Scheda identificativa
- Società di gestione
- AXA Investment Managers Paris
- Gestione per delega
- AXA Reim SGP
- Tipo investitore
- Istituzionale/Professionale
- Cat. Assogestioni
- Azionari altri settori
- Benchmark
- FTSE EPRA/NAREIT Developed Total Return Net
- Categoria Quantalys
- Azionario real estate Mondo
- Benchmark Quantalys
- MSCI World Real Estate NR
- Gestore
- Salma Baho(2022-05-13) Frédéric Tempel(2022-05-13)
Valutazione SRI globale
SFDR
NAV
28/04/2025
180,73 EUR
28/04/2025
Performance
| Perf. 28/04/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | 0,66 % | 0,48 % |
| Perf. 4 settimane | -5,25 % | -3,60 % |
| Perf. YTD | -8,98 % | -5,48 % |
| Perf. 1 anno | 1,85 % | 2,57 % |
| Perf. 3 anni | -19,79 % | -17,08 % |
| Perf. 5 anni | 22,75 % | 17,03 % |
| Perf. 8 anni | 23,21 % | 15,79 % |
| Perf. 10 anni | 25,23 % | 16,77 % |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 7,67 % | 3,89 % |
| Perf. 2023 | 6,69 % | 4,80 % |
| Perf. 2022 | -21,00 % | -18,83 % |
| Dati 3 anni al 31/03/2025 | ||
| Perf. annualizzata | -3,98 % | -4,20 % |
| Volatilità | 15,80 % | 13,07 % |
| Sharpe ratio | -0,42 | -0,52 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 31/03/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 63 / 83 | 3 | |
| 3 mesi | 79 / 83 | 4 | |
| 6 mesi | 68 / 83 | 4 | |
| YTD | 77 / 83 | 4 | |
| 1 anno | 55 / 82 | 3 | |
| 3 anni | 47 / 73 | 3 | |
| 5 anni | 26 / 62 | 2 | |
| 8 anni | 24 / 47 | 2 | |
| 10 anni | 23 / 40 | 3 |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 15,80 % | Medio | |
| Max drawdown | -31,21 % | Scarso | |
| DSR | 11,94 % | Medio | |
| Beta bear | 1,00 | Scarso | |
| VAR 95 | -3,98 % | Medio | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | -0,42 | Medio | |
| Information ratio | -0,43 | Medio | |
| Sortino | -0,55 | Medio | |
| Omega | 0,87 | Scarso | |
| Calmar ratio | -0,21 | Medio | |
Caratteristiche generali
| Tipo | SICAV |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 28/04/2025 | 91,14 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | -17,35 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | Nessuno |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 0,8 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 0,87 % |
| Commissioni di Gestione | 0,87 % |
| Costi di Transazione | 0,21 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| AXA WF Global Real Estate I EUR Acc |
|
-8,98%
|
1,85%
|
-19,79%
|
15,80% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | Raiffeisen Az. Infrastr. (R) VTA EUR Acc |
|
-0,31%
|
3,89%
|
16,71%
|
13,21% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | Invesco Gbl Real Assets A ADis USD |
|
-0,21%
|
9,85%
|
-5,31%
|
15,28% | ||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | SISF Global Cities A Acc USD |
|
-8,78%
|
-0,29%
|
-23,01%
|
16,46% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | Kempen (Lux) Global Property Fund I |
|
-8,18%
|
-1,98%
|
-19,01%
|
16,55% | ||
| ETF | WisdomTree New Economy RE USD Acc |
|
-7,90%
|
-0,24%
|
-23,35%
|
17,43% | ||
| Fondo più consultato | AXA WF Global Real Estate I EUR Acc |
|
-8,98%
|
1,85%
|
-19,79%
|
15,80% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario real estate Mondo è MSCI World Real Estate NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Real Estate NR