Serie storica base 100 dal 30/05/2022 al 29/05/2025

iShares Edg MSC Wrd Val Fact ETF Dis EUR
Az. globale Value
MSCI World Value NR

Performance

Perf. 29/05/2025 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno 0,18 % 0,27 %
Perf. 4 settimane 4,78 % 4,97 %
Perf. YTD 3,28 % 0,56 %
Perf. 1 anno 4,55 % 6,84 %
Perf. 3 anni 12,99 % 23,32 %
Perf. 5 anni - -
Perf. 8 anni - -
Perf. 10 anni - -
Perf. annue
Perf. 2024 8,36 % 14,32 %
Perf. 2023 11,55 % 12,58 %
Perf. 2022 -7,38 % -8,12 %
Dati 3 anni al 30/04/2025
Perf. annualizzata 3,49 % 5,09 %
Volatilità 13,90 % 11,51 %
Sharpe ratio 0,06 0,21

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 30/04/2025

Rank Quartile
1 mese 56 / 127 2
3 mesi 31 / 125 1
6 mesi 26 / 125 1
YTD 29 / 125 1
1 anno 38 / 123 2
3 anni 18 / 90 1
5 anni 21 / 74 2
8 anni 23 / 58 2
10 anni 22 / 51 2

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 13,90 %
Medio
Max drawdown -15,95 %
Buono
DSR 10,92 %
Medio
Beta bear 1,00
Scarso
VAR 95 -3,17 %
Buono

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 0,06
Eccellente
Information ratio -0,34
Medio
Sortino 0,08
Eccellente
Omega 1,04
Buono
Calmar ratio 0,05
Eccellente

Caratteristiche generali

Tipo ETF
Acc/Distri Distribuzione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 29/05/2025 119,83 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi 1,18 %
Spese Massime
Sottoscrizione Mediazione
Rimborso Mediazione
Gestione Nessuno
Performance fee Nessuno
Spese correnti 0,3 %
Commissioni di Gestione 0,25 %
Costi di Transazione 0,02 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
iShares Edg MSC Wrd Val Fact ETF Dis EUR
3,28%
4,55%
12,99%
13,90%
Miglior fondo - miglior rating FF Global Equity Income Fund A Acc USD
6,94%
19,04%
43,51%
11,08%
Miglior fondo - livello di rischio equivalente -
-
-
-
-
Miglior fondo RSI - miglior rating Sycomore Social Impact R
8,47%
6,75%
12,57%
13,59%
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro Robeco QI Gbl Value Eq D EUR Acc
-4,21%
8,88%
22,29%
13,99%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale Value è MSCI World Value NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Value NR