Scheda identificativa
- Società di gestione
- UBS Asset Management (Europe) [...]
- Gestione per delega
- UBS Asset Management (Americas[...]
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- Azionari internazionali
- Benchmark
- MSCI AC World (net dividend reinvested)
- Categoria Quantalys
- Azionario globale
- Benchmark Quantalys
- MSCI World NR
- Gestore
- Joe Elegante(2021-06-30) Adam Jokich(2021-06-30) Chloe Hickey-Jones(2021-06-30)
Valutazione SRI globale
SFDR
NAV
13/05/2025
231,77 USD
= 208,58 EUR
13/05/2025
Performance
| Perf. 13/05/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | 0,39 % | 0,69 % |
| Perf. 4 settimane | 12,64 % | 9,73 % |
| Perf. YTD | -2,89 % | -2,04 % |
| Perf. 1 anno | 0,63 % | 5,33 % |
| Perf. 3 anni | 19,38 % | 24,16 % |
| Perf. 5 anni | 63,51 % | 61,45 % |
| Perf. 8 anni | 73,75 % | 73,14 % |
| Perf. 10 anni | - | - |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 10,11 % | 16,57 % |
| Perf. 2023 | 14,30 % | 14,08 % |
| Perf. 2022 | -14,79 % | -16,08 % |
| Dati 3 anni al 30/04/2025 | ||
| Perf. annualizzata | 1,81 % | 4,00 % |
| Volatilità | 15,91 % | 12,71 % |
| Sharpe ratio | -0,05 | 0,11 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 30/04/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 1125 / 2093 | 3 | |
| 3 mesi | 1436 / 2085 | 3 | |
| 6 mesi | 1574 / 2065 | 4 | |
| YTD | 1432 / 2080 | 3 | |
| 1 anno | 1698 / 2019 | 4 | |
| 3 anni | 1133 / 1574 | 3 | |
| 5 anni | 708 / 1189 | 3 | |
| 8 anni | 387 / 718 | 3 | |
| 10 anni | - | - |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 15,91 % | Scarso | |
| Max drawdown | -22,56 % | Scarso | |
| DSR | 12,03 % | Scarso | |
| Beta bear | 0,95 | Scarso | |
| VAR 95 | -3,47 % | Medio | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | -0,05 | Scarso | |
| Information ratio | -1,30 | Pessimo | |
| Sortino | -0,07 | Scarso | |
| Omega | 1,00 | Scarso | |
| Calmar ratio | -0,04 | Scarso | |
Caratteristiche generali
| Tipo | SICAV |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 13/05/2025 | 152,76 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | -13,30 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 5 % |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 1,44 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 1,78 % |
| Commissioni di Gestione | 1,8 % |
| Costi di Transazione | 0,3 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| UBS LES Long Term Themes USD P-acc |
|
-2,89%
|
0,63%
|
19,38%
|
15,91% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | H2O Multiequities FCP REUR(C) |
|
19,04%
|
11,35%
|
75,93%
|
24,12% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | TCW Global Premier Sust Equities AU |
|
-4,59%
|
7,34%
|
49,92%
|
16,21% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | EdR SICAV Tech Impact A EUR |
|
4,87%
|
22,20%
|
45,55%
|
16,48% | ||
| ETF | JPM Global Res Enh Eq Active EUR (acc) | - |
-4,20%
|
-
|
-
|
- | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale è MSCI World NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World NR