Scheda identificativa
- Società di gestione
- Invesco Management SA
- Gestione per delega
- Invesco AM Limited
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- Azionari internazionali
- Benchmark
- MSCI AC World Index (Net Total Return)
- Categoria Quantalys
- Azionario globale
- Benchmark Quantalys
- MSCI World NR
- Gestore
- Joe Dowling
Valutazione SRI globale
SFDR
NAV
20/06/2025
24,21 USD
= 21,02 EUR
20/06/2025
Performance
| Perf. 20/06/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | 0,09 % | -0,30 % |
| Perf. 4 settimane | 1,41 % | -0,02 % |
| Perf. YTD | 1,74 % | -3,47 % |
| Perf. 1 anno | 10,42 % | 1,43 % |
| Perf. 3 anni | 90,13 % | 30,84 % |
| Perf. 5 anni | 121,72 % | 49,39 % |
| Perf. 8 anni | 115,38 % | 70,87 % |
| Perf. 10 anni | 138,99 % | 88,88 % |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 31,92 % | 16,56 % |
| Perf. 2023 | 36,28 % | 14,13 % |
| Perf. 2022 | -21,24 % | -16,07 % |
| Dati 3 anni al 31/05/2025 | ||
| Perf. annualizzata | 19,32 % | 6,75 % |
| Volatilità | 16,73 % | 12,86 % |
| Sharpe ratio | 0,99 | 0,31 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 31/05/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 727 / 2112 | 2 | |
| 3 mesi | 352 / 2104 | 1 | |
| 6 mesi | 311 / 2085 | 1 | |
| YTD | 379 / 2094 | 1 | |
| 1 anno | 69 / 2033 | 1 | |
| 3 anni | 10 / 1586 | 1 | |
| 5 anni | 6 / 1203 | 1 | |
| 8 anni | 92 / 724 | 1 | |
| 10 anni | 87 / 574 | 1 |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 16,73 % | Pessimo | |
| Max drawdown | -19,71 % | Medio | |
| DSR | 11,66 % | Scarso | |
| Beta bear | 0,90 | Scarso | |
| VAR 95 | -3,33 % | Medio | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 0,99 | Eccellente | |
| Information ratio | 0,78 | Buono | |
| Sortino | 1,42 | Eccellente | |
| Omega | 1,43 | Eccellente | |
| Calmar ratio | 0,82 | Eccellente | |
Caratteristiche generali
| Tipo | SICAV |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 20/06/2025 | 35,47 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | 27,32 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 5 % |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 1,4 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 1,75 % |
| Commissioni di Gestione | 1,77 % |
| Costi di Transazione | 0,13 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| Invesco Gbl Found&Own Fd A Acc USD |
|
1,74%
|
10,42%
|
90,13%
|
16,73% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | Pictet Digital P USD |
|
-1,05%
|
4,17%
|
73,89%
|
21,01% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | Fisher Glb Developed Concentrated Eq USD |
|
-2,32%
|
2,11%
|
73,05%
|
17,50% | ||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | Amundi MSCI World Climate Paris Aligned - IE (C) |
|
-6,74%
|
5,45%
|
57,90%
|
16,70% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | M&G Lux Global Maxima Fund A USD Acc |
|
-5,64%
|
7,04%
|
41,32%
|
17,02% | ||
| ETF | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale è MSCI World NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World NR