Scheda identificativa
- Società di gestione
- AXA Investment Managers Paris
- Gestione per delega
- AXA Investment Managers Uk Ltd
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- Azionari internazionali
- Benchmark
- MSCI World Index
- Categoria Quantalys
- Azionario globale Value
- Benchmark Quantalys
- MSCI World Value NR
- Gestore
- Equity QI Team -(2022-01-01)
Valutazione SRI globale
SFDR
NAV
03/09/2025
38,09 USD
= 32,51 EUR
03/09/2025
Performance
| Perf. 03/09/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | 0,61 % | 0,08 % |
| Perf. 4 settimane | 1,61 % | 1,30 % |
| Perf. YTD | 0,29 % | 2,45 % |
| Perf. 1 anno | 10,94 % | 5,81 % |
| Perf. 3 anni | 37,67 % | 28,93 % |
| Perf. 5 anni | 79,31 % | 63,78 % |
| Perf. 8 anni | 110,86 % | 73,19 % |
| Perf. 10 anni | 142,27 % | 98,33 % |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 24,48 % | 14,34 % |
| Perf. 2023 | 17,17 % | 12,56 % |
| Perf. 2022 | -13,18 % | -8,13 % |
| Dati 3 anni al 31/08/2025 | ||
| Perf. annualizzata | 11,19 % | 8,90 % |
| Volatilità | 13,67 % | 10,68 % |
| Sharpe ratio | 0,60 | 0,56 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 31/08/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 49 / 127 | 2 | |
| 3 mesi | 12 / 127 | 1 | |
| 6 mesi | 35 / 127 | 2 | |
| YTD | 81 / 125 | 3 | |
| 1 anno | 19 / 123 | 1 | |
| 3 anni | 23 / 115 | 1 | |
| 5 anni | 18 / 79 | 1 | |
| 8 anni | 2 / 57 | 1 | |
| 10 anni | 4 / 51 | 1 |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 13,67 % | Scarso | |
| Max drawdown | -20,59 % | Pessimo | |
| DSR | 9,99 % | Scarso | |
| Beta bear | 1,09 | Pessimo | |
| VAR 95 | -2,80 % | Medio | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 0,60 | Buono | |
| Information ratio | 0,35 | Medio | |
| Sortino | 0,82 | Buono | |
| Omega | 1,28 | Buono | |
| Calmar ratio | 0,39 | Buono | |
Caratteristiche generali
| Tipo | Unit trust |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 03/09/2025 | 18,98 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | 3,54 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 4,5 % |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 1,35 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 1,51 % |
| Commissioni di Gestione | 1,51 % |
| Costi di Transazione | 0,39 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| AXA IM Global Equity QI B USD |
|
0,29%
|
10,94%
|
37,67%
|
13,67% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | Artisan Partners Global Value Fund A USD |
|
7,47%
|
11,30%
|
48,81%
|
11,63% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | Xtrackers MSCI World Hi Dvd Yi UCITS ETF |
|
-1,14%
|
9,23%
|
38,12%
|
13,98% | ||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | Sycomore Social Impact R |
|
7,57%
|
4,77%
|
25,88%
|
13,23% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| ETF | iShares Edge MSCI Wrld Val Fct USD Dist |
|
7,20%
|
9,36%
|
26,97%
|
12,82% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/08/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale Value è MSCI World Value NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Value NR