Serie storica base 100 dal 15/05/2021 al 14/05/2024

UBS Lux Institutional Fundo Bonds I-A1
Obblig. Euro all maturities
ICE BofA Euro Broad Market Index

Performance

Perf. 14/05/2024 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno -0,21 % -0,09 %
Perf. 4 settimane 0,17 % 0,29 %
Perf. YTD -1,25 % -0,09 %
Perf. 1 anno 3,14 % 3,86 %
Perf. 3 anni -12,29 % -6,18 %
Perf. 5 anni -9,25 % -3,08 %
Perf. 8 anni -6,48 % -0,93 %
Perf. 10 anni 1,71 % 3,51 %
Perf. annue
Perf. 2023 6,74 % 5,80 %
Perf. 2022 -16,89 % -11,28 %
Perf. 2021 -3,26 % -1,09 %
Dati 3 anni al 30/04/2024
Perf. annualizzata -4,66 % -2,34 %
Volatilità 6,23 % 3,67 %
Sharpe ratio -0,97 -1,01

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 30/04/2024

Rank Quartile
1 mese 255 / 414 3
3 mesi 271 / 414 3
6 mesi 162 / 409 2
YTD 292 / 413 3
1 anno 253 / 392 3
3 anni 258 / 348 3
5 anni 217 / 298 3
8 anni 146 / 233 3
10 anni 103 / 213 2

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 6,23 %
Scarso
Max drawdown -19,85 %
Scarso
DSR 4,65 %
Scarso
Beta bear 0,98
Pessimo
VAR 95 -1,47 %
Scarso

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe -0,97
Medio
Information ratio -0,23
Medio
Sortino -1,30
Scarso
Omega 0,72
Medio
Calmar ratio -0,30
Scarso

Caratteristiche generali

Tipo Fondo
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 14/05/2024 174,62 K€
Variazione dell'AUM 3 mesi 0,12 %
Spese Massime
Sottoscrizione 3 %
Rimborso 0 %
Gestione 0,48 %
Performance fee Nessuno
Spese correnti 0,28 %
Commissioni di Gestione 0,41 %
Costi di Transazione Nessuno

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
UBS Lux Institutional Fundo Bonds I-A1
-1,25%
3,14%
-12,29%
6,23%
Miglior fondo - miglior rating NB Euro Bond Abs RetFund I EUR
2,64%
9,26%
7,35%
3,30%
Miglior fondo - livello di rischio equivalente Neuberger Berman Euro Opportunistic Bd I
0,18%
6,40%
-5,19%
6,50%
Miglior fondo RSI - miglior rating -
-
-
-
-
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro CSIF (Lux) CSI Bd Aggregate EURFB
-1,30%
3,11%
-12,39%
6,27%
ETF -
-
-
-
-
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario Euro all maturities è ICE BofA Euro Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Euro Broad Market Index