Serie storica base 100 dal 19/07/2022 al 18/07/2025

UBS Lux Institutional Fundo Bonds I-A1
Obblig. Euro all maturities
ICE BofA Euro Broad Market Index

Performance

Perf. 18/07/2025 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno -0,14 % -0,03 %
Perf. 4 settimane -0,36 % 0,12 %
Perf. YTD 0,59 % 1,29 %
Perf. 1 anno 2,83 % 3,72 %
Perf. 3 anni 2,61 % 8,34 %
Perf. 5 anni -9,40 % 0,51 %
Perf. 8 anni -1,77 % 3,09 %
Perf. 10 anni 1,25 % 5,55 %
Perf. annue
Perf. 2024 2,37 % 3,87 %
Perf. 2023 6,74 % 5,87 %
Perf. 2022 -16,89 % -11,26 %
Dati 3 anni al 30/06/2025
Perf. annualizzata 1,36 % 2,96 %
Volatilità 5,58 % 3,35 %
Sharpe ratio -0,26 0,04

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 30/06/2025

Rank Quartile
1 mese 349 / 459 4
3 mesi 152 / 459 2
6 mesi 321 / 455 3
YTD 318 / 455 3
1 anno 211 / 438 2
3 anni 272 / 375 3
5 anni 255 / 331 4
8 anni 147 / 249 3
10 anni 125 / 224 3

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 5,58 %
Scarso
Max drawdown -10,31 %
Scarso
DSR 3,91 %
Scarso
Beta bear 1,00
Pessimo
VAR 95 -1,12 %
Scarso

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe -0,26
Scarso
Information ratio -0,18
Medio
Sortino -0,37
Scarso
Omega 0,90
Scarso
Calmar ratio -0,14
Scarso

Caratteristiche generali

Tipo Fondo
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 18/07/2025 1,15 K€
Variazione dell'AUM 3 mesi -0,18 %
Spese Massime
Sottoscrizione 3 %
Rimborso Nessuno
Gestione 0,21 %
Performance fee Nessuno
Spese correnti 0,28 %
Commissioni di Gestione 0,3 %
Costi di Transazione Nessuno

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
UBS Lux Institutional Fundo Bonds I-A1
0,59%
2,83%
2,61%
5,58%
Miglior fondo - miglior rating -
-
-
-
-
Miglior fondo - livello di rischio equivalente -
-
-
-
-
Miglior fondo RSI - miglior rating -
-
-
-
-
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro UBS BBG EUR Agg Bd Index EUR A acc
0,54%
2,86%
2,44%
5,61%
ETF -
-
-
-
-
Fondo più consultato AXA WF Euro Credit Tot Ret A EUR Acc
2,82%
7,52%
34,19%
5,10%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/06/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario Euro all maturities è ICE BofA Euro Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Euro Broad Market Index