -18,72 % |
| Dati 3 anni al 30/04/2025 | ||
| Perf. annualizzata | -5,73 % | -5,21 % |
| Volatilità | 16,53 % | 13,49 % |
| Sharpe ratio | -0,51 | -0,58 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 30/04/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 62 / 85 | 3 | |
| 3 mesi | 67 / 85 | 4 | |
| 6 mesi | 72 / 84 | 4 | |
| YTD | 75 / 85 | 4 | |
| 1 anno | 55 / 82 | 3 | |
| 3 anni | 52 / 71 | 3 | |
| 5 anni | 27 / 61 | 2 | |
| 8 anni | 24 / 47 | 2 | |
| 10 anni | 21 / 39 | 3 |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 16,53 % | Medio | |
| Max drawdown | -27,61 % | Scarso | |
| DSR | 12,68 % | Medio | |
| Beta bear | 1,00 | Scarso | |
| VAR 95 | -4,09 % | Medio | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | -0,51 | Scarso | |
| Information ratio | -0,44 | Medio | |
| Sortino | -0,66 | Scarso | |
| Omega | 0,85 | Scarso | |
| Calmar ratio | -0,30 | Scarso | |
Caratteristiche generali
| Tipo | SICAV |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 21/05/2025 | 92,56 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | -10,68 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | Nessuno |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 0,8 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 0,87 % |
| Commissioni di Gestione | 0,87 % |
| Costi di Transazione | 0,21 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| AXA WF Global Real Estate I EUR Acc |
|
-7,44%
|
-0,39%
|
-7,73%
|
16,53% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | Raiffeisen Az. Infrastr. (R) VTA EUR Acc |
|
6,14%
|
5,94%
|
27,08%
|
14,05% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | PGIM Global Select RE Sec USD I Acc |
|
-7,09%
|
2,68%
|
1,33%
|
17,22% | ||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | JSS Sust Eq Real Estate Global P EUR Acc |
|
-2,21%
|
-2,63%
|
-10,85%
|
17,34% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | Kempen (Lux) Global Property Fund I |
|
-7,42%
|
-5,13%
|
-10,04%
|
17,18% | ||
| ETF | iShares Dev Real Est Idx (IE) Inst Dis |
|
-3,75%
|
1,39%
|
-12,04%
|
16,23% | ||
| Fondo più consultato | AXA WF Global Real Estate I EUR Acc |
|
-7,44%
|
-0,39%
|
-7,73%
|
16,53% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario real estate Mondo è MSCI World Real Estate NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Real Estate NR