Scheda identificativa
- Società di gestione
- Edmond de Rothschild AM
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- -
- Benchmark
- MSCI ACWI Information Technology NR Index (a posteriori)
- Categoria Quantalys
- Azionario globale
- Benchmark Quantalys
- MSCI World NR
- Gestore
- Jacques-Aurélien MARCIREAU(2020-07-17) Xiadong BAO(2021-12-03)
NAV
30/03/2026
158,51 EUR
30/03/2026
Performance
| Perf. 30/03/2026 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | 0,90 % | -0,15 % |
| Perf. 4 settimane | -5,15 % | -6,53 % |
| Perf. YTD | -10,28 % | -3,68 % |
| Perf. 1 anno | 6,62 % | 5,88 % |
| Perf. 3 anni | 41,39 % | 29,58 % |
| Perf. 5 anni | 31,88 % | 29,98 % |
| Perf. 8 anni | - | - |
| Perf. 10 anni | - | - |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2025 | 13,99 % | 5,60 % |
| Perf. 2024 | 23,85 % | 16,46 % |
| Perf. 2023 | 23,06 % | 14,16 % |
| Dati 3 anni al 28/02/2026 | ||
| Perf. annualizzata | 14,82 % | 11,19 % |
| Volatilità | 14,53 % | 10,83 % |
| Sharpe ratio | 0,81 | 0,75 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 28/02/2026
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 2379 / 2426 | 4 | |
| 3 mesi | 2310 / 2411 | 4 | |
| 6 mesi | 2042 / 2330 | 4 | |
| YTD | 2330 / 2417 | 4 | |
| 1 anno | 707 / 2182 | 2 | |
| 3 anni | 407 / 1772 | 1 | |
| 5 anni | 779 / 1332 | 3 | |
| 8 anni | - | - | |
| 10 anni | - | - |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 14,53 % | Scarso | |
| Max drawdown | -16,84 % | Buono | |
| DSR | 9,87 % | Scarso | |
| Beta bear | 0,59 | Eccellente | |
| VAR 95 | -3,51 % | Pessimo | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 0,81 | Buono | |
| Information ratio | -0,16 | Medio | |
| Sortino | 1,19 | Buono | |
| Omega | 1,31 | Medio | |
| Calmar ratio | 0,68 | Eccellente | |
Caratteristiche generali
| Tipo | SICAV |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 30/03/2026 | 41,20 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | -5,57 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 3 % |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 1,8 % |
| Performance fee | 15 % |
| Costi correnti PRIIPS | 2,31 % |
| Commissioni di Gestione | 2,04 % |
| Costi di Transazione | 0,27 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| EdR SICAV Tech for Tomorrow A EUR |
|
-10,28%
|
6,62%
|
41,39%
|
14,53% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | Heptagon F Kopernik GACE F C Acc USD |
|
8,17%
|
45,71%
|
98,71%
|
12,65% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | FII Glb Developed C Eq Selection USD |
|
-0,56%
|
20,78%
|
72,47%
|
14,10% | ||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | Amundi MSCI World Climate Paris Aligned IE Acc |
|
-7,08%
|
7,38%
|
53,81%
|
14,50% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| ETF | iShares STOXX Wld Eq Multifact ETF H € |
|
-4,83%
|
15,41%
|
48,58%
|
12,60% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 28/02/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale è MSCI World NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World NR