Scheda identificativa
- Società di gestione
- UBS Asset Management (Europe) [...]
- Gestione per delega
- UBS Asset Management (Americas[...]
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- Azionari internazionali
- Benchmark
- MSCI AC World (net dividend reinvested)
- Categoria Quantalys
- Azionario globale
- Benchmark Quantalys
- MSCI World NR
- Gestore
- Adam Jokich(2025-05-21) Steven Magill(2025-05-21) Chloe Hickey-Jones(2021-06-30)
Valutazione SRI globale
SFDR
NAV
12/06/2025
240,92 USD
= 207,80 EUR
12/06/2025
Performance
| Perf. 12/06/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | -1,20 % | -0,78 % |
| Perf. 4 settimane | 0,19 % | -0,16 % |
| Perf. YTD | -3,25 % | -2,26 % |
| Perf. 1 anno | -1,47 % | 3,22 % |
| Perf. 3 anni | 21,27 % | 25,77 % |
| Perf. 5 anni | 56,94 % | 55,16 % |
| Perf. 8 anni | 74,51 % | 74,44 % |
| Perf. 10 anni | - | - |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 10,11 % | 16,56 % |
| Perf. 2023 | 14,30 % | 14,12 % |
| Perf. 2022 | -14,79 % | -16,08 % |
| Dati 3 anni al 31/05/2025 | ||
| Perf. annualizzata | 4,68 % | 6,75 % |
| Volatilità | 16,04 % | 12,86 % |
| Sharpe ratio | 0,12 | 0,31 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 31/05/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 1050 / 2111 | 2 | |
| 3 mesi | 1412 / 2103 | 3 | |
| 6 mesi | 1569 / 2084 | 4 | |
| YTD | 1361 / 2093 | 3 | |
| 1 anno | 1726 / 2033 | 4 | |
| 3 anni | 1107 / 1584 | 3 | |
| 5 anni | 694 / 1202 | 3 | |
| 8 anni | 374 / 723 | 3 | |
| 10 anni | - | - |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 16,04 % | Scarso | |
| Max drawdown | -22,56 % | Scarso | |
| DSR | 11,92 % | Scarso | |
| Beta bear | 0,96 | Scarso | |
| VAR 95 | -3,47 % | Scarso | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 0,12 | Scarso | |
| Information ratio | -1,33 | Pessimo | |
| Sortino | 0,16 | Scarso | |
| Omega | 1,08 | Scarso | |
| Calmar ratio | 0,08 | Scarso | |
Caratteristiche generali
| Tipo | SICAV |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 12/06/2025 | 149,68 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | -1,40 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 10 % |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 1,44 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 1,78 % |
| Commissioni di Gestione | 1,8 % |
| Costi di Transazione | 0,3 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| UBS LES Long Term Themes USD P-acc |
|
-3,25%
|
-1,47%
|
21,27%
|
16,04% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | Pictet Digital P USD |
|
-1,10%
|
6,26%
|
64,65%
|
21,01% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | Invesco Gbl Found&Own Fd A Acc USD |
|
1,21%
|
11,06%
|
82,69%
|
16,73% | ||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | Amundi MSCI World Climate Paris Aligned - IE (C) |
|
-6,23%
|
7,45%
|
51,47%
|
16,70% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | EdR SICAV Tech for Tomorrow A EUR |
|
9,15%
|
20,88%
|
52,54%
|
16,62% | ||
| ETF | iShares DwJns Glb Sustain Screen ETF EUR |
|
-1,25%
|
5,77%
|
39,13%
|
13,68% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale è MSCI World NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World NR