Scheda identificativa
- Società di gestione
- UBS Asset Management (Europe) [...]
- Tipo investitore
- Istituzionale/Professionale
- Cat. Assogestioni
- Obbligazionari euro governativi medio/lungo termine
- Benchmark
- Bloomberg Euro Aggregate 500MM Index: LB5TREU
- Categoria Quantalys
- Obbligazionario Euro all maturities
- Benchmark Quantalys
- ICE BofA Euro Broad Market Index
- Gestore
- Martine Wehlen-Bodé, Leonardo Brenna
Valutazione SRI globale
Non SRI
SFDR
NAV
11/08/2025
209,86 EUR
11/08/2025
Performance
| Perf. 11/08/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | -0,04 % | -0,01 % |
| Perf. 4 settimane | 0,53 % | 0,43 % |
| Perf. YTD | 0,91 % | 1,64 % |
| Perf. 1 anno | 2,09 % | 3,31 % |
| Perf. 3 anni | 0,88 % | 6,59 % |
| Perf. 5 anni | -9,90 % | 0,10 % |
| Perf. 8 anni | -2,32 % | 2,97 % |
| Perf. 10 anni | 0,73 % | 5,52 % |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 2,37 % | 3,87 % |
| Perf. 2023 | 6,74 % | 5,87 % |
| Perf. 2022 | -16,89 % | -11,26 % |
| Dati 3 anni al 31/07/2025 | ||
| Perf. annualizzata | -0,03 % | 2,14 % |
| Volatilità | 5,44 % | 3,28 % |
| Sharpe ratio | -0,54 | -0,23 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 31/07/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 393 / 459 | 4 | |
| 3 mesi | 357 / 458 | 4 | |
| 6 mesi | 312 / 453 | 3 | |
| YTD | 331 / 452 | 3 | |
| 1 anno | 301 / 438 | 3 | |
| 3 anni | 290 / 375 | 4 | |
| 5 anni | 255 / 331 | 4 | |
| 8 anni | 147 / 247 | 3 | |
| 10 anni | 131 / 222 | 3 |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 5,44 % | Scarso | |
| Max drawdown | -10,31 % | Scarso | |
| DSR | 3,93 % | Scarso | |
| Beta bear | 1,00 | Pessimo | |
| VAR 95 | -1,12 % | Scarso | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | -0,54 | Scarso | |
| Information ratio | -0,25 | Medio | |
| Sortino | -0,74 | Scarso | |
| Omega | 0,83 | Scarso | |
| Calmar ratio | -0,28 | Scarso | |
Caratteristiche generali
| Tipo | Fondo |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 11/08/2025 | 1,15 K€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | -0,07 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 3 % |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 0,21 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 0,28 % |
| Commissioni di Gestione | 0,3 % |
| Costi di Transazione | Nessuno |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| UBS Lux Institutional Fundo Bonds I-A1 |
|
0,91%
|
2,09%
|
0,88%
|
5,44% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | EdR Fd Bond Allocation RS EUR |
|
1,32%
|
2,63%
|
7,21%
|
5,30% | ||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | UBS BBG EUR Agg Bd Index EUR A acc |
|
0,84%
|
2,12%
|
0,76%
|
5,49% | ||
| ETF | Amundi Euro Aggregate Bond ESG |
|
-2,28%
|
2,94%
|
2,25%
|
8,64% | ||
| Fondo più consultato | AXA WF Euro Credit Tot Ret A EUR Acc |
|
3,29%
|
7,35%
|
27,81%
|
4,87% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/07/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario Euro all maturities è ICE BofA Euro Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Euro Broad Market Index