Scheda identificativa
- Società di gestione
- Edmond de Rothschild AM
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- -
- Benchmark
- MSCI ACWI Information Technology NR Index (a posteriori)
- Categoria Quantalys
- Azionario globale
- Benchmark Quantalys
- MSCI World NR
- Gestore
- Jacques-Aurélien MARCIREAU(2020-07-17) Xiadong BAO(2021-12-03)
NAV
28/08/2026
219,36 EUR
28/08/2026
Performance
| Perf. 28/08/2026 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | 0,03 % | 0,02 % |
| Perf. 4 settimane | 8,00 % | 1,92 % |
| Perf. YTD | 24,16 % | 12,11 % |
| Perf. 1 anno | 30,25 % | 16,62 % |
| Perf. 3 anni | 85,15 % | 44,93 % |
| Perf. 5 anni | 61,23 % | 38,04 % |
| Perf. 8 anni | - | - |
| Perf. 10 anni | - | - |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2025 | 13,99 % | 5,69 % |
| Perf. 2024 | 23,85 % | 16,46 % |
| Perf. 2023 | 23,06 % | 14,15 % |
| Dati 3 anni al 31/07/2026 | ||
| Perf. annualizzata | 18,05 % | 11,35 % |
| Volatilità | 15,50 % | 10,97 % |
| Sharpe ratio | 0,98 | 0,77 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 31/07/2026
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 22 / 2435 | 1 | |
| 3 mesi | 10 / 2408 | 1 | |
| 6 mesi | 105 / 2380 | 1 | |
| YTD | 350 / 2368 | 1 | |
| 1 anno | 730 / 2259 | 2 | |
| 3 anni | 138 / 1827 | 1 | |
| 5 anni | 424 / 1392 | 2 | |
| 8 anni | - | - | |
| 10 anni | - | - |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 15,50 % | Pessimo | |
| Max drawdown | -16,84 % | Buono | |
| DSR | 9,70 % | Scarso | |
| Beta bear | 0,54 | Eccellente | |
| VAR 95 | -3,48 % | Pessimo | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 0,98 | Eccellente | |
| Information ratio | 0,14 | Medio | |
| Sortino | 1,56 | Eccellente | |
| Omega | 1,45 | Buono | |
| Calmar ratio | 0,88 | Eccellente | |
Caratteristiche generali
| Tipo | SICAV |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 28/08/2026 | 78,33 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | 10,55 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 3 % |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 1,8 % |
| Performance fee | 15 % |
| Costi correnti PRIIPS | 2,31 % |
| Commissioni di Gestione | 2,04 % |
| Costi di Transazione | 0,27 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| EdR SICAV Tech for Tomorrow A EUR |
|
24,16%
|
30,25%
|
85,15%
|
15,50% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | First Trust Indxx NextG ETF A Acc USD |
|
43,25%
|
53,38%
|
113,35%
|
15,33% | ||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | iShares MSCI Wd Mom Fact ESG ETF Acc CHF |
|
21,67%
|
26,36%
|
80,14%
|
16,16% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | M&G Lux Global Maxima Fund A USD Acc |
|
14,35%
|
19,75%
|
61,10%
|
15,37% | ||
| ETF | Fidelity Global Quality Income ETF GBP H |
|
15,94%
|
21,60%
|
54,94%
|
12,93% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/07/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale è MSCI World NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World NR